ICMS – FAQ – Sistemas Glorian

Quais os pré-requisitos para cálculo do DIFAL pelo Glorian?

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Cálculo Empresas em Geral

Pré-requisito:

Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
Selecionar ano e período
Selecionar a nota desejada
Clicar na aba “Itens do documento”
Selecionar “” o item
Ir na opção “ICMS”
Valor Base Cálculo Outras e Valor Outras preenchido
“Aliquota ICMS” preenchido corretamente conforme tabela de alíquota interestadual
Exemplo:

Cálculo: Valor do Difal = (Base ICMS Outras * Alíquota interna do item) – Valor ICMS Outras.

Importante: Para o Estado da Bahia, depois de achar a base de cálculo, os valores de débito será aplicado sobre a mesma, e o crédito sobre o que está destacado, sendo assim igual para os demais.

Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.

Saída:

Apuração Difal : Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração

Cálculo para o Estado GO

Cálculo do estado é feito por dentro conforme instrução disponibilizada pela SEFAZ-GO

Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
Selecionar ano e período
Selecionar a nota desejada
Clicar na aba “Itens do documento”
Selecionar “” o item
Ir na opção “ICMS”
Valor Valor Outras ‘não” preenchido
“Aliquota ICMS” preenchido corretamente conforme tabela de alíquota interestadual
“SN – CSO” “não” preenchido
Exemplo:

Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.

Exemplo de Cálculo:

Saída:

Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração

Cálculo para os Estados BA e TO

Pré-requisito:

Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
Selecionar ano e período.
Selecionar a nota desejada.
Clicar na aba “Itens do documento”
Selecionar “” o item
Ir na opção “ICMS”
Valor Base Cálculo Outras e Valor Outras preenchido.
“Aliquota ICMS” preenchido corretamente conforme tabela de alíquota interestadual.
Exemplo:

Cálculo: (VL BC ICMS Outras – VL ICMS Outras) / (100 – (Alíquota Item * Alíquota ICMS)) * 100

Importante: Depois de achar a base de cálculo, os valores de débito será aplicado sobre a mesma, e o crédito sobre o que está destacado, sendo assim igual para os demais. O cálculo é realizado por dentro, conforme instrução da SEFAZ das UFs.

Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.

Saída:

Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração

Cálculo para os Estados MG / PR / RO

Pré-requisito:

Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
Selecionar ano e período
Selecionar a nota desejada
Clicar na aba “Itens do documento”
Selecionar “” o item
Ir na opção “ICMS”
Valor Base Cálculo Outras e Valor Outras preenchido.
“Aliquota ICMS” preenchido corretamente conforme tabela de alíquota interestadual
Exemplo:

Cálculo: Valor do Difal = (Vl BC ICMS Outras – VL ICMS Outras) / (100 – Alíquota Item ICMS + Alíquota FCP item) * 100

Importante: A soma da Alíquota FCP item, é realizada da seguinte maneira:

Se nos parâmetros Gerais estiver configurado a opção ” por Conf. Item” , a soma será feita pela alíquota configurada. Clique e saiba mais.
Se não estiver, ele vai somar com a alíquota dos parâmetros Gerais.

Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.

Saída:

Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração

Cálculo Simples Nacional

Pré-requisito:

Marcar como “sim” o campo “Difal SN” em Parâmetros Gerais. Clique e saiba como
CFOP da nota fiscal deve constar na “Configuração Difal”. Clique e saiba como
Nota Fiscal com situação válida (00, 01, 06, 07, 08)
1. Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
2. Selecionar ano e período da nota
3. Selecionar a nota desejada.
4. Analisar as situação:
5. Clicar na aba “Itens do documento”
6. Selecionar “” o item
7. Ir na opção “ICMS”
8. Analisar, pois o campo SN – CSO precisa estar preenchido:
Chave de acesso da nota fiscal não pode constar em “Difal – Exceção“. Clique e saiba mais
Configuração Período (Simples Nacional). Clique e saiba mais
UF origem e UF destino com alíquota configurada na Alíquota UF. Configuração Funcional
Configuração do Item – Alíquota. Clique e saiba mais

Cálculo: (Valor contábil * Alíquota item / 100) – (Valor contábil * alíquota UF¹ / 100)

Importante: Se CSO SN iniciar com 1 ou 2, considera 4% no cálculo, caso contrário considera o que está cadastrado em Configuração da Alíquota UF.

Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.

