Quando alterado alguma informação no bloco 0000 do ECF quais processo deve ser rodados? 
Todos os processos abaixo referente a alteração realizada.
Para importar uma retificação de ECF, devo criar um novo período no bloco0000? 
Sim, é necessário que seja criado um novo período, porém primeiro deve-se inserir a situação especial no cadastro da empresa.
Lembrando que não será necessária a inativação da declaração entregue anteriormente para a criação do novo bloco0000.
– Cadastro da situação especial Clique e saiba mais
– Criação do Bloco0000 (ECF) Clique e saiba mais
Posso ter mais que um referencial para uma única conta no registro J051? 
Pode, somente quando houver centros de custo diferentes.
Qual saldo deve constar no registro M010 para empresas que tem prejuízo? 
O Saldo final da conta que consta no registro M500 do período A00 ou A12
Preciso alterar o movimento de um período que inativei no bloco0000, é possível reabrir o período para alteração? 
Não, uma vez que um período no bloco0000 for inativado, não poderá mais se tornar ativo, e seu movimento ficará disponível apenas para consulta.
Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, devo criar um novo bloco 0000? 
Sim, para situações especiais ocorridas de janeiro a abril do ano-calendário, o prazo para entrega será até o último dia útil do mês de julho, mesmo prazo da ECF para situações normais relativas ao ano-calendário anterior. Para empresas com situações especiais de maio a dezembro do ano-calendário, a entrega deverá ser até o último dia útil do 3º(terceiro) mês subsequente ao do evento.
Antes de efetuar a nova entrega, primeiro deve-se inserir a nova situação especial no cadastro da empresa. Depois pode-se criar um novo período, devendo inativar em “” o período da declaração já entregue anteriormente, para que seja possível importar o arquivo retificador da ECF.
– Cadastro da situação especial Clique e saiba mais
– Criação do Bloco 000 (ECF) Clique e saiba mais
Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1285
Posso rodar os processos fora de ordem do ECF? 
Não, pois ao rodar fora da ordem, não irá preencher os dados corretamente.
Como pesquisar contas analíticas sem Referencial no ECF? 
Pré-Requisito:
- Cadastro do Bloco 000. Clique e saiba mais
- Arquivo ECD assinado carregado. Clique e saiba mais
- Executado o processo J050 e o processo K030. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Executar a pesquisa “
” do Pré-Filtro.
- Selecionar os campos:
- Tipo de conta: “Analítica”
- Código da Conta no Plano de Contas Referencial: Clicar no ícone “
”, selecionar a opção “vazio”
- Segue exemplo abaixo:
- Selecionar os campos:
- Executar a pesquisa “
”.
Saída:
Serão apontadas as contas contábeis analíticas sem referencial na tela de consulta. Caso não apresente “vazio” não existem contas sem referencial na ECD.
Preciso alterar ou incluir o vínculo da Conta Referencial, como devo fazer? 
Primeiro você tem duas formas de alterar/incluir:
Atenção: Logo após estas inclusões/Alterações é preciso reprocessar novamente os processos “jobs” a partir do Bloco K (Saldos das Contas Contábeis e Referenciais)
Por que não devo rodar o processo J050 de novo, após estas alterações?
Quando ajustado alguma referencial quais são os próximos passos? 
Após a inclusão/alteração das referenciais no J050 , o próximo passo é reprocessar novamente os processos “jobs” do Bloco K e Bloco L.
Atenção: Não se deve rodar o J050 após feita qualquer inclusão/alteração manual.
Por que não devo rodar o processo J050 de novo, após estas alterações?Como preencher o campo 10 – Tipo de escrituração do registro 0010 no caso de empresas não obrigadas a entregar a Escrituração Contábil fiscal? 
Caso a pessoa jurídica não esteja obrigada a entregar a ECD, mas efetuou a entrega facultativamente para utilizar os dados da ECD na ECF, deverá preencher o campo 10 “Escrituração” do registro 0010 com o código C.
Exemplo:
Importante ressaltar que a ECD a ser recuperada na ECF deve estar validada, assinada e transmitida. Além disso, o período da ECD deve ser exatamente igual ao período da ECF.
Caso a pessoa jurídica não esteja obrigada a entregar a ECD e não efetuou a entrega de forma facultativa, deverá preencher o campo 10 do registro 0010 com o código L.
Por que não devo rodar o processo J050 de novo, após alterações do Referencial? 
Atenção: O processo do J050 se for processado, recupera novamente os dados do ECD que você alterou manualmente.
Como faço para corrigir a apuração DRE (L300)? 
- Analisar se existe conta analítica sem referencial no ECF. Clique e saiba como
- Analisar se existe conta analítica com referencial errada no ECF.
- Alterar ou incluir o vinculo da conta referencial. Clique e saiba como
- Rodar os “jobs” novamente do bloco K e L
OBS: Por que não devo rodar o processo J050 de novo, após estas alterações?
Como faço para corrigir a apuração do Balanço Patrimonial (L100)? 
- Analisar se existe conta analítica sem referencial no ECF. Clique e saiba mais
- Analisar se existe conta analítica com referencial errada no ECF.
- Alterar ou incluir o vinculo da conta referencial. Clique e saiba mais
- Rodar os “jobs” novamente do bloco K e L
OBS: Por que não devo rodar o processo J050 de novo, após estas alterações?
ERROS Arquivo ECF 
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
ERRO Arquivo ECF: Versão do PGE utilizado para transmissão do arquivo de ECF não é mais válida
Versão do Validador não corresponde a última vigente
Importante verificar a versão do validador no site da receita: http://sped.rfb.gov.br/
ERRO Arquivo ECF: Não foi localizado na base do SPED escrituração ativa a ser retificada com o número do recido informado
Nesse caso é preciso analisar se o número do recibo da última entrega está de acordo com o número informado:
Processo:
- No Validador da Receita ir em : [Escrituração > Visualizar dados da ECF]
- Acessar [Cadastro > Dados Iniciais> 0000 – Identificação da Entidade]
- No campo “Número do Recibo Anterior” deve corresponder a última declaração enviada
Quais são os registros que as empresas imunes ou isentas devem preencher? 
