Pagamento

Medição por Quantidade Pagamento

Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > Medição > Medição por Quantidade

Erro: Medição não é gerada ao clicar no botão de “realizar medição”

Verificar se a data de vigência dos contratos estão dentro do período de realização da medição.
Verificar se o Contrato se encontra com status “Ativo”.
Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos

Coluna E1 – Percentual de participação do contrato não cadastrado.

Verificar se Percentual de Participação do contrato está preenchido.
Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba: PRODUTOS – Participação.

Coluna E2 – Percentual de perdas do contrato não cadastrado.

Verificar se o campo de Perda está preenchido no contrato.
Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba: PRODUTOS – Perdas.

Coluna E3 – Sazonalização não calculada no contrato para o ano.

Caso o contrato tenha sazonalização, o campo deverá estar preenchido com “Sim”, e o processo de sazonalização realizado e consolidado.
Funcionalidade: Sazonalização > Transação > Sazonalização.
Caso não haja sazonalização carregada e tenha medições de meses anteriores com essa coluna preenchida “Não”, verificar se foi feito alguma alteração no Contrato e se há dados de sazonalização preenchidos. Neste caso, não devendo ter sazo, será necessário revisar o contrato e apagar essa informação na Capa e aba Produtos (voltar como estava antes), assim deverá ser realizado o processo de medição novamente, devendo a coluna SAZO estar atualizada para “Não”.

Coluna E4 – Contrato de PROINFA não vinculado ao contrato para o período.

Caso a coluna esteja preenchida com “sim”, verificar se o processo de PROINFA está consolidada.
Funcionalidade: CCEE > Medição > Transação > PROINFA.

Coluna E5 – Rotina de cálculo de MCSD não calculada para o período.

Caso a coluna esteja preenchida com “sim”, verificar se a Rotina de cálculo de MCSD está consolidada.
Funcionalidade: CCEE > Medição > Transação > MCSD.

Coluna E6 – Quantidade consumida não informada.

Verificar se há operação criada dentro do contrato e se a Quantidade de energia foi preenchida.
Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba: PRODUTOS

Erro: Ano e mês de emissão não configurado para algoritmo de medição/competência

Verificar se o ano e mês está configuração para o algoritmo de medição especificado no contrato.
Funcionalidade: Pagamento > Configuração > Competência

Caso o erro persistir, abri chamado para análise pelo suporte.

Ordem de Pagamento

Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > Ordem de Pagamento

Coluna E1: Período não está aberto. Cadastro inexistente.

Verificar se o período consta como aberto. Filtrar pelo ano, selecionar respectivo mês e habilitar o status dos processos.
Funcionalidade: Base > Mestre > Período.

Coluna E2: Preço não foi atualizado.

Verificar se no Report carregado há valores zerados para esta contraparte, caso esteja zerado, não terá pagamento realizado, desconsiderar.
Funcionalidade: ONS > AMSE > Consulta > AVD – Aviso de Débito.
Verificar se funcionalidade de Reajuste de Preço está consolidada
Funcionalidade: Preço > Transação > Reajuste.
Caso haja contrato que tenha aditivo, é necessário “Reajustar contratos”, para que o contrato com aditivo apareça também na janela e possa ser consolidado.

Coluna E3: A condição de pagamento não foi indicada no contrato.

Verificar se a coluna “Cond.Pagto ERP” está preenchida .
Funcionalidade: Preço > Mestre > Condição de Pagamento ERP.
Caso o pagamento desejado seja referente a meses passados, deverá estar configurado na coluna Mês do primeiro vencimento: mês corrente; mês subsequente; mês subsequente+1; mês subsequente+2… isso dependerá de quantos meses atrás o pagamento é referente. Ex: data do referente pagamento – mês 7, mês atual – 9. Deverá estar configurado mês subsequente+2.

Coluna E4: As informações utilizadas para atualização do pagamento no ERP, não foram realizadas.

Verificar as interfaces preenchidas na Interface Contrato, verificar na interface estabelecimento se o conteúdo tem que vir nulo, ou preenchido na interface Contrato.
Verificar o Conteúdo preenchido na coluna ACCOUNTPAYABLE.PYMT_METH na interface de contrato.
Funcionalidade: Pagamento > Configuração > Contrato -Interface ERP.
Verificar se a contraparte está inserida como participante do Contrato caso seja um contrato CCUST.
Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba PARTICIPANTE.

Coluna E5: Repactuação pendente de aprovação ou reprovação.

Verificar se a Repactuação está pendente de aprovação ou reprovação.
Funcionalidade: Repactuação > Transação > Repactuação.

Erro: informações incorretas

Caso seja necessário corrigir dados de preço (devido a alteração na janela de reajuste), alteração de dados de interface e o pagamento ainda não tenha sido realizado, estornar e excluir a ordem para que a mesma retorne com status Apurado na janela de Medição.

Erro: Verifique as configurações de relacionamentos (Não gera Registro de Documentos)

Verificar se preenchimento dos campos “Número ND”, “Valor” e “Data Vencimento” consta somente números.
Funcionalidade: Pagamento > Transação > Medição > Medição – Outras Obrigações.