Saída:

Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração

Cálculo Simples Nacional - BA

Pré-requisito:

Marcar como “sim” o campo “Difal SN” em Parâmetros Gerais. Clique e saiba como
CFOP da nota fiscal deve constar na “Configuração Difal”. Clique e saiba como
Nota Fiscal com situação válida (00, 01, 06, 07, 08)
1. Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
2. Selecionar ano e período da nota
3. Selecionar a nota desejada.
4. Analisar as situação:
5. Clicar na aba “Itens do documento”
6. Selecionar “” o item
7. Ir na opção “ICMS”
8. Após ir na opção “Simples Nacional”
9. Analisar, pois os campos “SN – CSO” e “SN – Alíquota Crédito” precisam estar preenchido:
Chave de acesso da nota fiscal não pode constar em “Difal – Exceção“. Clique e saiba mais
Configuração Período (Simples Nacional). Clique e saiba mais
UF origem e UF destino com alíquota configurada na Alíquota UF. Configuração Funcional
Configuração do Item – Alíquota. Clique e saiba mais

Cálculo: (VL BC ICMS Outras – VL ICMS Outras) / (100 – (Alíquota Item * SN_Alíquota do simples)) * 100

Importante: Se CSO SN iniciar com 1 ou 2, considera 4% no cálculo, caso contrário considera o que está cadastrado em Configuração da Alíquota UF.

Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.

Saída:

Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração

Alíquota Interna do Item

Encontrado em: FISCAL > Tributos > ICMS > Configuração > Item – Alíquota

Exemplo:

Como efetuo a configuração para cálculo automático do Difal pelo Glorian?

Quais os parâmetros que devem ser preenchidos para ICMS – ST?

O cálculo do DIFAL não foi realizado por ausência de cadastro de alíquota no item, como efetuo esse cadastro?

Como fazer a correção do Valor a Recolher de ICMS (E116) que está diferente do que foi apurado (E110)?

Tabela de Alíquotas ICMS (Operações interestaduais)

ICMS Desonerado

Validações Carga Mass Loader C197/C597/D197

Cálculo do diferencial de alíquota para o Estado de Minas Gerais

Para o cálculo do Diferencial de alíquota para as empresas estabelecidas no Estado de Minas Gerais, deve ser seguido o procedimento indicado para realizar o cálculo, conforme artigo 43, parágrafo 8° da Parte Geral do RICMS/MG.

“§ 8º Para cálculo da parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, devida a este Estado, será observado o seguinte:

I – na hipótese do inciso VII do caput do art. 1º deste Regulamento:

a) para fins do disposto no art. 49 deste Regulamento:

a.1) do valor da operação será excluído o valor do imposto correspondente à operação interestadual;

a.2) ao valor obtido na forma da subalínea “a.1” será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna a consumidor final estabelecida neste Estado para a mercadoria;

b) sobre o valor obtido na forma da subalínea “a.2” será aplicada a alíquota interna a consumidor final estabelecida neste Estado para a mercadoria;

c) o imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido na forma da alínea “b” e o valor do imposto relativo à operação interestadual, assim considerado o valor resultante da aplicação da alíquota interestadual sobre o valor da operação de que trata a subalínea “a.1” antes da exclusão do imposto;

II – nas hipóteses dos incisos XII e XIII do caput do art. 1º deste Regulamento:

a) para fins do disposto no art. 49 deste Regulamento, ao valor da operação ou prestação será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna a consumidor final estabelecida neste Estado para a mercadoria ou serviço;

b) sobre o valor obtido na forma da alínea “a”, será aplicada a alíquota interestadual;

c) sobre o valor obtido na forma da alínea “a”, será aplicada a alíquota interna estabelecida para a operação ou prestação a consumidor final neste Estado;

d) o imposto devido corresponderá à diferença positiva entre os valores obtidos na forma das alíneas “c” e “b”.”

Exemplo de Cálculo:

E também para a UF deve ser calculado o “FEM – Fundo de Erradicação da Miséria” conforme refere-se ao adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS prevista no inciso I do artigo 42 da Parte Geral do RICMS/MG, em atendimento ao disposto no § 1° do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

Conforme artigo 2° do Decreto 46.927/2015, o FEM, incide nas operações internas ou interestaduais que tenham como destinatário consumidor final, localizado neste Estado, contribuinte ou não do ICMS, e na retenção ou no recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, inclusive nos casos em que o estabelecimento do responsável esteja situado em outra unidade da Federação, realizadas até 31 de dezembro de 2019, com as seguintes mercadorias:

a) cervejas sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana ou de melaço;

b) cigarros, exceto os embalados em maço, e produtos de tabacaria;

c) armas classificadas nas posições 93.02, 93.03, 93.04 e 93.07 da NBM/SH;

d) refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas;

e) rações tipo pet;

f) perfumes, águas-de-colônia, cosméticos e produtos de toucador, assim consideradas todas as mercadorias descritas nas posições 33.03, 33.04, 33.05, 33.06 e 33.07 da NBM/SH, exceto xampus, preparados antissolares e sabões de toucador de uso pessoal;

g) alimentos para atletas, assim considerados os constantes dos incisos III a VIII do artigo 4° da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 18/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

h) telefones celulares e smartphones;

i) câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios;

j) as varas de pesca, anzóis e outros artigos para a pesca à linha, bem como as iscas e chamarizes (exceto os das posições 92.08 e 97.05), classificados na posição 95.07 da NBM/SH;

k) equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falantes, amplificadores e transformadores.