As imunes/isentas (desobrigadas do IRPJ e da CSLL) e que não esteja obrigada a entregar a ECD deverão preencher os seguintes registros:
- Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica
- Registro 0010: Parâmetros de Tributação
- Registro 0020: Parâmetros Complementares
- Registro 0030: Dados Cadastrais
- Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF
- Registro X390: Origem e Aplicações de Recursos – Imunes e Isentas
- Registro Y612: Identificação e Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular.
As imunes/isentas (desobrigadas do IRPJ e da CSLL) e que estejam obrigadas a entregar a ECD, além dos registros acima, também preencherão os blocos C, E, J, K e U.
Os blocos C e E serão preenchidos pelo sistema (PVA) por meio da recuperação dos dados da ECD.
Escrituração ECF tipo L: Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção Lucro Presumido) 
Quando o tipo da escrituração no registro [0010] da ECF for “L”
Os registros obrigatórios a serem gerados são o [J] Plano de Contas e Mapeamento, [K] Saldos das contas Contábeis e Referenciais e [Q] Livro Caixa.
Devo preencher a forma de critério para empresa Lucro Real? 
Não. O campo não deve ser preenchido se a forma de tributação for igual a 1, 2, 6, 8 ou 9
Orientação: Forma Apuração Estimativa Mensal 
Quando na criação do Bloco 0000 na opção [010] Parâmetros de Tributação o campo “Forma de Apuração Estimativa mensal” conter:
“E – Receita Bruta”, não será criado o período no bloco M030.
- Neste exemplo no [010] os meses com o tipo “B” são: Junho / Julho / Agosto e Dezembro
- No [M030] apenas esses meses será demonstrado em tela conforme abaixo:
- Com isso os meses que estão o tipo “E” não foram apresentados.
Carregamento ECD para preparação da ECF 
O Arquivo ECD assinado deve ser enviado a equipe funcional (suporte@glorian.com.br) para que o mesmo seja carregado no Glorian, antes do inicio da preparação da ECF, porém antes do envio o ano precisa constar aberto e o Bloco 000 deve estar criado.
Escrituração Contábil Fiscal (Lucro Real) 
Pré-Requisito:
- Período Aberto. Clique e saiba mais
- Cadastro do Bloco 000. Clique e saiba mais
- Arquivo ECD assinado. (Enviar arquivo para equipe Glorian)
- Criação dos códigos quando o resultado for “Prejuízo”. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Nesse Bloco as informações da ECD entregue anteriormente serão carregadas. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar Bloco [C040] ECD
- Selecionar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF”
- Selecionar “
” para Conferência:
- Validar Informações na primeira aba “C040“
- Validar informações na aba C050 – Plano de Contas
- Validar informações na aba C100 – Centro de Custos
- Validar informações na aba C150 – Ident. do Período dos Saldos Períodicos das contas
- Selecionar “
” período
- Validar informações na aba C155 – Saldos Contábeis
- Selecionar “
- Validar informações na aba C350 – Saldos da Conta Resultado antes o Encerramento
- Selecionar “
” período
- Validar informações na aba C355 – Saldos das contas de resultado antes do Encerramento
- Selecionar “
Processo:
- Acessar Bloco [J] Plano de Contas e Mapeamento
- Validar J050 – Plano de Contas
- Confirmar empresa “
”
- Executar processamento desse bloco. Clique e saiba mais
- Validar informações no J100 – Centro de custo
- Analisar se existe contas sem referencial e arrumar. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar Bloco [K] Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
- Clicar em K030 – Períodos e Formas de Apuração
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
“
- Executar processamento desse bloco. Clique e saiba mais
- Após processar selecionar “
” as Apurações Mensais e Anual para validação.
- Acessar aba K155 – Detalhes dos Saldos Contábeis e
- Acessar aba K355 – Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento
- Conferir colunas de Débito e Crédito.
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
Processo:
- Acessar Bloco [L] Lucro Líquido – Lucro Real
- Clicar em L030 – Períodos e Formas de Apuração
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
“
- Executar processamento desse bloco. Clique e saiba mais
- Após processar selecionar “
” uma das Apurações Mensais e Anual.
- Acessar a aba L100 – Balanço Patrimonial
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – Balanço Patrimonial – Gera o gabarito
- Processo: 20 – Balanço Patrimonial – Atualiza os totais
- Validar configuração no ícone “
“, saldo inicial e saldo final
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar a aba L200 – Método de Avaliação do Estoque Final
- Informar Método de Avaliação do Estoque Final. Clique e saiba mais
- Acessar a aba L210 – Informativo da Composição de Custos ( Para quando o indicador for diferente de 8 no Método de Avaliação do Estoque Final no L200)
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – Composição de custos – Geração do gabarito
- Importar configuração de contas
- Processo: 20 – Composição de Custos – Atualização de totais
- Validar configuração no ícone “
“, saldo inicial e saldo final.
- Transferir saldo caso necessário nas colunas “trf-s” e/ou “trf-e“
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar a aba L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – DRE – Geração do gabarito
- Processo: 20 – DRE – Atualização dos totais
- Validar configuração em “
” e saldo final
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar a aba L100 – Balanço Patrimonial
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
Processo:
- Acessar bloco [M] e-LALUR e e-LACS
- Clicar em M010 – Ident. conta na parte B
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
“
- Importar dados referente parte B do E-LALUR e E-LACS.
- Importar planilha: Selecionar o ícone “
” Carga Via-Excel.
- Preencher a planilha com as informações do período de acordo com o layout
Obs.: Todo contéudo tem que estar em formato texto - Clicar no ícone “
”para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida.
- Clicar no ícone “
”para confirmar a operação.
- Visualizar e analisar os dados a serem carregados na tela de “[M010] Identificação da Conta..”