Registro de Documentos

Gestão E. Elétrica > Pagamento > Transação > Registro de Documentos

Coluna E1: Período não está aberto. Cadastro inexistente.

Verificar se o período consta como aberto. Filtrar pelo ano, selecionar respectivo mês e habilitar o status dos processos.
Funcionalidade: Base > Mestre > Período.

Coluna E2: Não existe nenhum contrato criado para este CNPJ.

Verificar se o CNPJ apresentado no Registro de Documentos corresponde com o inserido na contraparte do Contrato. Solicitar ao usuário que faça o ajuste se necessário.
Gerar Distribuição do pagamento, em seguida clicar sobre o ícone da coluna “Dst”para fazer a vinculação, Validar para que seja realizado a vinculação, Validar Registro para eliminar os erros.
Se a distribuição de Pagamento não apresentar nenhuma informação após o processo, o pagamento não irá proceder, verificar no Módulo NF se houve algum erro com a integração de informações.

Coluna A3: Aviso: CFOP não determinado para compra de energia.

Coluna E4: Vencimento das parcelas não informado no documento

Coluna Verificar se o vencimento para as parcelas foi informado. Selecionar o ícone referente a Parcelas, ao lado do ícone de Validação e preencher as datas de vencimento.

Coluna E5: Vinculação do documento com a OP não é total.

Gerar a distribuição de pagamento.

Coluna E6: Ordem de Pagamento não está consolidada.

Funcionalidade: Pagamento > Transação > Ordem de Pagamento.

Coluna E7: Condição de pagamento diverge da data de vencimento.

Verificar as datas inseridas e Gerar distribuição de pagamento.

Coluna E8: Código da contraparte no ERP não configurado.

Verificar se a contraparte foi criada e se há um código ERP inserido.
Funcionalidade: Contraparte > Transação> Mestre Contraparte>Selecionar a contraparte>aba ERP cliente/fornecedor>preenchimento coluna Código ERP.
Se a contraparte precisar de dois códigos ERP cadastrado acessar
Funcionalidade: Pagamento>Configuração>Contrato – Fornecedor ERP Exceção, para inserir o contrato e o respectivo código ERP desejado.

Erro: Desprezar documento

Clicar no ícone para Estornar e Excluir o Registro de Documentos.

Erros Coluna 2, 4 e 5 simultâneos significa que não foi realizado a vinculação de dados.

Vinculação não realizada, Gerar Distribuição de pagamento e fazer vinculação.

Erro: Distribuição feita no mesmo contrato e deveria ser feita em contratos diferentes. Já finalizado no SAP.

Estornar (motivo – 01) e Reiniciar o Processo de pagamento da DOP em Registro de Documentos.
Funcionalidade: Pagamento > Transação > Registro de Documentos
Gerar distribuição novamente e fazer a vinculação correta, de modo que o saldo DOP = 0 e validar e liberar para o fluxo de aprovação novamente.

Erro: Estornar documento (NF cancelada) – “DESPREZADO”

Clicar no ícone de “Estornar”, no motivo preencher com 01 (condição SAP) e a data atual. Após Estornado, clicar no ícone para Reiniciar o Processo, assim que o registro for habilitado, selecionar o ícone “Excluir Ordem de Pagamento e reabrir para medição”, assim o status será alterado para Desprezado.
Funcionalidade: Pagamento > Transação > Registro de Documentos
Notificar o usuário que o Registro desprezado deverá ser desprezado também no SAP.

Erro: NF não vai para o vai para o Registro de Documentos (não vincula com o Gestão de Energia / não gera Registro de Documentos)

Verificar se as informações da NF estão ok.
Funcionalidade: NFe > Recebimento > Transação > Gestão > pesquisar pelo número da NF (número NF está na coluna “Número”, no ícone distribuição da janela Ordem de Pagamento) ou pesquisar pela chave de acesso.
funcionalidade: NFe > Recebimento > Transação > Pré Validação. Se o campo Digest Value estiver com erro (status vermelho) é divergência de informação no XML carregado, será necessário fazer o download do XML diretamente da SEFAZ, ou carregá-lo clicando no ícone da coluna XML para que o campo digest value seja normalizado.

Erro: Verifique as configurações de relacionamentos (Não gera Registro de Documentos)

Verificar se preenchimento dos campos “Número ND”, “Valor” e “Data Vencimento” consta somente números (para Medição Outras Obrigações).

Erro: interface contrato com código errado parado no BPM

Reprovar no Fluxos de aprovação, Reiniciar o processo no Registro de Documentos, estornar na Ordem de Pagamento, fazer alteração e atualização de dados, validar e consolidar novamente Ordem de Pagamento.