Ainda, conforme o artigo 3°, inciso I, do Decreto n° 46.927/2015, o FEM também se aplica nas seguintes operações:

a) na retenção ou no recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, inclusive nos casos em que o estabelecimento do responsável esteja situado em outra unidade da Federação;

b) à operação interestadual que destine mercadoria ou bem a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado neste Estado, relativamente à parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna estabelecida para a mercadoria em Minas Gerais e a alíquota interestadual.

Manual disponibilizado pelo Estado:

Possíveis erros Processo ICMS

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Quando o step do processo 10 ficar com erro na coluna “JOB – Sts“, clicar no ícone “” e ir para a última página pra verificar a ocorrência do erro:

UF não Preenchida no cadastro do participante

Erro: UF Inválida

Esse erro tem relação quando não constar a UF no cadastro do participante:

Escrituração:

Corrigir o Cadastro:

Conflito UF X CFOP

Erro: Conflito UF X CFOP

Esse erro ocorre quando a UF é divergente com a operação do CFOP:

Operações internas CFOP iniciado com 1 e 5 e Operações interestaduais 2 e 6

Corrigir em: Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação…
Selecionar a Nota apontada no erro
Ir na aba ” Itens do documento”
Selecionar o item com CFOP incorreto
Realizar a alteração no campo CFOP
Atualizar ““

Situação X1

Erro: Situação Inválida

Esse erro ocorre quando a situação estiver como “X1 – NFe – Digest Value divergente entre XML e SEFAZ”

Corrigir em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > …
Selecionar ““a Nota com erro
Realizar a alteração no campo “situação”
Atualizar ““

Em casos de dúvidas contatar o suporte Glorian.

Documento fiscal com problema de tributação

Erro: Verificar tributação ICMS

Analisar se a Base de Calculo + CST + Imposto estão de acordo. Caso não esteja realizar a alteração em:

Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > …
Selecionar “” o documento
Ir na aba “Itens do documento”
Selecionar “” o item
Alterar o(s) campo(s) em que houver a divergência:
Atualizar ““

Observação do Lançamento - C195

Erro processo 10:
1. Existe configuração do registro “C195 – Observação do lançamento fiscal“, o código que está sendo utilizado seria o mesmo mas para descrições diferente, na geração da declaração não é permitido quando existe dois CFOP na escrituração, isso não é permitido conforme regra do validador do SPED ICMS/IPI, aonde mesmo irá apontar duplicidade de ocorrência.Nessa situação para corrigir deverá ser alterado a descrição igual ou criado um código de observação para cada situação.
  Exemplo de duplicidade na observação:

Devolução ICMS-ST

Caso a empresa receba uma devolução de venda o processo 10 do ICMS vai analisar as seguintes situações:

Empresas com Inscrição Estadual no estado da devolução:
- Cadastrar a I.E (caso não houver o cadastro) no sistema BASE. Clique e saiba maisExemplo:
Empresas sem Inscrição Estadual no estado da devolução:
- Necessário excluir valor nos campos abaixo na escrituração fiscal:
  Exemplo:

Cálculo do diferencial de alíquota para o Estado da Bahia

Apuração ICMS

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Processamento ICMS

Pré-requisitos:

Período configurado. Clique e saiba mais.
Parâmetros Gerais configurado. Clique e saiba mais.
Configuração Difal (se houver). Clique e saiba mais.
Configuração C197/D197 (se houver). Geral, SP e/ou MG.
Recolhimento Efetivo (se houver). Clique e saiba mais.
Configuração Sub-apuração (se houver). Clique e saiba mais.
Configuração Parâmetros ICMS-ST (se houver). Clique e saiba mais.

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Processamento > ICMS – Processamento
Selecionar “Estabelecimento”
Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
1. Clicar no ícone “” do Step 10 – ICMS | ICMS ST – Carga | Cálculo Operação Direta | Diferencial de Alíquota.
  1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
  2. Após rodar esse processo é possível analisar os livros referente ao período que está realizando a apuração e se for necessário realizar ajustes manuais. Ajustes na Apuração ICMS e
  3. Ajustes na Apuração ICMS-ST.
  4. Tomar ação:
    1. Aprovar resultado do step ““.
    2. Reprovar resultado do step ““
2. Clicar no ícone “” do Step 20 – ICMS | ICMS ST – Carga GIA | Diferencial Alíquota.
  1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
  2. Após realizar esse processo será possível visualizar a apuração.
  3. Tomar ação:
    1. Aprovar resultado do step ““.
    2. Reprovar resultado do step ““
  4. Depois de rodar os processos 10 e 20, poderá realizar a conferência dos valores aplicados no documento fiscal, livros e apuração, conforme procedimentos detalhados abaixo:
    1. Consulta Livros:
    2. Escrituração
    3. Apuração
3. Clicar no ícone “” do Step 30 – ICMS | ICMS ST – Atualiza valores capa Apuração | Gera Obrigações a Recolher.
  1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
  2. O processo irá atualizar valores da capa e gerar obrigação.
  3. Tomar ação:
    1. Aprovar resultado do step ““.
    2. Reprovar resultado do step ““
  4. Analisar valores da Apuração:
4. Clicar no ícone “” do Step 40 – ICMS | ICMS ST – Bloco E.
  1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
  2. O processo irá gerar bloco E do EFD ICMS/IPI.
  3. Tomar ação:
    1. Aprovar resultado do step ““.
    2. Reprovar resultado do step ““
O ícone “” visualiza as dependências caso houver.
Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone ““ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais.