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Importar planilha: Selecionar o ícone “
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
- Voltar ao menu e Clicar em M030 – Períodos e Formas de Apuração
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
“
- Executar processamento desse bloco. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – Carregar o registro M030
- Após processar, selecionar “
” uma das Apurações Mensais e Anual.
- Acessar aba M300 – Lançamentos da Parte A do e-Lalur
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – e-Lalur – Gera o gabarito
- Processo: 20 – e-Lalur – Atualização de totais
- Após processamento, validar configuração no ícone “
” e os valores.
- cfg “
“- Manutenção da Configuração
- Manual
- Via – Excel
- Há ainda a possibilidade de duplicar de um ano para o outro:
- Clicar no segundo ícone de duplicar:
- Confirmar “
”
Importante:- Ele somente duplica caso não houver nenhuma configuração em tela, se houver alguma informação é preciso excluí-la.
- Ele não duplica informações anteriores que sejam manuais e lançamentos (pois essas informações mudam de um ano para o outro.
- Necessário que a conta e centro de custo (caso houver) estejam cadastrados no ano que irá duplicar.
- Somente utilizar a função de duplicar após ter realizado o processo 10 – e-Lalur – Gera o gabarito.
- Clicar no segundo ícone de duplicar:
- E Duplicar do M300 para o M350:
- Clicar no primeiro ícone de duplicar:
- Confirmar “
”
Importante:- Esse ícone duplica o M300 e o M350 do ano anterior.
- Caso houver lançamentos que deverão ser feitos manualmente, deve-se realizá-los no M300 e após utilizar esse ícone para duplicar para o M350.
Observação: - Esse ícone atualiza as informações do M350.
- Ele duplica quando as contas no M010 são as mesmas para a parte B.
- Clicar no primeiro ícone de duplicar:
- 305 “
” – Manutenção Conta da Parte B do e-Lalur:
- 310 ”
” – Manutenção Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur:
- 315 ”
“– Manutenção Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento:
- LM “
“– Manutenção Lançamento Manual
- cfg “
- Se feita alguma manutenção mencionada acima, necessário rodar os processos dessa aba novamente.
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar aba M350 – Lançamentos da Parte A do e-Lacs
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – e-Lacs – Gera o gabarito
- Processo: 20 – e-Lacs – Atualização de totais
- Após processamento, validar configuração no ícone “
” e os valores.
- cfg “
” – Manutenção da Configuração.
- 355 “
” – Manutenção Conta da Parte B do e-Lacs
- 360 “
“– Manutenção Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs.
- 365 – Manutenção Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento.
- popup url=”https://www.glorianfaq.com.br/operacao-configuracao-m315-e-lalur-manual/” height=”700″ width=”800″ scrollbars=”1″]Manual[/popup]
- LM “
” – Manutenção Lançamento Manual.
- cfg “
- Se feita alguma manutenção mencionada acima, necessário rodar os processos dessa aba novamente.
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar aba M410 – Lançamentos na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs Sem Reflexo na Parte A
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – Prepara o registro M410
- Processo: 20 – Atualização Automática do registro M410
- Após processamento, validar os lançamentos no ícone “
“
- No ícone M415 “
” – Manutenção da Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento – É possível visualizar e conferir dados se houver.
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar aba M500 – Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – Prepara o registro M500
- Processo: 20 – Atualiza o registro de saldos das contas de parte B
- Após processamento, validar lançamentos na tela.
Informação:- Som. Lçtos B c/ A – Quando houve movimentação LALUR e LACS gerando o registro M305 (IRPJ) e M355 (CSLL)
- Som. Lçtos B s/ A – Somente irá existir quando não estiver reflexo na parte A, sendo assim apenas lançado no M410
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar aba M300 – Lançamentos da Parte A do e-Lalur
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
Processo:
- Acessar Bloco [N] Cálculo do IRPJ e da CSLL
- Clicar em N030 – Identificação do Período e Forma de Apuração
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
“
- Executar processamento desse bloco. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – Atualizar os períodos da apuração
- Após processar, selecionar “
” uma das Apurações Mensais e Anual.
- Acessar a aba N500 – Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – BC Sobre o Lucro Real – Atualizar gabarito
- Processo: 20 – BC Sobre o Lucro Real – Atualizar os totais
- Após processamento, validar Registro
- Se necessário executar manutenção de registro código 2:
- Executar novamente processamento novamente caso houver manutenção, apenas do processo: 20 – BC Sobre o Lucro Real – Atualizar os totais
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar aba N630 – Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – IRPJ Com Base no Lucro Real – Atualizar gabarito
- Processo: 20 – IRPJ Com Base no Lucro Real – Atualizar Totais
- Após processamento, validar configuração no ícone “
” e os valores
- Se houver necessidade de manutenção executar no ícone: cfg “
“
- Executar processamento novamente caso houver manutenção, apenas do processo: 20 – IRPJ Com Base no Lucro Real – Atualizar Totais
- Se houver necessidade de manutenção executar no ícone: cfg “
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar aba N650 – Base de Cálculo da CSLL Após Compensações das Bases de Cálculo Negativa
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – BC da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa – Atualizar gabarito
- Processo: 20 – BC da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa – Atualizar totais
- Após processamento, validar Registro
- Manutenção de registro código 2 se necessário
- Executar novamente processamento caso houver manutenção, apenas do processo: 20 – BC da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa – Atualizar totais
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Acessar aba N670 – Cálculo do CSLL Com Base no Lucro Real
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Processo: 10 – CSLL Com Base no Lucro Real – Atualizar gabarito
- Processo: 20 – CSLL Com Base no Lucro Real – Atualizar Totais
- Após processamento, validar configuração no ícone “
” e os valores
- Se houver necessidade de manutenção executar no ícone: cfg “
”
- Executar novemante processamento caso houver manutenção, apenas do processo: 20 – CSLL Com Base no Lucro Real – Atualizar Totais
- Se houver necessidade de manutenção executar no ícone: cfg “
- Executar processamento dessa aba. Clique e saiba mais
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
Processo:
- Acessar: CONTABIL >ECF >Transação >[V] Declaração DEREX >[V010] DEREX – Instituição >…
- Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF”
- Selecionar “
” o registro “V010 – Instituição” desejado
- Clicar na aba [V030] DEREX -Período – Mês;
- Selecionar “
” o período de apuração
- Clicar na aba “[V100] Demonstrativo dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações;
- Selecionar o botão “
“ V100 – Lançamento Manual”
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Arrastar o arquivo de carga salvo ou clicar em “Escolher arquivo”;.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Finalizado a carga retornar a tela principal e executar o processo 20 novamente para atualizar os valores e totais;
- Selecionar o ícone “
” PROCESSO – CTB – ECF – V100
- Selecionar o ícone “
” executar o step “Processo 20 – Composição de Custos – Atualização de totais“
Processo:
- Acessar Bloco [X] Informações Econômicas – para validação das informações abaixo de acordo com atividade da empresa:
Processo:
- Acessar bloco [Y] Informações Gerais para validação das informações abaixo de acordo com atividade da empresa:
Escrituração Contábil Fiscal (Lucro Presumido) 
Pré-Requisito:
- Período Aberto. Clique e saiba mais
- Cadastro do Bloco 000. Clique e saiba mais
- Arquivo ECD assinado. (Enviar arquivo para equipe Glorian)
Processo:
- Acessar:
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Bloco [C] Carga de informação da Escrituração Contábil
Nesse Bloco as informações da ECD entregue anteriormente serão carregadas.
