Apuração IPI

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Pré-requisitos:

  1. Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
  2. Ter Escrituração Fiscal de notas com IPI.
  3. Empresa deve ser “Industrial” ou “Equiparado a Industrial” para apurar o IPI. Clique e saiba mais

Processo:

  1. Acessar : Fiscal > Tributos > IPI > Configuração > Período
  2. Selecionar “Estabelecimento
  3. Clicar no ícone Cad_Pessoa_1” ou na aba “Manutenção” para criar um novo período.
  4. Preencher os campos:
  5. Clicar no ícone “adicionar para adicionar o novo registro.
  6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    PGG_34 Abrir Período
    Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período.
    PGG_35 Encerrar Período

Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “PGG_35” só aparecerá após encerrar o processamento.

Pré-requisito:

Processo:

  1. Acessar: Fiscal > Tributos > IPI > Processamento > IPI – Processamento
  2. Selecionar “Estabelecimento
  3. Selecionar o ícone botão4 para executar o processo de apuração.
  4. Selecionar o ícone PGG_34” para inicializar as operações:
    1. Clicar no ícone botão4” do Step 10 – IPI – CÁLCULO
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
        Importante: A partir desse processo, já poderá rodar o VALIDA, para verificar possíveis divergências na apuração. Clique e saiba mais
      2. Tomar ação:
        1. Aprovar resultado do step PGG_143“.
        2. Reprovar resultado do step botão2
    2. Clicar no ícone botão4” do Step 20 – IPI – Atualiza valores capa Apuração
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. A partir desse processo, são demonstrados os valores apurados.
        1. Conferir e/ou inserir ajustes de IPI. Clique e saiba mais
      3. Em “Consolidação dos Valores do IPI” demonstra os valores consolidados por “CFOP” e “CST”
        1. A tela pode ser exportada em Excel “” caso desejar fazer alguma conciliação. Clique e saiba mais
      4. Os livros ficarão disponíveis após o Step 10 do ICMS  ter sido executado. Verificar opções em “Consultas Diversas” deste FAQ
      5. Tomar ação:
        1. Aprovar resultado do step PGG_143“.
        2. Reprovar resultado do step botão2
    3. Clicar no ícone botão4” do Step 30 – IPI – Bloco E
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. O processo irá gerar bloco E do EFD ICMS/IPI.
      3. Tomar ação:
        1. Aprovar resultado do step PGG_143“.
        2. Reprovar resultado do step botão2
  5. O ícone botão5” visualiza as dependências caso houver.
  6. Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone PGG_35“ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais

Processo:

  1. Acessar: Fiscal > Tributos > IPI > Transação > Apuração IPI

  2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Periodo
  3. Selecionar “” a Apuração
  4. Conferir os valores da capa da Apuração:
    Exemplo:
  5. Na aba “Ajustes da Apuração do IPI” é possível verificar os ajustes automáticos e criar ajustes manuais:

    1. Manual:
      1. Clicar no ícone “btn ou na aba “Manutenção
      2. Preencher os campos obrigatórios conforme tela abaixo:
        Exemplo:
      3. Clicar no ícone adicionar para adicionar o novo registro.
      4. Ao selecionar o ajuste “” a aba “Apuração IPI – Informações adicionais ajuste – Documentos” estará disponível para inserção:
        Importante: Conforme Manual SPED ICMS/IPI, as Informações adicionais dos ajustes da Apuração do IPI, deverão ser preenchidas quando o campo “Documento” estiver com a opção “Documento Fiscal
      5. Manual:
        1. Clicar no ícone “btn ou na aba “Manutenção
        2. Inserir as informações, levando em consideração os campos obrigatórios (*).
          Exemplo:
        3. Clicar no ícone adicionar para adicionar o novo registro.
      6. Mass-Loader:
        1. Clicar no ícone “bot_up_Ex”Carga em massa”, para abrir a tela.
        2. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “bot_dw_Ex
        3. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.

          • Todo contéudo tem que estar em formato texto
          • Ao passar o mouse no título, vai aparecer o comentário de como preencher cada coluna da planilha, verificar principalmente os campos:
            • Obrigatório: Sim ou Não
        4. Clicar no ícone bot_up_Ex_2 para efetuar a busca da planilha preenchida.
        5. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
        6. Clicar no ícone “aceitar para confirmar a operação.
        7. Clicar em “bot_up_Ex_3 para carregar os dados para o Glorian.
        8. Selecionar as opções abaixo: Orientação.
          • Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
          • Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
          • Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
        9. E selecionar o ícone “aceitar executar.

Processo:

  1. Acessar: Fiscal > Tributos > IPI > Transação > Cons. Valores IPI
  2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Periodo
  3. Nessa tela será apresentados os valores consolidados do IPI.
  4. Para exportar em EXCEL necessário clicar no ícone “” ou na extensão “

Consultas Diversas

Processo:

  1. Acessar: Fiscal > Tributos > IPI > Transação > Documentos Fiscais > Nota Fiscal
  2. Selecionar “Estabelecimento” “Ano” e Período”
  3. Confirmar em ““.
  4. Realizar o filtro conforme necessidade e/ou
    Nota Fiscal
  5. Clicar em “” para executar a consulta.

A consulta conterá as notas fiscais conforme escriturado.

Processo:

  1. Acessar: Fiscal > Tributos > IPI > Consulta > Escrituração > …

  2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Periodo
  3. Executar pesquisa “” ( essa tela pode ser filtrada, conforme usuário desejar).

São os livros que ficam juntos a apuração do período, dessa forma seria a posição de como estava a escrituração quando realizado o processamento.

Processo:

  1. Acessar: Fiscal > Tributos > IPI > Consulta > Apuração > …
  2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Periodo
  3. Executar pesquisa “” ( essa tela pode ser filtrada, conforme usuário desejar)

Essa funcionalidade, serve para consultas mais abrangentes, como por exemplo: Filtro por estabalecimento, filtro por ano, filtro por período, etc.

Processo:

  1. Acessar: Fiscal > Tributos > IPI > Consulta > Apuração > Geral > …

  2. Realizar o filtro se desejar
  3. Executar a pesquisa “

Gerar Livros PDF

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Processo:

  1. Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Relatório > …
  2.  Escolher o relatório desejado:
  3. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período
  4. Confirmar ““.
  5. Clicar em “” no canto direito superior.
  6. Baixar em “” na coluna “arquivo” na linha correspondente ao relatório gerado.
  1. Acessar: Fiscal > Tributos > IPI > Relatório > Apuração IPI
  2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período
  3. Confirmar ““.
  4. Clicar em “” no canto direito superior
  5. Baixar em “” na coluna “arquivo” na linha correspondente ao relatório.
  1. Acessar: Fiscal > Tributos > PIS/COFINS > Relatório > …
  2. Escolher o relatório desejado:
  3. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período
  4. Confirmar ““.
  5. Clicar em “” no canto direito superior
  6. Baixar em “” na coluna “arquivo” na linha correspondente ao relatório gerado.