Apuração ICMS e ICMS-ST

Apuração ICMS e Ajustes Manuais

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Apuração ICMS
Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
Selecionar “” a apuração.
Conferir os valores da apuração:
Exemplo:
1. Na aba “Apuração ICMS Ajuste” é possível verificar os ajustes automáticos e criar ajustes manuais:
  1. Manual:
    1. Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
    2. Preencher os campos obrigatórios conforme tela abaixo:
    3. Adicionar o novo registro em “” .
  2. Ao selecionar o ajuste “” outras abas estarão disponíveis:
    
    Importante 1: Quando o ajuste é referente ao diferencial de alíquota, as informações das notas estarão na aba “Apuração ICMS – Informações adicionais ajuste – Documentos“(Conforme determinado no estado).
    Importante 2: Para o estado de SP, os ajustes deverão ser feitos na aba “GIA-SP”:
    - Acessar aba “GIA-SP”
    - Selecionar “” a opção “Gia – SP”
    - Ir na aba “Lançamento Manual”
    - Clicar no ícone ““
    - Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*).
      Exemplo:
    - Adicionar o novo registro em “”
  3. Ao incluir os lançamentos manuais necessário rodar o processo do ICMS a partir do “20 – ICMS | ICMS ST – Carga GIA | Diferencial Alíquota”.
2. Na aba “Apuração ICMS – Inf. adicionais – Valores Declaratórios” estão as informações de valores declaratórios.
3. Se desejar criar manual:
  1. Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
  2. Preencher os campos obrigatórios conforme tela abaixo:
  3. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
4. Na aba “Obrigações ICMS a Recolher – Op. Própria” estão as informações a recolher.
  1. Inserção de Informação, caso seja necessário incluir mais obrigações a recolher do ICMS Próprio:
    1. Manual:
      1. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
      2. Preencher campos obrigatórios selecionados abaixo:
      3. Clicar no ícone “” para adicionar informações.
    2. Mass-Loader:
      1. Clicar no ícone ““” para abrir a tela de Obrigações do ICMS a recolher – Operações Próprias:
      2. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
      3. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
        Todo contéudo tem que estar em formato texto
      4. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
      5. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados, ou arrastar para dentro da caixa de “Carga de arquivo“.
      6. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
      7. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
      8. Selecionar uma das opções abaixo:
        Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento
        Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
        Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).

Apuração ICMS-ST e Ajustes Manuais

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Apuração ICMS – ST
Selecionar “Estabelecimento”, “Ano” e “Período”
Nessa tela aparecerá as informações por UF:
Importante realizar a conferência da apuração por Estado.
Exemplo: (passe o mouse na área em destaque)
Caso desejar selecionar “” a linha da UF para maiores detalhamento da apuração.
Para inserir informações manuais:
1. Na aba “Apuração ICMS-ST – Ajustes, estão os ajustes referente ao ICMS-ST
  1. Incluir Manual:
    1. Clicar aba “” ou Manutenção”
    2. Inserir as informações necessárias, levando em consideração os campos obrigatórios (*).
      
      Importante: o Valor do ajuste e o valor do ajuste (FCP ST), será somado, e o total será preenchido, conforme determinado no registro E240 (EFD ICMS/IPI).
    3. Adicionar “” o ajuste.
2. Na aba “Obrigações do ICMS ST a Recolher“, estão os valores do recolhimento do estado selecionado:
  Exemplo 1: ICMS ST
  
  Exemplo 2 : FCP
  
  Observação: As Informações separadas serão geradas, caso as configurações forem preenchidas, conforme FAQ: Configuração ICMS – ST (Obrigações).
  1. Inserção de Informação, caso seja necessário incluir mais obrigações a recolher do ICMS ST para um determinado estado:
    1. Incluir Manual:
      1. Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
      2. Preencher campos obrigatórios selecionados abaixo:
      3. Clicar no ícone “” para adicionar informações.
    2. Via Mass-Loader:
      1. Clicar no ícone ““” para abrir a tela de Obrigações do ICMS ST a Recolher:
      2. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
      3. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
        Todo contéudo tem que estar em formato texto
      4. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
      5. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados, ou arrastar para dentro da caixa de “Carga de arquivo“.
      6. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
      7. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
      8. Selecionar uma das opções abaixo:
        Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento
        Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
        Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).