Processo:
- Acessar Bloco [C] Carga de informação da Escrituração Contábil
- Selecionar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF”
- Selecionar “
” para Conferência:
- Validar Informações na primeira aba “C040“
- Validar informações na aba C050 – Plano de Contas
- Validar informações na aba C100 – Centro de Custos
- Validar informações na aba C150 – Ident. do Período dos Saldos Períodicos das contas
4.1. Selecionar “” período
4.2. Validar informações na aba C155 – Saldos Contábeis - Validar informações na aba C350 – Saldos da Conta Resultado antes o Encerramento
5.1. Selecionar “” período
5.2. Validar informações na aba C355 – Saldos das contas de resultado antes do Encerramento
Bloco [J] Plano de Contas e Mapeamento
Processo:
- Acessar Bloco [J] Plano de Contas e Mapeamento
- Validar J050 – Plano de Contas
- Confirmar empresa “
”
- Executar processamento Veja Como desse bloco.
- Validar informações no J100 – Centro de custo
Bloco [K] Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
Processo:
- Acessar Bloco [K] Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
- Clicar em [K030 – Períodos e Formas de Apuração]
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
“
- Executar processamento Veja Como desse bloco
- Após processar selecionar “
” as Apurações Mensais e Anual para validação.
- Acessar aba K155 – Detalhes dos Saldos Contábeis e
- Acessar aba K355 – Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento
- Conferir colunas de Débito e Crédito
Bloco [P] Lucro Presumido
Processo:
- Acessar Bloco [P] Lucro Presumido
- Clicar em [P030 – Períodos e Formas de Apuração]
- Confirmar “Empresa“, “ECF- ano” e “ECF” em “
“
- Executar processamento Veja Como desse bloco
- Acessar o ícone “
” referente ao período a ser configurado ou/e validado.
- Selecionar a aba [P100] Balanço Patrimonial
- Com ECD
- Executar o processos e conferir. Veja Como
- Sem ECD
- Inserir manual os valores
- Com ECD
- Selecionar a aba [P150] Demonstração do Resultado do Exercício
- Voltar à aba K355 – Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento
Bloco [V] Declaração DEREX
Processo:
- Acessar: CONTABIL >ECF >Transação >[V] Declaração DEREX >[V010] DEREX – Instituição >…
- Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF”
- Selecionar “
” o registro “V010 – Instituição” desejado
- Clicar na aba [V030] DEREX -Período – Mês;
- Selecionar “
” o período de apuração
- Clicar na aba “[V100] Demonstrativo dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações;
- Selecionar o botão “
“ V100 – Lançamento Manual”
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Arrastar o arquivo de carga salvo ou clicar em “Escolher arquivo”;.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Finalizado a carga retornar a tela principal e executar o processo 20 novamente para atualizar os valores e totais;
- Selecionar o ícone “
” PROCESSO – CTB – ECF – V100
- Selecionar o ícone “
” executar o step “Processo 20 – Composição de Custos – Atualização de totais“
Carga via Excel do Registro V100 - Demonstrativo dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações 
Processo:
- Acessar: CONTABIL >ECF >Transação >[V] Declaração DEREX >[V010] DEREX – Instituição >…
- Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF”
- Selecionar “
” o registro “V010 – Instituição” desejado
- Clicar na aba [V030] DEREX -Período – Mês;
- Selecionar “
” o período de apuração
- Clicar na aba “[V100] Demonstrativo dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações;
- Selecionar o botão “
“ V100 – Lançamento Manual”
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Arrastar o arquivo de carga salvo ou clicar em “Escolher arquivo”;.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Finalizado a carga retornar a tela principal e executar o processo 20 novamente para atualizar os valores e totais;
- Selecionar o ícone “
” PROCESSO – CTB – ECF – V100
- Selecionar o ícone “
” executar o step “Processo 20 – Composição de Custos – Atualização de totais“
Configuração [M] – e-Lalur / e-Lacs 
Processo 1: IRPJ – Cfg Parte-B pela Parte-A
- Acessar:
- Selecionar “Empresa“, “ECF-Ano” e “ECF”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção
- Preencher as informações:
Exemplo:
- Adicionar “
Processo 2: CSLL – Cfg Parte- B pela Parte-A
- Acessar:
- Selecionar “Empresa“, “ECF-Ano” e “ECF”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção
- Preencher as informações:
Exemplo:
- Adicionar “
Configuração pejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL 
CONFIGURAÇÃO PREJUIZO FISCAL
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “Bloco 000 atual”
- Clicar em “
”
- Preencher os campos conforme a obrigatoriedade (*)
Código Livro (linha): Linha representada no registro M300 que destaca a ocorrência do Prejuízo Fiscal
Se PJ GERAL, digitar: 175
Código: Código da Parte B representada nas apurações como Prejuízo Fiscal
Descrição: Descrição do Código
CONFIGURAÇÃO BASE DE CALCULO NEGATIVA DA CSLL
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “Bloco 000 atual”
- Clicar em “
”
- Preencher os campos conforme a obrigatoriedade (*)
Código Livro (linha): Linha representada no registro M350 que destaca a ocorrência da Base Negativa
Se PJ GERAL, digitar: 175
Código: Código da Parte B representada nas apurações como Base Negativa da CSLL
Descrição: Descrição do Código
Incluir/Alterar Referenciais no ECF (Via Excel) 
Processo:
- Acessar:
- Acessar qualquer conta analítica
- Clicar em “Pesquisa” ou ícone “
“
- Selecionar o “Tipo de Conta”: analítica
- Executar a pesquisa “
“
- Clicar em “Pesquisa” ou ícone “
- Selecionar o ícone “
” de uma das contas.
