Processo:

1. Acessar: Gestão E. Elétrica > Financeiro > Transação > Documentos Financeiros
   
2. Clicar no ícone “ para Criar os Documentos Financeiros. 
3. Selecionar o ícone “” para selecionar todos os registros: 
4. Após validar no ícone ““
5. Liberar para BPM (Consultar a posição no ERP) no ícone ““
6. Uma vez liberado para o BPM, aguardar para que o status seja atualizado de Carregado para Liquidado.
   Exemplo:
   
7. Verificar se os documentos foram criados: 
   1. Acessar: Gestão E. Elétrica > Financeiro > Consulta > Documentos Financeiros
      
      

Processo:

1. Acessar: Gestão E. Elétrica > Financeiro > Configuração > MC – Encontro de contas
   
2. Para configurar as contrapartes que terão encontro de contas:
   1. Criar o encontro de contas, inserindo um código e descrição.
   2. Selecionar o registro criado
   3. Acessar aba “MC – Encontro de contas – Participantes
   4. inserir o CNPJ ou a Raiz do CNPJ dos participantes.
3. Após criado e configurado o encontro de contas, acessar: Gestão E. Elétrica > Financeiro > Transação > Encontro de Contas
   
4. Gerar os registros do encontro de contas clicando sobre o ícone  “”
   *Este processo busca todos os documentos financeiros com status “Aberto” e “Aberto Vencido” e os relaciona.
5. Com os registros gerados:
   1. Clicar sobre o ícone de “Detalhe – Documentos Financeiros”
   2. Nesta nova janela de Detalhe, validar os registros os quais se deseja ser feito o encontro de contas e em seguida selecionar o ícone Consolidar
6. Acessar: Gestão E. Elétrica > Financeiro > Transação > Encontro de Contas – Resumo
   
7. Nesta janela é possível observar o Valor a Pagar, o Valor a Receber e o Liquido a ser apurado.
8. Ao validar e consolidar, será gerado uma Ordem de Pagamento (com valor Apurado – Líquido) e o Registro de Documento referente ao encontro de contas.
9. Acessar: Gestão E. Elétrica > Pagamento > Transação > Registro de Documentos
10. 
11. Em Registro de Documentos gerar a distribuição de pagamento e fazer a vinculação para liberar os lançamentos.

Observação: os lançamentos serão Notas de Débitos ou Notas de Crédito conforme valores positivos ou negativos respectivamente.

Gestão E. Elétrica > Financeiro > Transação > Documentos Financeiros

Erro: Alterar Documentos com status Carregado para Liquidado:

• Selecionar os documentos (em massa se necessário), clicar no ícone de Validar e em seguida no ícone de Criar Documento Financeiro

Erro: Status Em “aberto – Vencido”, com número de documento incorreto (SAP GL incorreto). Financeiro > Consulta > Documentos Financeiros.

1. Reprocessar o job MANAGER
   Funcionalidade: Manager > transação > Processos >
2. Pesquisar na “Descrição”: Agendamento financeiro” da empresa
3. Reprocessar no ícone “Play” (Reagendar execução) para que a execução seja feita.

Erro: Financeiro – Titulo [10] – Processo não definido para o tipo de documento na configuração da organização de contrato. Entre em contato com o Administrador.

1. Verificar Base > Mestre > Organização
2. Selecionar a linha da organização
3. Verificar se Processo (Financeiro) está habilitado com o script inserido (CTT_EE_EDP_FINANCEIRO)