Sub-apuração ICMS

Pré-requisito:

Criado Configuração Sub-apuração. Clique e saiba mais.
Configuração C197/D197. Clique e saiba mais.
Vínculo da configuração no período. Clique e saiba mais.
Processamento do ICMS. Clique e saiba mais.

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Sub-apuração ICMS
Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
Selecionar “” a apuração:
1. Na primeira aba “Período” será apresentado a apuração.
2. Na aba “Sub-apuração ICMS – Ajuste” é possível verificar os ajustes automáticos e criar ajustes manuais:
  1. Manual:
    1. Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
    2. Preencher os campos obrigatórios conforme tela abaixo:
    3. Adicionar o novo registro em “” .
  2. Ao selecionar o ajuste “” outras abas estarão disponíveis:
    - Sub-apuração ICMS – Informações adicionais ajuste
    - Sub-apuração ICMS – Informações adicionais ajuste – Documentos.
3. Na aba “Sub-apuração ICMS – Inf. adicionais – Valores Declaratórios” estão as informações de valores declaratórios.
  1. Se desejar criar manual:
    1. Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
    2. Preencher os campos, lavando em consideração os obrigatórios (*).
    3. Adicionar o novo registro em “” .
4. Na aba “Obrigações ICMS a Recolher – Op. Própria” estão as informações a recolher.
  1. Caso seja necessário, é possível inclusão manual:
    1. Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
    2. Preencher os campos, lavando em consideração os obrigatórios (*).
    3. Adicionar o novo registro em “” .

Saída:

Fiscal > Arquivos Digitais > EFD ICMS/IPI > Transação > Lançamento Manual > ICMS > Sub-Apuração

Consultas Diversas

Consulta Escrituração

A consulta conterá as notas fiscais conforme escriturado.

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Escrituração > …
Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
Executar pesquisa “” ( essa tela pode ser filtrada, conforme usuário desejar)

Consulta Apuração

São os livros que ficam juntos a apuração do período, dessa forma seria a posição de como estava a escrituração quando realizado o procedimento.

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > …
Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
Executar pesquisa “” ( essa tela pode ser filtrada, conforme usuário desejar)

Consulta Difal - Apuração

Pré-requisito:

Rodar processos 10 e 20 Clique e saiba mais

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração
Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
Executar pesquisa “” ( essa tela pode ser filtrada, conforme usuário desejar)

Consulta GERAL

Essa funcionalidade, serve para consultas mais abrangentes, como por exemplo: Filtro por estabalecimento, filtro por ano, filtro por período, etc.

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Geral > …
Realizar o filtro conforme desejar:
Executar a pesquisa ““

Automatizar os códigos de ajustes da Gia-SP para o EFD ICMS/IPI

Configurações Gerais (ICMS)

Clicar em ““para abrir o conteúdo

Clicar em “” para fechar o conteúdo.

Configuração ICMS

Configuração Período

Pré-requisitos:

Ano Fiscal e Período (mês referente do ano fiscal) Aberto. Clique e saiba mais.
Tabela Alíquota criada. Configuração Funcional
Configuração C197/D197 criada. Clique e saiba mais.
Rec. Efetivo criado (Se houver). Clique e saiba mais.
Configuração item – Difal FCP criado (se houver). Clique e saiba mais.
Configuração Sub-apuração (se houver). Clique e saiba mais.

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Período
Selecionar “Estabelecimento”
Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar um novo período.
Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios “*”
Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
Abrir Período
Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período.
Encerrar Período

Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.

Parâmetros Gerais

(Essa é uma Configuração Funcional)

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
Selecionar “Estabelecimento”.
Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios “*”
- Regime Tributário: Escolher o regime que a empresa se enquadra:
- Dedução maior que saldo devedor: Opção “sim” somente se a empresa possuir algum regulamento diferenciado, que possa ter a dedução do saldo crédito maior que o saldo débito.
  Exemplo:
- Calcula Difal: Faz o cálculo do Difal (uso e consumo e ativo imobilizado). Opção “sim” para o Glorian calcular; Opção “não” quando a informação vem do ERP.
  - Quando selecionado “sim” no “Calcula Difal” a opção “Calcula Difal FCP” será habilitada:
    - Selecionar “não” quando não houver obrigatoriedade de recolhimento do Difal – FCP.
    - Quando selecionar “sim” deverá ser preenchido o “Percentual Difal FCP” que será aplicado pra todas as compras de uso e consumo e ativo imobilizado.
    - Caso a aplicação do cálculo do FCP for somente para alguns itens específicos deve ser marcado a opção “por conf. item“, sendo obrigatório a “Configuração Item – Difal FCP”. (Clique e saiba mais.); e esta deve ser vinculado na abertura do período.
- Calcula Difal Simples Nacional: Faz o cálculo do Difal do Simples (uso e consumo e ativo imobilizado). Opção “sim” para o Glorian calcular; Opção “não” quando a informação vem do ERP.
- Obrigação Difal e Obrigação Difal FCP: Clique e saiba mais.
- Considera Difal Ajuste: opção “sim” para gerar automático os códigos de ajustes na GIA e no EFD ICMS/IPI; Opção “não” para não gerar automático.
- Gera registro C197: Essa opção pode ser selecionado o “Sim” para que o Glorian gere o registro C197 no EFD ICMS/IPI.
- Carrega Bloco E: Opção “Sim” para quando a apuração é via carga e “Não” quando a apuração é realizada no Glorian.
- EFD ICMS/IPI Início (MM/AAAA): Inserir informação do ínicio da entrega do EFD ICMS/IPI da empresa.
- Código Obrigação a Recolher se Saldo Devedor: dar enter para selecionar o código da obrigação que a empresa recolhe em caso de saldo devedor.
- Código receita UF: Da enter para selecionar o código da receita que a empresa recolhe a Guia no estado.
- Obrigação – Fator Mês: Inserir conforme recolhimento: 0 = mês da apuração ; 1 = mês seguinte ao mês de apuração ; -1 = mês anterior ao mês da apuração
- Obrigação – Dia: Inserir o dia que é recolhido a guia.
Selecionar o ícone “” para adicionar o novo registro