Fluxo de Aprovação

Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > BPM – Pagamento

Erro: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [TpConta K CódRzE S CtaReconciliação xxxxxxxxxx: nenhuma cta.Razão definida] [C.Custo não Permitido para Conta]

Verificar se a interface ACCOUNTPAYABLE.SP_GL_IND está preenchida corretamente.
Funcionlidade: Pagamento > Transação > Ordem de Pagamento

Erro: Status 20 – Consulta ao Sefaz ainda não realizada. Tente mais tarde

Verificar se a situação da NF está OK
Funcionalidade: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão > buscar pela chave de acesso.
Caso o status esteja com erro, clicar no ícone para reprocessar mensagem da funcionalidade abaixo:
Funcionalidade: NF-e > Recebimento > Transação > Painel > reprocessar mensagem
Retornar ao menu do Fluxo de Aprovação e reprocessar.
Se o erro persistir, entrar em contato com suporte análise do erro apresentado.

Erro: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [Saldo em moeda da transação] [C.Custo não Permitido para Conta] [C.Custo não Permitido para Conta] [C.Custo não Permitido para Conta] [Conta Operacional xxxxxxxxxx possui conta regulatória obrigatória] [Conta Operacional xxxxxxxxxx possui conta regulatória obrigatória]”

Verificar se a interface Centro de Custo “ACCOUNTGL.COSTCENTER” está correta e com 10 dígitos.
Funcionalidade: Pagamento > Configuração > Contrato – Interface ERP

Erro: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [Fornec.1000003003 não tem coordenadas banárias c/código Band] [C.Custo não Permitido para Conta] [Conta Operacional 6150404019 possui conta regulatória obrigatória]

Verificar a informação cadastrada na coluna “CTT-banco”, solicitar ao usuário que faça a validação dessa informação ou faça o ajuste se necessário em Contratos > Transação > Contratos > aba Dados Bancários
OBS: a “Configuração alternativa” correta para este caso é escrita em maiúsculo, e não minúsculo.
Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba Dados Bancários

Erro: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [Centro de custo xxxxxx em 15.01.2020 não existe] [Centro de custo xxxxxx não existe] [Centro de custo xxxxxx em 15.01.2020 não existe] [Centro de custo xxxxxx em 15.01.2020 não existe] [C.Custo xxxxxx não Per”

Verificar se a interface Centro de Custo ACCOUNTGL.COSTCENTER está com 10 dígitos. Se necessário, fazer a reprovação no BPM, Estornar a Ordem de Pagamento, corrigir a interface para apresentar 10 dígitos e consolidar novamente a ordem, fazer a liberação do Registro de documentos e acompanhar o processo no BPM.

*Para DESVINCULAR um registro caso apresente lançamentos duplicados

Clicar no ícone para Reprovar o processo (no Fluxos de aprovação). Ordem de pagamento clicar no ícone para Reciclar e em seguida clicar no ícone de Distribuição na janela de Registro de Documentos, vincular o registro desejado (valor positivo), e estornar o registro incorreto. Verificar se a coluna “Vinculada” está de acordo com o desejado e validar os Registros. O “Saldo DOP” deve ficar ZERADO!

Estornar Pagamento

Gestão E. Elétrica > Pagamento > Transação > Registro de Documentos

Erro: Estornar e refazer Pagamento (Medição – Outras Obrigações.)

Clicar em Estornar o Registro de Documentos (cancelar lançamento – motivo: 01)
**Não deve “Reiniciar processo” em Registro de Documentos, apenas estornar.
Funcionalidade: Pagamento> Transação > Registro de Documentos
Na janela de Ordem de Pagamento clicar no ícone de Estornar e em seguida Excluir Ordem de Pagamento, desta forma a medição irá ser habilitada para consolidação e o Registro de Documentos será apagado.
Funcionalidade: Pagamento> Transação > Ordem de Pagamento
Após retornar o processo à Medição – Outras Obrigações, clicar no ícone para Gerar Medição novamente e consolidar para refazer o processo de lançamento novamente

Erro: Estornar e refazer Pagamento (Medições por Quantidade, Medição RRV, Medição AVD e Medição CCGF)

Clicar em Estornar o Registro de Documentos (cancelar lançamento – motivo: 01)
**Não deve “Reiniciar processo” em Registro de Documentos, apenas estornar.
Funcionalidade: Pagamento> Transação > Registro de Documentos
Na janela de Ordem de Pagamento clicar no ícone de Estornar e em seguida Excluir Ordem de Pagamento, desta forma a medição irá ser habilitada para consolidação e o Registro de Documentos irá ser desvinculado.
Funcionalidade: Pagamento> Transação > Ordem de Pagamento
Após retornar o processo à Medição, clicar no ícone para Gerar Medição novamente e consolidar para refazer o processo de lançamento novamente
Funcionalidade: Pagamento> Transação > Medição
Em Registro de Documentos, clicar no ícone de Reiniciar o Processo de pagamento da DOP, e em seguida Gerar a Distribuição para poder realizar a vinculação novamente e habilitar a liberação para o fluxo de aprovação.

Erro: Estornar Ordem de Pagamento para Medição.

Caso o lançamento da ordem de pagamento ainda não tenha sido realizada, Estornar e Excluir a Ordem de Pagamento, o status da Medição irá voltar para Apurado.
Funcionalidade: Pagamento> Transação > Ordem de Pagamento

Erro: Relatório incorreto carregado para a organização.