É possível excluir a escrituração dos dados provenientes de outros módulos (Fiscal, Financeiro, etc..) sem que os outros dados (Via carga ou manual) sejam excluídos? 
Sim, para que isso ocorra o usuário deverá rodar o processo de exclusão da contabilização do sistema requerido em:
- Acessar: Contábil > Contabilização > Processamento > Exclusão
- Caso seja a primeira vez do período que será executado os processos é necessário clicar no ícone “” , caso os processos do mês apurado, já foram rodados anteriormente, seguir para item 3.
- Ir na aba “Processos” para executar “” o processo de exclusão desejado:
3.1. Processo 10 – Excluir a contabilizacao de nota fiscal 01 e 55
3.2. Processo 20 – Excluir contabilizacao conhecimento de transporte
3.3. Processo 30 – Excluir contabilizacao de energia elétrica
3.4. Processo 40 – Excluir contabilizacao de nota de telecom
3.5. Processo 50 – Excluir contabilizacao de nota fiscal de serviço
3.6. Processo 60 – Excluir contabilizacao de retorno bancário
3.7. Processo 70 – Excluir a contabilizacao do CPV
” , caso os processos do mês apurado, já foram rodados anteriormente, seguir para 
” o processo de exclusão desejado:Contabilização: Configuração Período
Pré-requisito:
- Estabelecimento criado. Clique e saiba mais
- Ano contabil criado e aberto. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Contábil > Contabilização > Mestres > Período
- Selecionar “Estabelecimento” e “Ano”
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher o campo mês e selecionar o status de quais sistemas terão integrações:
Pendente: Representado pela cor cinza.
Aberto: Representado pela cor amarelo
Encerrado: Representado pela cor verde - Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
” para criar um novo registro.
Pendente: Representado pela cor cinza.
Aberto: Representado pela cor amarelo
Encerrado: Representado pela cor verde
” para adicionar o novo registroContabilização: Configurações MC
Clicar em “
“para abrir o conteúdo
Clicar em “
” para fechar o conteúdo.
Essa configuração é onde determina quais códigos e valores a serem alimentados. Essa é uma Configuração Funcional
Processo:
- Acessar: Contábil > Contabilização > Configuração > MC – Valor
- Selecionar a “Empresa“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Essa configuração é pra determinar quais eventos que terão na contabilidade. Exemplo: Custo, Contabilidade, Financeiro…
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Evento
- Selecionar a “Empresa“
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção“
- Preencher as informações:
- Adicionar no ícone ““
Configuração pra indicar quando o evento será utilizado.
Pré-requisito:
- MC – Evento criado.
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Configuração Evento
- Selecionar a “Empresa“
- Selecionar “” o evento
- Ir na aba “MC – Configuração Evento“
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção“
- Preencher as informações, levando em consideração os obrigatórios (*):
- Valor: valor a receber, levando em consideração a MC – Valor.
- Parte debitada: Qual parte debitada.
- Parte creditada: Qual parte creditada.
- Histórico Padrão: Qual o histórico padrão.
- Histórico Livre: Qual o histórico livre.
- Débito – Centro de custo: Indicar se tem centro ou não.
- Crédito – Centro de custo: Indicar se tem centro ou não.
- Adicionar no ícone ““
” o evento
Configuração pra indicar quais partidas terão nos lançamentos.
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Parte
- Selecionar “Empresa“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Pré-requisito:
- MC – Parte criado
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Configuração Parte
- Selecionar a “Empresa“
- Selecionar “” a parte
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção“
- Preencher as informações:
- Adicionar no ícone ““
” a parte
Nessa configuração é determinado a conta contábil a ser utilizado para um partida.
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Pessoa
- Selecionar “Organização” e “Empresa“
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção“
- Preencher as informações:
- Adicionar no ícone ““
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Item
- Selecionar “Organização” e “Empresa“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Estabelecimento
- Selecionar “Empresa“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Essa configuração determina o que procurar no fiscal para criar a contabilização.
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Fiscal
- Selecionar “Organização” e “Empresa“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Unidade de Negócio
- Selecionar “Organização” e “Empresa“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Custo
- Selecionar “Organização” e “Empresa“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Contas a Receber
- Selecionar “Empresa“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Processo:
- Acessar: Contabil > Contabilização > Configuração > MC – Conta Banco
- Selecionar “Empresa“ e “Estabelecimento“
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Preencher os dados
- Adicionar no ícone ““
Contabilização: Processamento Integração
Pré-requisito:
- Período criado. Clique e saiba mais
- Criação das MC. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Contábil > Contabilização > Processamento > Integração
- Selecionar “Estabelecimento” e “Contabilidade“
- Selecionar “ Mês
- Caso seja a primeira vez do período que será executado os processos é necessário clicar no ícone “” caso os processos do mês já foram rodados anteriormente, ir para aba “Processos“
- Clicar no ícone “” para executar processo: 10 – Contabiliza nota fiscal modelo 01 e 55. E após em ““
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” para executar processo: 20 – Contabiliza os conhecimentos de transporte. E após em ““
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” para executar processo: 30 – Contabiliza as notas fiscais de serviço. E após em ““
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” para executar processo: 40 – Contabiliza as contas de energia, agua e gas. E após em ““
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” para executar processo: 50 – Contabiliza as nota fiscais de telecom. E após em ““
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” para executar processo: 60 – Contabiliza o retorno bancario. E após em ““
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” para executar processo: 70 – Contabiliza o custo do produtos vendidos. E após em ““
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- Atualizar a página “
“
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (erro).Observação: Para Exclusão: Clique e saiba mais
