Pré-Requisito:

1. Cadastro do Bloco 000. Clique e saiba mais
2. Arquivo ECD assinado carregado. Clique e saiba mais
3. Executado o processo  J050 e o processo K030. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
   

1. Executar a pesquisa “” do Pré-Filtro.
   1. Selecionar os campos:
      1. Tipo de conta: “Analítica”
      2. Código da Conta no Plano de Contas Referencial: Clicar no ícone “”, selecionar a opção “vazio”
      3. Segue exemplo abaixo:
         
2. Executar a pesquisa “”.

Saída:

Serão apontadas as contas contábeis analíticas sem referencial na tela de consulta. Caso não apresente “vazio” não existem contas sem referencial na ECD.

Pré-Requisito:

1. Período Aberto. Clique e saiba mais
2. Cadastro do Bloco 000. Clique e saiba mais
3. Arquivo ECD assinado. (Enviar arquivo para equipe Glorian)
4. Criação dos códigos quando o resultado for “Prejuízo”. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   

Pré-Requisito:

1. Período Aberto. Clique e saiba mais
2. Cadastro do Bloco 000. Clique e saiba mais
3. Arquivo ECD assinado. (Enviar arquivo para equipe Glorian)

Processo:

1. Acessar:
   

Processo:

1. Acessar:
   
2. Acessar qualquer conta analítica
   1. Clicar em “Pesquisa” ou ícone ““
   2. Selecionar o “Tipo de Conta”: analítica
      
   3. Executar a pesquisa ““
3. Selecionar o ícone “” de uma das contas.
4. Clicar na aba “[J051] Plano de Contas Referencial”
5. Selecionar o ícone “” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “Carga em massa: [J051] Plano de Contas Referencial”
   1. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
   2. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
      Exemplo:
      1. Configuração Referencial X Conta
         
         Importante
      2. Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
      3. Todo contéudo tem que estar em formato texto.
6. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
7. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
8. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
9. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
10. Selecionar as opções abaixo: Orientação.
    1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
    2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
    3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
11. E selecionar o ícone “” executar.

Pré-Requisitos:

1. Empresa criada. Clique e saiba mais
2. Contabilidade criada. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar a “Empresa“.
3. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
4. Selecionar “Ano” e atualizar o “Status” para:
   1. Pendente ““
   2. Aberto ““
   3. Encerrado ““
5. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.

Observação importante: O Glorian só permite 2 períodos abertos, é necessário executar e aprovar/reprovar todos os processos do ECF Veja Como para encerrar um período.

Pré-Requisito:

1. Status Aberto do exercício. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar: Contábil > ECF > Configuração > [0] Abertura e Identificação > [0000] Pessoa Jurídica
   
2. Selecionar “Empresa” e “ECF – Ano”
3. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”.
4. Preencher os campos, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
   
5. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.
   Observação: quando ocorrer um evento especial necessário selecionar o tipo de evento e preencher a data que ocorreu. Sendo também necessário o preenchimento do registro Y660.
   
   
6. Selecionar as próximas abas que gerou:
   6.1. Acessar a aba [0010] Parâmetros de Tributação (Esse registro deve ser preenchido conforme os dados da contabilidade aberta)

   6.1.1. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
   6.1.2. Preencher os campos, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
   
   Hashcode da ECF do Período Imediatamente Anterior: criado automáticamente a partir do preenchimento do campo ” Número do Recibo da ECF Anterior (hashcode)” na tela anterior.
   Indicador de Optante pelo Refis*: Esse campo só deve ser “sim” pela pessoa jurídica optante pelo programa REFIS e que não tenha sido excluída do programa.
   Indicador de Optante pelo Paes*: Esse campo deve ser selecionado “sim” caso a pessoa jurídica seja optante do programa PAES
   Qualificação da Pessoa Jurídica: Não preencher em caso de Imunes ou Isentas
   Forma de Tributação para cada trimestre: Indicar para os 4 trimestres ordenadamente as opções:
   0 – Sem movimento,
   RRRR – Lucro Real,
   PPPP – Lucro Presumido,
   AAAA – Arbitrado ou
   EEEE – Por Estimativa
   Forma Apuração Estimativa Mensal: Indicar para os 12 meses ordenadamente as opções:
   0-não informado, E-Receita Bruta, B-Balanço ou Balancete.
   

   • Orientação

   Pessoa Jurídica Imune/Isenta / Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas / Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas / Critério reco. receitas para empresas Lucro Presumido: preencher somente as empresas Isentas ou Imunes
   Observação 1: Quando a empresa for LUCRO PRESUMIDO, é obrigatório o preenchimento da Escrituração “C” ou “L” e informar qual o “critério reco“:
   

   • Orientação

   Observação 2: Empresas com a “Forma de Tributação IRPJ e CSLL” for 1, 2, 6, 8 e 9 (imagem abaixo), Não precisa preencher o campo “Escrituração”  e “critério reco”
   
   

   6.1.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.

   6.2. Acessar aba [0020] Parâmetros Complementares

   6.2.1. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
   6.2.2. Preencher os dados conforme parâmetros da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios marcados com (*)
   
   6.2.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.

   6.3. Acessar aba [0021] Parâmetros Tipos de Programa
   (a informação só deverá ser preenchida nessa aba caso a opção “Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi” da aba anterior for “sim“)

   6.3.1. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
   6.3.2. Preencher os dados conforme parâmetros da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios marcados com *

   
   6.3.3.  Adicionar ““
   Observação: caso não visualize a aba na tela, clicar em “” para ver as demais abas da direita

   6.4. Acessar aba [0030] Dados Cadastrais

   6.4.1. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
   6.4.2. Preencher os dados solicitados levando em consideração os campos obrigatórios.
   
   6.4.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.

   6.5. Acessar aba [0035] Identificação das SCP

   6.5.1. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
   6.5.2. Preencher os dados solicitados levando em consideração os campos obrigatórios.
   6.5.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.

   6.6. Acessar aba [0930] Identificação dos Signatários da ECF
   

   6.6.1. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
   6.6.2. Preencher os dados solicitados levando em consideração os campos obrigatórios.
   
   6.6.3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.

7. Selecionar “” Ativar ou “” Inativar o “bloco 000” criado.

Pré – Requisito:

1.  Carregado ECD. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”
3. Na barra de ferramenta selecionar o ícone ““ PROCESSO.
4. Clicar no ícone “” inicializa o processo.
5. Selecionar  o ícone “” executar step
6. Atualizar ““ até o status finalizar em:
   1.  Erro
   2.  Concluído com sucesso.
7. Fechar a tela e atualizar ““
8. Realizar uma pesquisa ““
9. Selecionar o tipo de conta “Analítica”. Veja figura abaixo:
   
   
10. Executar a pesquisa ““
11. Selecionar qualquer conta ““
12. Ir na aba “[J051] Plano de Contas Referencial”
13. Selecionar o ícone “” Carga via planilha Excel
14. Baixar o layout “”
    
15. E preencher os dados conforme exemplo abaixo e salvar em seu diretório:
    
    Importante:
    1. Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
    2. Todo contéudo tem que estar em formato texto
16. Aonde foi extraído o layout selecionar
17. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
18. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
19. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
20. Clicar no ícone “” para carregar os dados para o Glorian.
21. Selecionar as opções abaixo: Orientação.
    1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
    2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
    3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
22. E selecionar o ícone “” executar.
    Atenção: Não é necessário rodar novamente o processo do J050 apenas os posteriores.
    Por que não devo rodar o processo J050 de novo, após estas alterações?

Saída:

1. Consulta para verificação da carga:
   

Processo:

1. Acessar:
   
2. Acessar qualquer conta analítica
   1. Clicar em “Pesquisa” ou ícone ““
   2. Selecionar o “Tipo de Conta”: analítica
      
   3. Executar a pesquisa ““
3. Selecionar o ícone “” de uma das contas.
4. Clicar na aba “[J051] Plano de Contas Referencial”
   1. Incluir conta referencial
      1. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
      2. Inserir o Referencial válido e com pontos.
         Exemplo: 3.01.01.07.01.24
      3. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.
   2. Alterar Referencial
      1. Selecionar ““ Conta Referencial
      2. Alterar para correta
      3. E clicar no ícone ““ para atualizar registro
   3. Excluir Referencial
      1. Selecionar ““ Conta Referencial
      2. E clicar no ícone ““ para excluir o registro

Atenção: Necessário rodar os processos a partir do K030

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa“, “ECF – Ano” e “ECF“
3. Selecionar o arquivo ““
4. Preencher os campos “Dt Transmissão” e “Número do Recibo da ECF (hashcode)”
   
5. E atualizar o registro ““

Processo:

1. Na barra de ferramenta selecionar o ícone ““ PROCESSO.
   
2. Clicar no ícone “” inicializa o processo.
3. Selecionar  o ícone “” executar step
4. Atualizar a página em “”  até o status finalizar em:
   1.  Erro
   2.  Concluído com sucesso.
5. Fechar a tela e atualizar ““
6. Validar dados
   1. Após a validação voltar a tela, selecionar o ícone ““ PROCESSO.
   2. Selecionar as opções
      1. Aprovar ““
      2. Reprovar ““
7. Somente encerrar a operação “” quando não haver mais nenhuma necessidade de alteração.

Observação: Para que o Ano possa ser encerrado, todos os processos abertos deverão ser finalizados.

Saída:

• Atualização dos totais

Pré – Requisito:

1. Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações).

Processo:

1. Acessar
   
2. Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
   
3. Clicar no ícone “” de manutenção para criar um novo registro.
4. Preencher os dados abaixo.
5. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.
6. Após inserido cada registro é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M300 no step 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.

Pré – Requisito:

1. Execução do processos anteriores (uma vez já executado não há necessidade de executar novamente, a não ser quando houver alterações).

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
   
3. Clicar no ícone “” para abrir a tela de “Carga em massa: M010 – Configuração”
4. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
5. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout. Exemplo:
   1. Configuração Parte A com Parte B Importante:
      1. Todo contéudo tem que estar em formato texto
6. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
7. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
8. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
9. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
10. Selecionar as opções abaixo: Orientação.
    1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
    2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
    3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
11. Selecionar o ícone “” executar.
12. Após executado é necessário rodar o PROCESSO CTB – ECF – M010 no processo 20 – e-Laluer – Atualização de Totais, para visualizar a configuração na tela.

Pré-Requisito:

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
   
3. Clicar no ícone “” de manutenção para criar um novo registro.
4. Preencher os dados abaixo.
   
5. Clicar no ícone “” para inserir novo registro.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”, “ECF – Ano” e “ECF”.
   
3. Clicar no ícone “” para abrir a tela de “Carga em massa: Operação com o Exterior – Tributação Favorecida”
4. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
5. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
   Exemplo:
   1. Configuração
      
   2. Importante:
      1. Os valores da coluna “Código Operação Exterior” se refere ao gabarito do X291, contido no manual guia prático.
      2. Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios.
      3. Todo contéudo tem que estar em formato texto
6. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
7. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
8. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
9. Clicar no ícone “” para carregar os dados para o Glorian.
10. Selecionar as opções abaixo: Orientação.
    1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
    2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos lançamentos).
    3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição dos lançamentos anteriores carregados).
11. E selecionar o ícone “” executar.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa” e “ECF – Ano”
3. Clicar no ícone “” na coluna “Duplicar“
4. Preencher as informações:
   
5. Confirmar ““
6. Selecionar no ícone “” a cópia gerada que está como “pendente”:
   Exemplo:
   
7. Preenchendo as informações:
   1. Tipo Escrituração: “S – ECF retificadora”
   2. Número do Recibo da ECF Anterior (hashcode): “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
      
8. Selecionar “” Ativar ou “” Inativar o novo “bloco 000” criado.
9. Após solicitar à equipe funcional do Glorian o carregamento do arquivo ECD para iniciar os processos.