Importante: Para os estados MG, MT e AP e demais que estados que o diferencial de alíquota é recolhido em guia a parte:

Na opção “Difal” clicar no ícone ““
E depois novamente no ícone “” na opção “Obrigação DIFAL“
Preencher conforme situação do estabelecimento:
Exemplo:
Para casos onde tenha FCP ir no ícone “” na opção “Obrigação DIFAL FCP“
Preencher conforme situação do estabelecimento:
Exemplo:
Atualizar no ícone ““

Observação: Para geração da obrigação será considerado o que consta na consulta do DIFAL, conforme valores presentes para o período.

Item - Alíquota

(Essa é uma Configuração Funcional)

Importante: Essas informações tem origem no ERP. Caso haja alguma informação incorreta, a tratativa deve ser feita no próprio ERP.

Para as apurações em andamento, é possível a inclusão ou alteração diretamente no Glorian, conforme instruções a seguir:

Inclusão:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Item -Alíquota
Selecionar “Estabelecimento”.
Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
Inserir o item e a alíquota estadual interna aplicada aquele item.
Selecionar o ícone “” para adicionar o novo registro.

Alteração:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Item -Alíquota
Selecionar “Estabelecimento”.
Clicar no item que deseja fazer a alteração ““
Alterar e atualizar a alteração ““

Difal

(Essa é uma Configuração Funcional)

Pré requisitos:

Tabela código de ajustes criada. (Essa é uma Configuração Funcional)

Processo Inclusão:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Difal
Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
Preencher os campos conforme necessidade:
Inserir o registro “”

Processo Alteração:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Difal
Selecionar “” o código de ajuste que deseja alterar
Atualizar as informações conforme legislação vigente.
Clicar no botão “” para atualizar registro.

Configuração item - Difal FCP

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Difal FCP
Clicar em manutenção “” para inserir um registro
Exemplo:
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
Selecionar “” a configuração criada
Ir na aba “ICMS – Difal FCP – Det”
Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Exemplo:
Clicar no ícone “” para adicionar.

Observação: Esta configuração deve ser vinculada ao período e caso tenha cálculo do FCP também deve ser criada a configuração para geração do C197/D197 e da obrigação pertinente ao imposto.

Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 demais estados

Essa configuração é feita por Estabelecimento, levando em consideração a base legal do estado.

Pré-requisitos:

Criado Observação Lançamento

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
Selecionar “Estabelecimento”
Clicar “” na configuração criada
Selecionar “Sim” na opção grifada na imagem abaixo:
Atualiza o registro ““
Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
Clicar no ícone “” de manutenção para criar uma nova configuração.
Preencher as informações
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
Selecione a configuração criada em “” e vá para a aba “ICMS – C197/D197 – det”
Clicar no ícone “” de manutenção para criar um novo registro
Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
Esse procedimento por ser realizado em massa:
1. Selecionar o ícone “” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “ICMS – C197/D197 – det”
2. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
3. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
  - Todo contéudo tem que estar em formato texto
4. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
5. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados.
6. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
7. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
8. Selecionar as opções abaixo:
  1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
  2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
  3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
    Importante: Validações Carga Mass Loader C197/D197.
9. E selecionar o ícone “” executar.