- Clicar na aba “[J051] Plano de Contas Referencial”
- Selecionar o ícone “
” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “Carga em massa: [J051] Plano de Contas Referencial”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:- Configuração Referencial X Conta
Importante - Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto.
- Configuração Referencial X Conta
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
- E selecionar o ícone “
” executar.
Importação do Arquivo ECF 
Processo 1: Importação do Arquivo ECF
- Acessar Programa Receita – “SPED ECF”
- Importar ECF – Bloco 0 do período de entrega.
- Permitir que o PVA atualize os campos
- Recuperar ECD (oficial assinado e transmitido) do mesmo período entregue.
- Confirmar a sobreposição dos dados de Balanço e DRE.
- Importar o ECF do ano anterior ao da entrega.
- Importar ECF do período a ser entregue sobrepondo todos registros
- Permitir que o PVA atualize os campos.
- Validar ECF
- Analisar todos os erros e advertências demonstrados no relatório.
Se identificados problemas que necessitam intervenção, voltar ao sistema Glorian, ajustar, gerar o arquivo novamente e iniciar do passo 1. - Validar as informações apresentadas nas consultas.
Se identificados problemas que necessitam intervenção, voltar ao sistema, ajustar, gerar o arquivo novamente e iniciar do passo 1.
- Se tudo ok e validado: gerar, assinar e transmitir.
Processo 2: Importação cópia de Segurança
- Na barra Acessar “Cópias de Segurança” na pasta aonde o arquivo encontra-se salvo selecionar “Restaurar”
Criação e Status do Período ECF 
Pré-Requisitos:
- Empresa criada. Clique e saiba mais
- Contabilidade criada. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar a “Empresa“.
- Clicar no ícone “
“ ou “Manutenção”
- Selecionar “Ano” e atualizar o “Status” para:
- Pendente “
“
- Aberto “
“
- Encerrado “
“
- Pendente “
- Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
Observação importante: O Glorian só permite 2 períodos abertos, é necessário executar e aprovar/reprovar todos os processos do ECF Veja Como para encerrar um período.
Criação do Bloco 0000 (ECF) 
Pré-Requisito:
- Status Aberto do exercício. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Configuração > [0] Abertura e Identificação > [0000] Pessoa Jurídica
- Selecionar “Empresa” e “ECF – Ano”
- Clicar no ícone “
“ ou “Manutenção”.
- Preencher os campos, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
- Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
Observação: quando ocorrer um evento especial necessário selecionar o tipo de evento e preencher a data que ocorreu. Sendo também necessário o preenchimento do registro Y660.
- Selecionar as próximas abas que gerou:
6.1. Acessar a aba [0010] Parâmetros de Tributação (Esse registro deve ser preenchido conforme os dados da contabilidade aberta)6.1.1. Clicar no ícone “
“ ou “Manutenção”
6.1.2. Preencher os campos, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Hashcode da ECF do Período Imediatamente Anterior: criado automáticamente a partir do preenchimento do campo ” Número do Recibo da ECF Anterior (hashcode)” na tela anterior.
Indicador de Optante pelo Refis*: Esse campo só deve ser “sim” pela pessoa jurídica optante pelo programa REFIS e que não tenha sido excluída do programa.
Indicador de Optante pelo Paes*: Esse campo deve ser selecionado “sim” caso a pessoa jurídica seja optante do programa PAES
Qualificação da Pessoa Jurídica: Não preencher em caso de Imunes ou Isentas
Forma de Tributação para cada trimestre: Indicar para os 4 trimestres ordenadamente as opções:
0 – Sem movimento,
RRRR – Lucro Real,
PPPP – Lucro Presumido,
AAAA – Arbitrado ou
EEEE – Por Estimativa
Forma Apuração Estimativa Mensal: Indicar para os 12 meses ordenadamente as opções:
0-não informado, E-Receita Bruta, B-Balanço ou Balancete.
Pessoa Jurídica Imune/Isenta / Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas / Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas / Critério reco. receitas para empresas Lucro Presumido: preencher somente as empresas Isentas ou Imunes
Observação 1: Quando a empresa for LUCRO PRESUMIDO, é obrigatório o preenchimento da Escrituração “C” ou “L” e informar qual o “critério reco“:
Observação 2: Empresas com a “Forma de Tributação IRPJ e CSLL” for 1, 2, 6, 8 e 9 (imagem abaixo), Não precisa preencher o campo “Escrituração” e “critério reco”
6.1.3. Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
6.2. Acessar aba [0020] Parâmetros Complementares
6.2.1. Clicar no ícone “
“ ou “Manutenção”
6.2.2. Preencher os dados conforme parâmetros da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios marcados com (*)
6.2.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.
6.3. Acessar aba [0021] Parâmetros Tipos de Programa
(a informação só deverá ser preenchida nessa aba caso a opção “Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi” da aba anterior for “sim“)6.3.1. Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”
6.3.2. Preencher os dados conforme parâmetros da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios marcados com *
6.3.3. Adicionar ““
Observação: caso não visualize a aba na tela, clicar em “” para ver as demais abas da direita
6.4. Acessar aba [0030] Dados Cadastrais
6.4.1. Clicar no ícone “
“ ou “Manutenção”
6.4.2. Preencher os dados solicitados levando em consideração os campos obrigatórios.
6.4.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.
6.5. Acessar aba [0035] Identificação das SCP
6.5.1. Clicar no ícone “
“ ou “Manutenção”
6.5.2. Preencher os dados solicitados levando em consideração os campos obrigatórios.
6.5.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.
6.6. Acessar aba [0930] Identificação dos Signatários da ECF
6.6.1. Clicar no ícone “
“ ou “Manutenção”
6.6.2. Preencher os dados solicitados levando em consideração os campos obrigatórios.
6.6.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.
- Selecionar “
” Ativar ou “
” Inativar o “bloco 000” criado.
Criar Referencial no ECF (Via Excel) 
Pré – Requisito:
- Carregado ECD. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”
- Na barra de ferramenta selecionar o ícone “
“ PROCESSO.
- Clicar no ícone “
” inicializa o processo.
- Selecionar o ícone “
” executar step
- Atualizar “
“ até o status finalizar em:
Erro
Concluído com sucesso.
- Fechar a tela e atualizar “
“
- Realizar uma pesquisa “
“
- Selecionar o tipo de conta “Analítica”. Veja figura abaixo:
- Executar a pesquisa “
“
- Selecionar qualquer conta “
“
- Ir na aba “[J051] Plano de Contas Referencial”
- Selecionar o ícone “
” Carga via planilha Excel
- Baixar o layout “
”
- E preencher os dados conforme exemplo abaixo e salvar em seu diretório:
Importante:- Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Aonde foi extraído o layout selecionar
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar no ícone “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- E selecionar o ícone “
” executar.
Atenção: Não é necessário rodar novamente o processo do J050 apenas os posteriores.
Por que não devo rodar o processo J050 de novo, após estas alterações?
Saída:
- Consulta para verificação da carga:
Duplicar configuração do Bloco 0000 
Pré-Requisito:
- Status Aberto do exercício. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Configuração > [0] Abertura e Identificação > [0000] Pessoa Jurídica
- Selecionar “Empresa” e “ECF – Ano” (Selecionar o Ano desejado da cópia)
- Clicar no ícone “
” para duplicar
- Preencher as informações, levando em consideração os campos obrigatórios:
- Executar “
“
Observação: Conferir os dados duplicados, caso algo não esteja de acordo é possível ajustar os dados necessários.
Incluir/Alterar/Excluir Referenciais no ECF (Manual) 
Processo:
- Acessar:
- Acessar qualquer conta analítica
- Clicar em “Pesquisa” ou ícone “
“
- Selecionar o “Tipo de Conta”: analítica
- Executar a pesquisa “
“
- Clicar em “Pesquisa” ou ícone “
- Selecionar o ícone “
” de uma das contas.
- Clicar na aba “[J051] Plano de Contas Referencial”
- Incluir conta referencial
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Inserir o Referencial válido e com pontos.
Exemplo: 3.01.01.07.01.24 - Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
- Clicar no ícone “
- Alterar Referencial
- Selecionar “
“ Conta Referencial
- Alterar para correta
- E clicar no ícone “
“ para atualizar registro
- Selecionar “
- Excluir Referencial
- Selecionar “
“ Conta Referencial
- E clicar no ícone “
“ para excluir o registro
- Selecionar “
- Incluir conta referencial
Atenção: Necessário rodar os processos a partir do K030
Configuração M010 – Ident.conta na parte B e-LALUR e do e-LACS (a partir da ECF ano anterior) 
Pré-requisito:
- Configuração [M] e-Lalur/e-Lacs. Clique e saiba mais
Processo:
- Etapa 1:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF”
- Selecionar “
” a linha do arquivo gerado.
- Incluir as informações grifadas abaixo:
Data Transmissão: incluir a data que transmitiu o arquivo
Número do Recibo da ECF: Incluir nº do recibo transmitido com 41 dígitos (sem ponto e sem traço). - Atualizar “
“
- Acessar:
- Etapa 2:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa” e “ECF – Ano”
- Selecionar “
” o período “ativo”
- Preencher as informações do campo grifado:
- Atualizar “
“
- Acessar:
- Etapa 3:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Clicar no ícone “
“
- Abrir período “
“
- Rodar processo: 10 – Carregar o registro M010, baseado no hash do arquivo configurado
- Acessar:
Saída:
- Informações recuperada da ECF anterior.
Registrar HASH CODE e Data de Transmissão do Arquivo ECF 
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF“
- Selecionar o arquivo “
“
- Preencher os campos “Dt Transmissão” e “Número do Recibo da ECF (hashcode)”
- E atualizar o registro “
“
Processamento dos Blocos ECF 
Processo:
- Na barra de ferramenta selecionar o ícone “
“ PROCESSO.
- Clicar no ícone “
” inicializa o processo.
- Selecionar o ícone “
” executar step
- Atualizar a página em “
” até o status finalizar em:
Erro
Concluído com sucesso.
- Fechar a tela e atualizar “
“
- Validar dados
- Após a validação voltar a tela, selecionar o ícone “
“ PROCESSO.
- Selecionar as opções
- Aprovar “
“
- Reprovar “
“
- Aprovar “
- Após a validação voltar a tela, selecionar o ícone “
- Somente encerrar a operação “
” quando não haver mais nenhuma necessidade de alteração.
Observação: Para que o Ano possa ser encerrado, todos os processos abertos deverão ser finalizados.
Saída:
- Atualização dos totais
Configuração M010 – Ident.conta na parte B e-LALUR e do e-LACS (Manual) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações).
Processo:
- Acessar
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Clicar no ícone “
” de manutenção para criar um novo registro.
- Preencher os dados abaixo.
- Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
- Após inserido cada registro é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300 no step 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Configuração M010 – Ident.conta na parte B e-LALUR e do e-LACS (Via Excel) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações).
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: M010 – Configuração”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout. Exemplo:
- Configuração Parte A com Parte B
Importante:
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Configuração Parte A com Parte B
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M010 no processo 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Configuração X280 – Atividades incentivadas 
Pré-Requisito:
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Clicar no ícone “
” de manutenção para criar um novo registro.
- Preencher os dados abaixo.
- Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
Processamento ECF: (P100) com ECD 
Processo:
- Na barra de ferramenta selecionar o ícone “
“ PROCESSO.
- Clicar no ícone “
” inicializa o processo.
- Selecionar o ícone “
” JOB – Exec do step “10 – Balanço Patrimonial – Atualiza Gabarito”
- Atualizar “
“ até o status finalizar em:
Erro
Concluído com sucesso.
- Selecionar o ícone “
” JOB – Exec do step “20 – Balanço Patrimonial”
- Atualizar “
“ até o status finalizar em:
Erro
Concluído com sucesso.
- Fechar a tela e atualizar “
“
- Validar os dados
- Após a validação voltar a tela, selecionar o ícone “
“ PROCESSO.
- Selecionar as opções
- Aprovar “
“
- Reprovar “
“
- Aprovar “
- Após a validação voltar a tela, selecionar o ícone “
- Somente encerrar a operação “
” quando não haver mais nenhuma necessidade de alteração.
- Selecionar o ícone “
Atenção:
Saída:
- Atualização dos totais
Configuração X291 – Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida (Excel) 
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: Operação com o Exterior – Tributação Favorecida”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:- Configuração
- Importante:
- Os valores da coluna “Código Operação Exterior” se refere ao gabarito do X291, contido no manual guia prático.
- Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Configuração
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar no ícone “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- E selecionar o ícone “
” executar.
Operação: Configuração: Método de Avaliação do Estoque Final – L200 
Importante: Se for Receita Bruta é necessário somente no período A00, mas para o caso de balanço ou balancete deve ser inserido este dado em todos os períodos conforme segue procedimento abaixo:
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [L] Lucro Real – Lucro Líquido > [L030] Períodos e Formas de Apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar o ícone “
“ do período Mensal e Anual
- Clicar na aba “[L200] Método de Avaliação de Estoque Final”
- Clicar no ícone “
“ ou “Manutenção”
- Selecionar o “Método de Avaliação do Estoque Final”
- Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
- Para duplicar para os demais período (Anual e Trimestral) basta:
- Clicar no ícone “
” da coluna “Cópia L200 para os demais períodos“
- E Confirmar “
”
Observação: Se caso o método de custeio for diferente de um mês para o outro, é necessário criar um a um, ou utilizar o botão duplicar, e realizar a alteração manual em cada período.
- Clicar no ícone “
Configuração L210 – Informativo da Composição de Custos (Via Excel) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [L] Lucro Real – Lucro Líquido > [L030] Períodos e Formas de Apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar o período pretendido“
”
Exemplo: A00 – Receita Bruta/ Balanço de Suspensão e Redução Anual - Acessar a aba ” [L210] Informativo da Composição de Custos
- Selecionar o botão “
” L210 – Configuração.
- Demais ícone:
– Visualizar saldo por conta configurada e centro de custo (Caso Houver)
– Transferência de valores da linha
-
– Receber valor transferido.
- Demais ícone:
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: L210 – Configuração”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:- Configuração:
Importante:- Os valores da coluna “Conta de custos” se refere ao gabarito do L210, contido no guia pratico.
- Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Salvar planilha após preenchida.
- Configuração:
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar no ícone “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – L210.no processo 20 – Composição de Custos – Atualização de totais, para visualizar a configuração na tela.
Configuração M300 – e-LALUR (Via Excel) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [M] e-LALUR e e-LACS > [M030] Período e forma de apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar o período pretendido “
”
Exemplo: A00 – Receita Bruta/ Balanço de Suspensão e Redução Anual - Acessar a aba ” [M300] e-Lalur
- Selecionar o botão “
” M300 – Configuração.
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: M300 – Configuração”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:- Configuração Parte A com Parte B
Importante:
- Quando a configuração de uma conta for igual para todos os períodos não é necessário o preenchimento da coluna “Período de Apuração”
- Só preenche o Número de lançamento quando a informação de valor não corresponder aos saldos da conta.
- Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Salvar planilha.
- Configuração Parte A com Parte B
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300
no processo 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Operação: Configuração M305 e-LALUR / M355 e-LACS (Manual) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [M] e-LALULR e-LACS > [M030] Período e forma de apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar o período pretendido “
”
Exemplo: A01– Receita Bruta/ Balanço de Suspensão e Redução Anual - Acessar a aba ” M300 e-Lalur” ou ” M350 e-Lacs” :
- Selecionar o botão “
” ou “
” .
- Clicar no ícone “
” de manutenção para criar um novo registro.
- Preencher os dados abaixo.
- Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
- Após inserido cada registro é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300_350 no step 20 – e-Laluer /e-Lacs– Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Configuração M305 e-LALUR / M355 e-LACS (Via Excel) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [M] e-LALUR e e-LACS > [M030] Período e forma de apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar o período pretendido “
”
Exemplo: A01– Receita Bruta/ Balanço de Suspensão e Redução Anual - Acessar a aba ” M300 e-Lalur” ou ” M350 e-Lacs” :
- Selecionar o botão “
” ou “
”.
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: M305 – Configuração” ou “Carga em massa: M355 – Configuração”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:- Configuração Parte B M305/M355
Importante:- Quando a configuração de uma conta for igual para todos os períodos não é necessário o preenchimento da coluna “Período de Apuração”
- Só preenche o Número de lançamento quando a informação de valor não corresponder aos saldos da conta.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Configuração Parte B M305/M355
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300_M350 no step 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Configuração M310 – Ident.conta na parte B e-LALUR e do e-LACS (Via Excel) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já escutado não há necessidade de executar novamente, a não ser que haja alterações)
Processo:
- Acessar
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Clique no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: M010 – Configuração”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout. Exemplo:
- Configuração Parte A com Parte B
Importante:
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Configuração Parte A com Parte B
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- E selecionar o ícone “
” executar.
- Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M010 no step 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Operação: Configuração M310 e-LALUR / M360 e-LACS(Manual) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [M] e-LALULR e-LACS > [M030] Período e forma de apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar o período pretendido “
”
Exemplo: A01– Receita Bruta/ Balanço de Suspensão e Redução Anual - Acessar a aba ” M300 e-Lalur” ou ” M350 e-Lacs” :
- Selecionar o botão “
”.
- Clicar no ícone “
” de manutenção para criar um novo registro.
- Preencher os dados abaixo.
- Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
- Após inserido cada registro é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300_M350 no step 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
- Clicar no ícone “
” ou “
” e verificar se as informações foram adicionadas.
Operação: Configuração M315 e-LALUR / M365 e-LACS (Manual) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [M] e-LALULR e-LACS > [M030] Período e forma de apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar o período pretendido “
”
Exemplo: A01– Receita Bruta/ Balanço de Suspensão e Redução Anual - Acessar a aba ” M300 e-Lalur” ou ” M350 e-Lacs” :
- Selecionar o botão “
” ou “
”.
- Clicar no ícone “
” de manutenção para criar um novo registro.
- Preencher os dados abaixo.
- Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
- Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300_M350 no step 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Configuração M350 – e-LACS (Via Excel) 
Pré–Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [M] e-LALUR e e-LACS > [M030] Período e forma de apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar o período pretendido “
”
Exemplo: A00 – Receita Bruta/ Balanço de Suspensão e Redução Anual - Acessar a aba “[M350] e-Lacs”.
- Selecionar o botão “
” M350 – Configuração.
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: M350 – Configuração”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:- Configuração Parte A com Parte B
Importante:- Quando a configuração de uma conta for igual para todos os períodos não é necessário o preenchimento da coluna “Período de Apuração”
- Só preenche o Número de lançamento quando a informação de valor não corresponder aos saldos da conta.
- Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto.
- Salvar planilha após preencher.
- Configuração Parte A com Parte B
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M350 no processo 20 – e-Lacs – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Configuração LM – e-LALUR / e-LACS (Via Excel) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [M] e-LALUR e e-LACS > [M030] Período e forma de apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar aba [M300] e-Lalur e/ou [M350] e Lacs
- Clicar no botão LM “
“
- Selecionar o ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: M300/350 – Lançamento Manual”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:
Configuração Parte A com Parte B
Importante:- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
- Selecionar o ícone “
” executar.
- Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300_350 no step 20 – e-Laluer / e-Lacs – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Importante: LM dos registros M300 e M350 tem tipo de Relacionamento “1 – Com Conta da Parte B”
Configuração LM – e-LALUR / e-LACS (Manual) 
Pré – Requisito:
- Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações)
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [M] e-LALUR e e-LACS > [M030] Período e forma de apuração
- Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
- Selecionar aba [M300] e-Lalur ou [M350] e Lacs
- Clicar no botão LM “
“
- Clicar no ícone “
” de manutenção para criar um novo registro.
- Preencher os dados levando em consideração os obrigatórios (*)
Reflexo parte B: Indicar se tem o reflexo na parte B - Clicar no ícone “
” para inserir novo registro.
Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300_350 no step 20 – e-Laluer / e-Lacs – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.
Geração arquivo ECF 
Pré-requisitos
- Ter validado a escrituração contábil fiscal conforme tipo de apuração da sua empresa:
- Escrituração Contábil Fiscal (Lucro Real). Clique e saiba mais
- Escrituração Contábil Fiscal (Lucro Presumido). Clique e saiba mais
- Escrituração Contábil Fiscal (Imunes/Isentas). Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa“
- Clicar no ícone “
” do mês a ser processado.
- Abrir o processo no ícone “
“
- E rodar o processo: 10 – ECF – Geração do arquivo Digital
- Aguardar o status do job ficar “
“
- Acessar:
- Seleciona “Empresa“, “ECF-Ano” e “ECF”
- Clicar em cima do arquivo “
” na coluna “Binário” para baixar o arquivo.
Saída:
- Importação do Arquivo no Validador. Clique e saiba mais
Inserção do registro X390 
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [X] Informações Econômicas > [X390] Origem/Aplicação recursos – imune/isentas
- Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF”
- Clicar no ícone “
“ ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*) :
- Adicionar o novo registro em “
”.
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [X] Informações Econômicas > [X390] Origem/Aplicação recursos – imune/isentas
- Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF”
- Selecionar o ícone “
”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:
Importante- Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto.
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida ou arrastar o arquivo:
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
- E selecionar o ícone “
” executar.
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Transação > [X] Informações Econômicas > [X390] Origem/Aplicação recursos – imune/isentas
- Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF”
- Selecionar o ícone no menu “
” X390 – Configuração
- Clicar no ícone “
“ ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*) :
- Adicionar o novo registro em “
”.
- Após configurado rodar o processo em
- Rodar o Job – Exec:
- Após processo finalizado, fechar esta tela.
- Atualizar “
” a tela principal.
Gerar Arquivo ECF Retificador no Glorian 
Processo:
- Acessar: Contábil > ECF > Configuração > [0] Abertura e Identificação > [0000] Pessoa Jurídica
- Selecionar “Empresa” e “ECF – Ano”
- Clicar no ícone “
” na coluna “Duplicar“
- Preencher as informações:
- Confirmar “
“
- Selecionar no ícone “
” a cópia gerada que está como “pendente”:
Exemplo:
- Preenchendo as informações:
- Tipo Escrituração: “S – ECF retificadora”
- Número do Recibo da ECF Anterior (hashcode): “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Selecionar “
” Ativar ou “
” Inativar o novo “bloco 000” criado.
- Após solicitar à equipe funcional do Glorian o carregamento do arquivo ECD para iniciar os processos.
Observação: Sempre “” Inativar o bloco 000 que não será usado (no caso deixar apenas um “
” Ativo)