Saída:

Ao Rodar o processo 10 do ICMS, o registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Exemplo:

Observação:
- O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.
Consulta Observações e Ajustes

Configuração C197, C597 e D197 - Estado SP

Pré-requisitos:

Criado Observação Lançamento

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
Selecionar “Estabelecimento”
Clicar “” na configuração criada
Selecionar “Sim” na opção grifada na imagem abaixo:
Atualiza o registro ““
Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
Clicar em manutenção “” para inserir um registro
Exemplo:
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
Selecionar “” a configuração criada
Ir na aba “ICMS – C197/D197 – Det”
Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Exemplo 1: Chave: Isentas

Observação: O código SP90090104 poderá ser utilizado em operações com isentas e Outras ICMS.
Exemplo 2: Chave: Outras ST
Esse procedimento por ser realizado em massa:
1. Selecionar o ícone “” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “ICMS – C197/D197 – det”
2. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
3. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
  - Todo contéudo tem que estar em formato texto
4. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
5. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados.
6. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
7. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
8. Selecionar as opções abaixo:
  1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
  2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
  3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
    Importante: Validações Carga Mass Loader C197/D197.
9. E selecionar o ícone “” executar.

Observação: A parametrização deverá ser realizada para todos os CFOP que ocorreram movimentação e que devam ser preenchidos os registros.

Saída:

Registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Exemplo:

Observação:
- O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.
Consulta Observações e Ajustes

Configuração C197, C597 e D197 - Estado MG

Essa configuração é feita por Estabelecimento, levando em consideração a base legal do estado.

Pré-requisitos:

Criado Observação Lançamento

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
Selecionar “Estabelecimento”
Clicar “” na configuração criada
Selecionar “Sim” na opção grifada na imagem abaixo:
Atualiza o registro ““
Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
Clicar em manutenção “” para inserir um registro
Exemplo:
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
Selecionar “” a configuração criada.
Ir na aba “ICMS – C197/D197 – Det”
Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Exemplo 1: Chave : Difal

Exemplo 2 : Chave : Recolhimento Efetivo Entrada:

#PRODUTO# na descrição complementar: Deverá ser dessa forma para que na geração dos registros C197/D197 preencha o código do produto que consta na escrituração.
Importante:
- Nas situações do recolhimento efetivo foi criado as opções abaixo, levando em consideração o manual disponibilizado pelo o estado.
  - Recolhimento Efetivo Saída – A configuração será aplicado para as saídas. (Será preenchido conforme os dados do ICMS que consta no item, pois o estorno será de 100% das saídas beneficiadas).
  - Recolhimento Efetivo Entrada – A Aplicação dessa configuração será realizado o cálculo do recolhimento efetivo que é permitido o aproveitamento do crédito.
  - Recolhimento Efetivo Entrada Estorno – No processo será realizado o cálculo do valor do crédito destacado no Documento fiscal (-) O Valor de recolhimento efetivo, dessa forma determinando o a parcela excedente dos créditos.
    Exemplo de configuração criada:
Esse procedimento por ser realizado em massa:
1. Selecionar o ícone “” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “ICMS – C197/D197 – det”
2. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
3. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
  - Todo contéudo tem que estar em formato texto
4. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
5. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados.
6. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
7. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
8. Selecionar as opções abaixo:
  1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
  2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
  3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
    Importante: Validações Carga Mass Loader C197/D197.
9. E selecionar o ícone “” executar.

Observação: A parametrização deverá ser realizada para todos os CFOP que ocorreram movimentação e que devam ser preenchidos os registros.

Saída:

Registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Exemplo:

Observação:
- O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.
Consulta Observações e Ajustes

Observação: É importante no caso do estado de MG criar a configuração no Recolhimento Efetivo para que realize o cálculo corretamente.

Configuração C197, C597 e D197 - Difal FCP

Para criação do C197, C597 e D197 foi incluído a chave para as situações que o FCP também deve ser calculado o diferencial de alíquota, e que deve ser criado um registro específico referente a esse recolhimento.(Gerado para o estado de MG).

Pré-requisitos:

Criado Observação Lançamento

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
Selecionar “Estabelecimento”
Clicar “” na configuração criada
Na opção “Difal” deverá estar marcado as opções do FCP. Clique e saiba mais
Selecionar “Sim” na opção grifada na imagem abaixo:
Atualiza o registro ““
Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
Clicar em manutenção “” para inserir um registro ou selecionar “” caso já tenha criado
Exemplo:
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
Selecionar “” a configuração criada
Ir na aba “ICMS – C197/D197 – Det”
Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*):
Exemplo: Chave: Difal FCP
Esse procedimento por ser realizado em massa:
1. Selecionar o ícone “” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “ICMS – C197/D197 – det”
2. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
3. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
  - Todo contéudo tem que estar em formato texto
4. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
5. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados.
6. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
7. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
8. Selecionar as opções abaixo:
  1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
  2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
  3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
    Importante: Validações Carga Mass Loader C197/D197.
9. E selecionar o ícone “” executar.Observação: A parametrização deverá ser realizada para todos os CFOP que ocorreram movimentação e que devam ser preenchidos os registros.

Saída:

Registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Exemplo:
O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.

Consulta Observações e Ajustes

Recolhimento Efetivo

Recolhimento efetivo – Denominou-se esse critério de apuração do imposto como “recolhimento efetivo”, cujo valor será obtido pela aplicação de determinado percentual sobre o valor total das vendas realizadas no período. Assim, diferentemente da apuração do imposto pela modalidade “carga efetiva”, na hipótese em que o regime especial determinar “recolhimento efetivo” do ICMS relativamente às mercadorias beneficiadas, tal valor deverá ser recolhido em documento de arrecadação distinto. A base de cálculo beneficiada para o recolhimento é: BC de ICMS + Redução do ICMS.

Processo:

ETAPA 1
1. Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Recol. Efetivo
2. Clique no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
3. Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*)
  
  Importante: No campo “Tipo Pessoa” deve ser indicado que tipo de participante deve ser considerado para cálculo de recolhimento efetivo.
4. Clique no ícone “” para adicionar o novo registro
ETAPA 2
1. Acesse a aba “ICMS – Recol. Efetivo – CFOP” para determinar por CFOP a carga efetiva, para a movimentação. (aplicação da alíquota geral).
2. Clique no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
3. Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*)
4. Clique no ícone “” para adicionar o novo registro
  Importante: Este registro deve ser criado para todos os CFOP de Receita e Devolução, que são realizados o processo do ICMS.
ETAPA 3
1. Acesse a aba “ICMS – Recol. Efetivo – Item Exceção“, e cadastre a configuração, caso ocorra diferença na carga tributária por produto.
2. Clique no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
3. Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*)
4. Clique no ícone “” para adicionar o novo registro
ETAPA 4
1. Após efetuar todas as configurações necessárias, volte para a tela inicial
2. As opções abaixo estarão habilitadas para seleção:
  
  Para aprovar a configuração selecionar o ícone ““.
  Para depreciar esta configuração selecionar o ícone ““.
  Para desabilitar a configuração selecionar o ícone ““.
  Para duplicar esta configuração selecionar o ícone ““.
ETAPA 5
1. Após efetuar as configurações, é necessário que seja vinculada ao período que será executado o processo de fechamento. Clique e saiba mais.
2. Depois da criação da configuração e vínculo será necessário rodar os processos 10 e 20 da apuração de ICMS para que seja aplicada a regra de cálculo. Clique e saiba mais.

Observação: É importante no caso do estado de MG criar a configuração no C197/D197 para que realize o cálculo corretamente.

Configuração Sub-Apuração

(Essa é uma Configuração Funcional)

Pré-requisito:

Configuração C197/D197 criada. Clique e saiba mais.

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Sub-Apuração
Clicar em manutenção “” para inserir um registro
Exemplo:
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração.
Selecionar “” a configuração criada.
Ir na aba “ICMS – Sub-apuração – Det”
Clicar em manutenção “” para inserir um registro:
Exemplo:

UF:Indicar o estado que será gerado o registros
Apuração: Indiciar o tipo de apuração estipulado pelo estado indicado na UF
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração.
Selecionar “” a configuração criada.
Ir na aba “ICMS – Sub-apuração – ajuste” para configurar parâmetros para ajuste automático
Clicar em manutenção “” para inserir um registro:

Nessa parte será configurado conforme tratativa indicada no SPED ICMS/IPI quais situações o lançamento no C197 deve ser considerado na Sub-apuração:
- Código de Ajuste : Possibilidade de incluir o código do ajuste
- TerQua: Terceiro e Quarto caractere do código de ajuste
- Ter: Terceiro caractere do código de ajuste
- Qua: Quarto caractere do código de ajuste
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração.
Ir na aba “ICMS – Sub-apuração – obrigação” para configurar parâmetros para obrigação automática
Clicar em manutenção “” para inserir um registro:
Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração.

Configuração ICMS-ST

Configuração ICMS – ST (Parâmetros Gerais)

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > ST > Parâmetros Gerais
Selecionar “Estabelecimento“
Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
Preencher os campos conforme necessidade e obrigatoriedade (*):
Exemplo:

UF: Configurar o estado de obrigação.
Obrigação – Fator Mês: Para compor a data da obrigação:
0 = mês da apuração
1 = mês seguinte ao mês da apuração
-1 = mês anterior ao mês da apuração

Obrigação – Dia: Dia da obrigação
Adicionar o registro em ““

Configuração ICMS – ST (Ajustes)

Pré requisitos:

Tabela código de ajustes criada. (Essa é uma Configuração Funcional)

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > ST > ST – Ajustes
Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
Preencher os campos conforme necessidade e obrigatoriedade (*):
Inserir o registro ““

Configuração ICMS – ST (Obrigações)

Pré requisitos:

Tabela código da receita e código da obrigação criada. (Essa é uma Configuração Funcional)

Processo:

Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > ST > ST – Obrigações
Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
Preencher os campos conforme necessidade:

Observação: A separação do recolhimento não é obrigatório no SPED ICMS/IPI, caso os dados grifados acima, não forem preenchidos, uma única Guia será gerada com o valor total (Á Recolher + FCP).
Inserir o registro “”
Exemplo: