Cálculo do diferencial de alíquota para o estado de São Paulo 
Conforme publicação da Lei 17.470/2021 que altera a Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, está sendo aplicado a alteração pertinente ao base de cálculo aplicada para o cálculo do diferencial de alíquota entre contribuintes, nas operações destinadas ao Estado de São Paulo.
Aplicação do cálculo a partir de março/2022.
Exemplo de cálculo aplicado com a alteração:
Configuração C197/D197 em situações com destaque do IPI e não permitido o crédito.
Códigos de ajustes - C197/D197 nos casos em que o saldo é credor no Estado ES
Conforme determinação do Estado do ES, quando ocorrer do Saldo da Apuração ser credor, o código de ajuste configurado no C197/D197 será alterado para ES40000400, essa alteração ocorrerá de forma automática, quando o step 30 da Apuração do ICMS for executado.
Incentivadas GO - Configuração C197/D197
Empresas que possuem os beneficios “Progoiás/ Fomentar/ Produzir” no estado de GO, devem utilizar a chave “Incentivas GO” na configuração do C197/D197 com o código de Ajuste “GO400009035”.
Exemplo:
Divergência de valores entre Escrituração Fiscal x Livros
Necessário analisar os campos no item do documento fiscal na escrituração, que podem influenciar o preenchimento do ICMS no livro:
Exemplo: CST de Isento (040) e campo de ICMS preenchido na escrituração.
Nesse caso necessário analisar se a operação é realmente isenta e apagar os campos de valores de ICMS e BC ICMS ou se é tributada e alterar para o CST correto, depois realizar o processamento novamente da apuração.
Quais os pré-requisitos para cálculo do DIFAL pelo Glorian?
Clicar em “
“para abrir o conteúdo
Clicar em “
” para fechar o conteúdo.
Pré-requisito:
- Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Selecionar ano e período
- Selecionar a nota desejada
- Clicar na aba “Itens do documento”
- Selecionar “
” o item - Ir na opção “ICMS”
- Valor Base Cálculo Outras e Valor Outras preenchido
- “Aliquota ICMS” preenchido corretamente conforme tabela de alíquota interestadual
Exemplo:
Cálculo: Valor do Difal = (Base ICMS Outras * Alíquota interna do item) – Valor ICMS Outras.
Importante: Para o Estado da Bahia, depois de achar a base de cálculo, os valores de débito será aplicado sobre a mesma, e o crédito sobre o que está destacado, sendo assim igual para os demais.
Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.
Saída:
- Apuração Difal : Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração
Cálculo do estado é feito por dentro conforme instrução disponibilizada pela SEFAZ-GO
- Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Selecionar ano e período
- Selecionar a nota desejada
- Clicar na aba “Itens do documento”
- Selecionar “” o item
- Ir na opção “ICMS”
- Valor Valor Outras ‘não” preenchido
- “Aliquota ICMS” preenchido corretamente conforme tabela de alíquota interestadual
- “SN – CSO” “não” preenchido
Exemplo:
Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.
Exemplo de Cálculo:
Saída:
- Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração
Pré-requisito:
- Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Selecionar ano e período.
- Selecionar a nota desejada.
- Clicar na aba “Itens do documento”
- Selecionar “” o item
- Ir na opção “ICMS”
- Valor Base Cálculo Outras e Valor Outras preenchido.
- “Aliquota ICMS” preenchido corretamente conforme tabela de alíquota interestadual.
Exemplo:
Cálculo: (VL BC ICMS Outras – VL ICMS Outras) / (100 – (Alíquota Item * Alíquota ICMS)) * 100
Importante: Depois de achar a base de cálculo, os valores de débito será aplicado sobre a mesma, e o crédito sobre o que está destacado, sendo assim igual para os demais. O cálculo é realizado por dentro, conforme instrução da SEFAZ das UFs.
Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.
Saída:
- Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração
Pré-requisito:
- Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Selecionar ano e período
- Selecionar a nota desejada
- Clicar na aba “Itens do documento”
- Selecionar “” o item
- Ir na opção “ICMS”
- Valor Base Cálculo Outras e Valor Outras preenchido.
- “Aliquota ICMS” preenchido corretamente conforme tabela de alíquota interestadual
Exemplo:
Cálculo: Valor do Difal = (Vl BC ICMS Outras – VL ICMS Outras) / (100 – Alíquota Item ICMS + Alíquota FCP item) * 100
Importante: A soma da Alíquota FCP item, é realizada da seguinte maneira:
- Se nos parâmetros Gerais estiver configurado a opção ” por Conf. Item” , a soma será feita pela alíquota configurada. Clique e saiba mais.
- Se não estiver, ele vai somar com a alíquota dos parâmetros Gerais.
Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.
Saída:
- Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração
Pré-requisito:
- Marcar como “sim” o campo “Difal SN” em Parâmetros Gerais. Clique e saiba como
- CFOP da nota fiscal deve constar na “Configuração Difal”. Clique e saiba como
- Nota Fiscal com situação válida (00, 01, 06, 07, 08)
- Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Selecionar ano e período da nota
- Selecionar a nota desejada.
- Analisar as situação:
- Clicar na aba “Itens do documento”
- Selecionar “” o item
- Ir na opção “ICMS”
- Analisar, pois o campo SN – CSO precisa estar preenchido:
- Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Chave de acesso da nota fiscal não pode constar em “Difal – Exceção“. Clique e saiba mais
- Configuração Período (Simples Nacional). Clique e saiba mais
- UF origem e UF destino com alíquota configurada na Alíquota UF. Configuração Funcional
- Configuração do Item – Alíquota. Clique e saiba mais
Cálculo: (Valor contábil * Alíquota item / 100) – (Valor contábil * alíquota UF¹ / 100)
Importante: Se CSO SN iniciar com 1 ou 2, considera 4% no cálculo, caso contrário considera o que está cadastrado em Configuração da Alíquota UF.
Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.
Saída:
- Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração
Pré-requisito:
- Marcar como “sim” o campo “Difal SN” em Parâmetros Gerais. Clique e saiba como
- CFOP da nota fiscal deve constar na “Configuração Difal”. Clique e saiba como
- Nota Fiscal com situação válida (00, 01, 06, 07, 08)
- Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Selecionar ano e período da nota
- Selecionar a nota desejada.
- Analisar as situação:
- Clicar na aba “Itens do documento”
- Selecionar “” o item
- Ir na opção “ICMS”
- Após ir na opção “Simples Nacional”
- Analisar, pois os campos “SN – CSO” e “SN – Alíquota Crédito” precisam estar preenchido:
- Encontrado em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Chave de acesso da nota fiscal não pode constar em “Difal – Exceção“. Clique e saiba mais
- Configuração Período (Simples Nacional). Clique e saiba mais
- UF origem e UF destino com alíquota configurada na Alíquota UF. Configuração Funcional
- Configuração do Item – Alíquota. Clique e saiba mais
Cálculo: (VL BC ICMS Outras – VL ICMS Outras) / (100 – (Alíquota Item * SN_Alíquota do simples)) * 100
Importante: Se CSO SN iniciar com 1 ou 2, considera 4% no cálculo, caso contrário considera o que está cadastrado em Configuração da Alíquota UF.
Observação: O Cálculo é feito ao rodar o Processo 10 do ICMS.
Saída:
- Apuração Difal: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração
Encontrado em: FISCAL > Tributos > ICMS > Configuração > Item – Alíquota
Exemplo:
Como efetuo a configuração para cálculo automático do Difal pelo Glorian?
Efetuar os procedimentos abaixo:
- Marcar a opção “Sim” no campo “Calcula Difal” em Parâmetros Gerais (ICMS) (se houver Simples Nacional, marcar a opção “sim” também).
- Configurar a funcionalidade Item – Alíquota
- Configurar a funcionalidade Difal
Porém é necessário os seguintes pré-requisitos:
Quais os parâmetros que devem ser preenchidos para ICMS – ST?
Os parâmetros necessários para preenchimento do ICMS – ST:
- Configuração do ST – Parâmetros Gerais
- Configuração do ST – ajustes (caso a empresa possua)
- Configuração do ST – obrigações.
O cálculo do DIFAL não foi realizado por ausência de cadastro de alíquota no item, como efetuo esse cadastro?
Quando ocorre da alíquota interna do item não estar cadastrada, o cálculo do DIFAL não é efetuado. Este cadastro é de origem do ERP, porém se ocorrer a necessidade de criação direto no Glorian, siga os procedimentos apontados abaixo:
Para efetuar o cadastro de alíquota interna do item: Clique e saiba como
Para saber os pré-requisitos para cálculo do DIFAL: Clique e saiba como
Como fazer a correção do Valor a Recolher de ICMS (E116) que está diferente do que foi apurado (E110)?
Após executar os processos, é possível analisar os valores apurados na apuração do ICMS.
Clique e saiba mais
Obs.: Esta divergência de informação será apresentado no PVA o seguinte erro:
- O somatório dos campos ‘Valor da obrigação a recolher’ dos registros E116, exibido na coluna ‘Valor Calculado’, não é igual à soma dos campos ‘Valor total de ICMS a recolher’ e ‘Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração’ do registro E110.
Tabela de Alíquotas ICMS (Operações interestaduais)
Na linha “ORIGEM” localize o Estado do estabelecimento do remetente;
Na coluna “DESTINO” localize o Estado do estabelecimento do destinatário;
Na junção da linha “ORIGEM” com a coluna “DESTINO” encontramos a alíquota a ser aplicada na operação interestadual.
Importante: Com relação as mercadorias importadas ou com conteúdo de Importação superior a 40%, a alíquota interestadual é de 4%, independente das UFs envolvidas na operação.
Fonte: Resolução do Senado Federal nº 22 de 19/05/1989 ; Resolução do Senado Federal n° 13/2012
ICMS Desonerado
Inclusão de campo
Na escrituração fiscal foi incluído o campo de ICMS Desonerado:
Escrituração:
Livro
** Os valores de ICMS Desonerado na geração do SPED ICMS/IPI estará no valor de abatimento e na escrituração esses valores para as empresas que carrega via XML será de forma automática, caso venha por carga é necessário que seja escriturado no ERP de Origem.
Cálculo do diferencial de alíquota para o Estado de Santa Catarina
O cálculo do diferencial para o estado de Santa Catarina o mesmo é aplicado por dentro conforme Consulta COPAT nº 54, de 12.07.2017 – Pe/SEF SC de 14.07.2017
Validações Carga Mass Loader C197/C597/D197
Disponibilizamos nesse FAQ as validaçções ao realizar a carga em massa para o C197/C597/D197:
- CFOP relacionado na configuração, deve existir na tabela, necessário corrigir na planilha;
EX:
- Verifica se o código de observação utilizado consta cadastrado no Base, necessário incluir; Criado Observação Lançamento EX:
- Valida do código do ajuste, o mesmo deve existir na tabela 5.3 publicada pela Receita Federal;
EX:
- Para as configurações que utilizarem as chaves “Isentas“, “Outras” e “Outras ST” o código de ajuste deve ser utilizado conforme publicado na Portaria CAT 66/2018, sendo assim foi criado uma regra de validação para essa situação;
EX:
“O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no artigo 250-A do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria:Artigo 1º – Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados ao Anexo VIII da Portaria CAT-147/09, de 27-07-2009:I – os códigos SP90090104 e SP90090278 à Tabela 5.3:“SP90090104 – Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/00).SP90090278 – Valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/00).” (NR);”
Fonte: https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat662018.aspx - Quando na configuração for utilizado as chaves “Recolhimento efetivo saída“; “Recolhimento efetivo Entrada” e “Recolhimento efetivo Entrada Estorno” o CFOP vinculado deve existir na configuração “Recolhimento efetivo” , necessário cadastrar; Cadastro Recolhimento Efetivo EX:
Cálculo do diferencial de alíquota para o Estado de Minas Gerais
“§ 8º Para cálculo da parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, devida a este Estado, será observado o seguinte:
E também para a UF deve ser calculado o “FEM – Fundo de Erradicação da Miséria” conforme refere-se ao adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS prevista no inciso I do artigo 42 da Parte Geral do RICMS/MG, em atendimento ao disposto no § 1° do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.
Conforme artigo 2° do Decreto 46.927/2015, o FEM, incide nas operações internas ou interestaduais que tenham como destinatário consumidor final, localizado neste Estado, contribuinte ou não do ICMS, e na retenção ou no recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, inclusive nos casos em que o estabelecimento do responsável esteja situado em outra unidade da Federação, realizadas até 31 de dezembro de 2019, com as seguintes mercadorias:
a) cervejas sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana ou de melaço;
b) cigarros, exceto os embalados em maço, e produtos de tabacaria;
c) armas classificadas nas posições 93.02, 93.03, 93.04 e 93.07 da NBM/SH;
d) refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas;
e) rações tipo pet;
f) perfumes, águas-de-colônia, cosméticos e produtos de toucador, assim consideradas todas as mercadorias descritas nas posições 33.03, 33.04, 33.05, 33.06 e 33.07 da NBM/SH, exceto xampus, preparados antissolares e sabões de toucador de uso pessoal;
g) alimentos para atletas, assim considerados os constantes dos incisos III a VIII do artigo 4° da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 18/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
h) telefones celulares e smartphones;
i) câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios;
j) as varas de pesca, anzóis e outros artigos para a pesca à linha, bem como as iscas e chamarizes (exceto os das posições 92.08 e 97.05), classificados na posição 95.07 da NBM/SH;
k) equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falantes, amplificadores e transformadores.
Ainda, conforme o artigo 3°, inciso I, do Decreto n° 46.927/2015, o FEM também se aplica nas seguintes operações:
a) na retenção ou no recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, inclusive nos casos em que o estabelecimento do responsável esteja situado em outra unidade da Federação;
Cálculo do diferencial de alíquota para o Estado da Bahia
Esses são os pré-requisitos para o Glorian realizar o cálculo do diferencial de alíquota:
- Compra adquirida por contribuinte optante ou não do Simples Nacional:
- Compra de contribuinte conta corrente de simples nacional:
Observação: Será considerado a alíquota do simples nacional que consta na escrituração, se o campo constar vazio o cálculo não será realizado.
Automatizar os códigos de ajustes da Gia-SP para o EFD ICMS/IPI
Existe uma tabela padrão no Glorian, porém é possível incluir e alterar conforme abaixo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Mestres > GIA SP – Subitem
Processo Inclusão:
- Clicar em “
” ou na aba “Manutenção“. - Preencher campos conforme obrigatoriedade “*”.
Operação: Escolher entre ICMS Próprio ou ICMS-ST.
Código: Código da GIA-SP.
Ocorrência: Descrição do código.
Respaldo Legal: Artigo referente ao ajuste.
Código Ajuste: Código EFD ICMS/IPI.
Diferencial de Alíquota: Selecionar caso seja um código referente ao Diferencial de Alíquota. - Adicionar “
“.
Processo Alteração:
- Selecionar “
” o item. - Alterar conforme necessidade.
- Atualizar “
“
Configurações Gerais (ICMS)
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Configuração ICMS
Pré-requisitos:
- Ano Fiscal e Período (mês referente do ano fiscal) Aberto. Clique e saiba mais.
- Tabela Alíquota criada. Configuração Funcional
- Configuração C197/D197 criada. Clique e saiba mais.
- Rec. Efetivo criado (Se houver). Clique e saiba mais.
- Configuração item – Difal FCP criado (se houver). Clique e saiba mais.
- Configuração Sub-apuração (se houver). Clique e saiba mais.
- Configuração Difal Redução Base de Cálculo (se houver). Clique e saiba mais.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Período
- Selecionar “Estabelecimento”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção” para criar um novo período. - Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro. - Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
Abrir Período
Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período.
Encerrar Período
Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.
(Essa é uma Configuração Funcional)
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
- Selecionar “Estabelecimento”.
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios “*”
- Regime Tributário: Escolher o regime que a empresa se enquadra:
- Dedução maior que saldo devedor: Opção “sim” somente se a empresa possuir algum regulamento diferenciado, que possa ter a dedução do saldo crédito maior que o saldo débito.
Exemplo:
- Calcula Difal: Faz o cálculo do Difal (uso e consumo e ativo imobilizado). Opção “sim” para o Glorian calcular; Opção “não” quando a informação vem do ERP.
- Quando selecionado “sim” no “Calcula Difal” a opção “Calcula Difal FCP” será habilitada:
- Selecionar “não” quando não houver obrigatoriedade de recolhimento do Difal – FCP.
- Quando selecionar “sim” deverá ser preenchido o “Percentual Difal FCP” que será aplicado pra todas as compras de uso e consumo e ativo imobilizado.
- Caso a aplicação do cálculo do FCP for somente para alguns itens específicos deve ser marcado a opção “por conf. item“, sendo obrigatório a “Configuração Item – Difal FCP”. (Clique e saiba mais.); e esta deve ser vinculado na abertura do período.
- Quando selecionado “sim” no “Calcula Difal” a opção “Calcula Difal FCP” será habilitada:
- Calcula Difal Simples Nacional: Faz o cálculo do Difal do Simples (uso e consumo e ativo imobilizado). Opção “sim” para o Glorian calcular; Opção “não” quando a informação vem do ERP.
- Obrigação Difal e Obrigação Difal FCP: Clique e saiba mais.
- Considera Difal Ajuste: opção “sim” para gerar automático os códigos de ajustes na GIA e no EFD ICMS/IPI; Opção “não” para não gerar automático.
- Gera registro C197: Essa opção pode ser selecionado o “Sim” para que o Glorian gere o registro C197 no EFD ICMS/IPI.
- Carrega Bloco E: Opção “Sim” para quando a apuração é via carga e “Não” quando a apuração é realizada no Glorian.
- EFD ICMS/IPI Início (MM/AAAA): Inserir informação do ínicio da entrega do EFD ICMS/IPI da empresa.
- Código Obrigação a Recolher se Saldo Devedor: dar enter para selecionar o código da obrigação que a empresa recolhe em caso de saldo devedor.
- Código receita UF: Da enter para selecionar o código da receita que a empresa recolhe a Guia no estado.
- Obrigação – Fator Mês: Inserir conforme recolhimento: 0 = mês da apuração ; 1 = mês seguinte ao mês de apuração ; -1 = mês anterior ao mês da apuração
- Obrigação – Dia: Inserir o dia que é recolhido a guia.
- Regime Tributário: Escolher o regime que a empresa se enquadra:
- Selecionar o ícone “” para adicionar o novo registro
Importante: Para os estados MG, MT e AP e demais que estados que o diferencial de alíquota é recolhido em guia a parte:
- Na opção “Difal” clicar no ícone “
“ - E depois novamente no ícone “” na opção “Obrigação DIFAL“
- Preencher conforme situação do estabelecimento:
Exemplo:
- Para casos onde tenha FCP ir no ícone “” na opção “Obrigação DIFAL FCP“
- Preencher conforme situação do estabelecimento:
Exemplo:
- Atualizar no ícone “
“
Observação: Para geração da obrigação será considerado o que consta na consulta do DIFAL, conforme valores presentes para o período.
(Essa é uma Configuração Funcional)
Importante: Essas informações tem origem no ERP. Caso haja alguma informação incorreta, a tratativa deve ser feita no próprio ERP.
Para as apurações em andamento, é possível a inclusão ou alteração diretamente no Glorian, conforme instruções a seguir:
Inclusão:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Item -Alíquota
- Selecionar “Estabelecimento”.
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro.
- Inserir o item e a alíquota estadual interna aplicada aquele item.
- Selecionar o ícone “” para adicionar o novo registro.
Alteração:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Item -Alíquota
- Selecionar “Estabelecimento”.
- Clicar no item que deseja fazer a alteração ““
- Alterar e atualizar a alteração ““
(Essa é uma Configuração Funcional)
Pré requisitos:
- Tabela código de ajustes criada. (Essa é uma Configuração Funcional)
Processo Inclusão:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Difal
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
- Preencher os campos conforme necessidade:
- Inserir o registro “”
Processo Alteração:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Difal
- Selecionar “” o código de ajuste que deseja alterar
- Atualizar as informações conforme legislação vigente.
- Clicar no botão “” para atualizar registro.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Difal FCP
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro
Exemplo:
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
- Selecionar “” a configuração criada
- Ir na aba “ICMS – Difal FCP – Det”
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
- Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Exemplo:
- Clicar no ícone “” para adicionar.
Observação: Esta configuração deve ser vinculada ao período e caso tenha cálculo do FCP também deve ser criada a configuração para geração do C197/D197 e da obrigação pertinente ao imposto.
Essa configuração é feita por Estabelecimento, levando em consideração a base legal do estado.
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
- Selecionar “Estabelecimento”
- Clicar “” na configuração criada
- Selecionar “Sim” na opção grifada na imagem abaixo:
- Atualiza o registro ““
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
- Clicar no ícone “” de manutenção para criar uma nova configuração.
- Preencher as informações
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
- Selecione a configuração criada em “” e vá para a aba “ICMS – C197/D197 – det”
- Clicar no ícone “” de manutenção para criar um novo registro
- Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
- Esse procedimento por ser realizado em massa:
- Selecionar o ícone “
” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “ICMS – C197/D197 – det” - Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
” - Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida. - Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação. - Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian. - Selecionar as opções abaixo:
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
Importante: Validações Carga Mass Loader C197/D197.
- E selecionar o ícone “
” executar.
- Selecionar o ícone “
Saída:
- Ao Rodar o processo 10 do ICMS, o registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Exemplo:
Observação:- O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.
- Consulta Observações e Ajustes
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
- Selecionar “Estabelecimento”
- Clicar “” na configuração criada
- Selecionar “Sim” na opção grifada na imagem abaixo:
- Atualiza o registro ““
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro
Exemplo:
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
- Selecionar “” a configuração criada
- Ir na aba “ICMS – C197/D197 – Det”
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
- Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Exemplo 1: Chave: Isentas
Observação: O código SP90090104 poderá ser utilizado em operações com isentas e Outras ICMS.
Exemplo 2: Chave: Outras ST
- Esse procedimento por ser realizado em massa:
- Selecionar o ícone “” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “ICMS – C197/D197 – det”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados.
- Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
- Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo:
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
Importante: Validações Carga Mass Loader C197/D197.
- E selecionar o ícone “” executar.
- Selecionar o ícone “
Observação: A parametrização deverá ser realizada para todos os CFOP que ocorreram movimentação e que devam ser preenchidos os registros.
Saída:
- Registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Exemplo:
Observação:- O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.
- Consulta Observações e Ajustes
Essa configuração é feita por Estabelecimento, levando em consideração a base legal do estado.
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
- Selecionar “Estabelecimento”
- Clicar “” na configuração criada
- Selecionar “Não” na opção na imagem abaixo:
- Atualiza o registro ““
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
- Clicar no ícone “” de manutenção para criar uma nova configuração ou selecionar “” a configuração já criada.
- Preencher as informações
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
- Selecione a configuração criada em “” e vá para a aba “ICMS – C197/D197 – det”
- Clicar no ícone “” de manutenção para criar um novo registro
- Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Exemplo:
Saída:
- Ao Rodar o processo 10 do ICMS, o registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Observação:
- O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.
- Consulta Observações e Ajustes
- Atualização da Apuração do ICMS.
Essa configuração é feita por Estabelecimento, levando em consideração a base legal do estado.
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
- Selecionar “Estabelecimento”
- Clicar “” na configuração criada
- Selecionar “Sim” na opção grifada na imagem abaixo:
- Atualiza o registro ““
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro
Exemplo:
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
- Selecionar “” a configuração criada.
- Ir na aba “ICMS – C197/D197 – Det”
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
- Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Exemplo 1: Chave : Difal
Exemplo 2 : Chave : Recolhimento Efetivo Entrada:
#PRODUTO# na descrição complementar: Deverá ser dessa forma para que na geração dos registros C197/D197 preencha o código do produto que consta na escrituração.
Importante:- Nas situações do recolhimento efetivo foi criado as opções abaixo, levando em consideração o manual disponibilizado pelo o estado.
- Recolhimento Efetivo Saída – A configuração será aplicado para as saídas. (Será preenchido conforme os dados do ICMS que consta no item, pois o estorno será de 100% das saídas beneficiadas).
- Recolhimento Efetivo Entrada – A Aplicação dessa configuração será realizado o cálculo do recolhimento efetivo que é permitido o aproveitamento do crédito.
- Recolhimento Efetivo Entrada Estorno – No processo será realizado o cálculo do valor do crédito destacado no Documento fiscal (-) O Valor de recolhimento efetivo, dessa forma determinando o a parcela excedente dos créditos.
Exemplo de configuração criada:
- Nas situações do recolhimento efetivo foi criado as opções abaixo, levando em consideração o manual disponibilizado pelo o estado.
- Esse procedimento por ser realizado em massa:
- Selecionar o ícone “” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “ICMS – C197/D197 – det”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados.
- Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
- Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo:
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
Importante: Validações Carga Mass Loader C197/D197.
- E selecionar o ícone “” executar.
- Selecionar o ícone “
Observação: A parametrização deverá ser realizada para todos os CFOP que ocorreram movimentação e que devam ser preenchidos os registros.
Saída:
- Registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Exemplo:
Observação:- O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.
- Consulta Observações e Ajustes
Observação: É importante no caso do estado de MG criar a configuração no Recolhimento Efetivo para que realize o cálculo corretamente.
Para criação do C197, C597 e D197 foi incluído a chave para as situações que o FCP também deve ser calculado o diferencial de alíquota, e que deve ser criado um registro específico referente a esse recolhimento.(Gerado para o estado de MG , MA e RJ). Observação: MG e MA com cálculo por dentro, e RJ cálculo aberto).
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Parâmetros Gerais
- Selecionar “Estabelecimento”
- Clicar “” na configuração criada
- Na opção “Difal” deverá estar marcado as opções do FCP. Clique e saiba mais
- Selecionar “Sim” na opção grifada na imagem abaixo:
- Atualiza o registro ““
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > C197/D197
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro ou selecionar “” caso já tenha criado
Exemplo:
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração
- Selecionar “” a configuração criada
- Ir na aba “ICMS – C197/D197 – Det”
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
- Preencher conforme informações da empresa, levando em consideração os campos obrigatórios (*):
Exemplo: Chave: Difal FCP
- Esse procedimento por ser realizado em massa:
- Selecionar o ícone “” Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “ICMS – C197/D197 – det”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados.
- Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
- Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo:
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
Importante: Validações Carga Mass Loader C197/D197.
- E selecionar o ícone “” executar.Observação: A parametrização deverá ser realizada para todos os CFOP que ocorreram movimentação e que devam ser preenchidos os registros.
- Selecionar o ícone “
Saída:
- Registro criado no automático no campo “Observações” da Escrituração Fiscal, que irá alimentar o bloco C197 e/ou D197 do EFD ICMS/IPI.
Exemplo:
O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.
O preenchimento do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal (Código 01, 1B, 04, 55 e 65)” estará na aba “Observação” e o registro “C197 – Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” dentro de observação na aba “Ajuste e informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”.Processo:
- ETAPA 1
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Recol. Efetivo
- Clique no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*)
Importante: No campo “Tipo Pessoa” deve ser indicado que tipo de participante deve ser considerado para cálculo de recolhimento efetivo. - Clique no ícone “” para adicionar o novo registro
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Recol. Efetivo
- ETAPA 2
- Acesse a aba “ICMS – Recol. Efetivo – CFOP” para determinar por CFOP a carga efetiva, para a movimentação. (aplicação da alíquota geral).
- Clique no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*)
- Clique no ícone “” para adicionar o novo registro
Importante: Este registro deve ser criado para todos os CFOP de Receita e Devolução, que são realizados o processo do ICMS.
- Acesse a aba “ICMS – Recol. Efetivo – CFOP” para determinar por CFOP a carga efetiva, para a movimentação. (aplicação da alíquota geral).
- ETAPA 3
- Acesse a aba “ICMS – Recol. Efetivo – Item Exceção“, e cadastre a configuração, caso ocorra diferença na carga tributária por produto.
- Clique no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*)
- Clique no ícone “” para adicionar o novo registro
- ETAPA 4
- Após efetuar todas as configurações necessárias, volte para a tela inicial
- As opções abaixo estarão habilitadas para seleção:
Para aprovar a configuração selecionar o ícone ““.
Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
“.
Para desabilitar a configuração selecionar o ícone “
“.
Para duplicar esta configuração selecionar o ícone ““.
- ETAPA 5
- Após efetuar as configurações, é necessário que seja vinculada ao período que será executado o processo de fechamento. Clique e saiba mais.
- Depois da criação da configuração e vínculo será necessário rodar os processos 10 e 20 da apuração de ICMS para que seja aplicada a regra de cálculo. Clique e saiba mais.
“.
“.Observação: É importante no caso do estado de MG criar a configuração no C197/D197 para que realize o cálculo corretamente.
(Essa é uma Configuração Funcional)
Pré-requisito:
- Configuração C197/D197 criada. Clique e saiba mais.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Sub-Apuração
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro
Exemplo:
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração.
- Selecionar “” a configuração criada.
- Ir na aba “ICMS – Sub-apuração – Det”
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro:
Exemplo:
UF:Indicar o estado que será gerado o registros
Apuração: Indiciar o tipo de apuração estipulado pelo estado indicado na UF - Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração.
- Selecionar “” a configuração criada.
- Ir na aba “ICMS – Sub-apuração – ajuste” para configurar parâmetros para ajuste automático
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro:
Nessa parte será configurado conforme tratativa indicada no SPED ICMS/IPI quais situações o lançamento no C197 deve ser considerado na Sub-apuração:- Código de Ajuste : Possibilidade de incluir o código do ajuste
- TerQua: Terceiro e Quarto caractere do código de ajuste
- Ter: Terceiro caractere do código de ajuste
- Qua: Quarto caractere do código de ajuste
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração.
- Ir na aba “ICMS – Sub-apuração – obrigação” para configurar parâmetros para obrigação automática
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro:
- Clicar no ícone “” para adicionar a nova configuração.
Esse cálculo aplica-se aos Estados que consideram o convênio 52/91 (redução da base de cálculo sobre o diferencial de alíquota)
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > Difal Red BC
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
- Preencher as informações, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Exemplo:
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
- Acessar a aba “ICMS – Difal Red BC – det“
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
- Preencher as informações, levando em consideração os campos obrigatórios (*)
Item: Indica o item a considerar a redução.
Percentual Difal Red BC: Percentual a ser considerado como Difal Redução Base Cálculo do estabelecimento. - Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
Observação: Para que o cálculo ocorra corretamente no Glorian o campo “Redução da Base de Cálculo ICMS” precisa estar preenchido corretamente na escrituração fiscal:
Exemplo:
Saída:
- Vínculação na configuração do período. Clique e saiba mais.
Configuração ICMS-ST
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > ST > Parâmetros Gerais
- Selecionar “Estabelecimento“
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
- Preencher os campos conforme necessidade e obrigatoriedade (*):
Exemplo:
UF: Configurar o estado de obrigação.
Obrigação – Fator Mês: Para compor a data da obrigação:0 = mês da apuração
1 = mês seguinte ao mês da apuração
-1 = mês anterior ao mês da apuração
Obrigação – Dia: Dia da obrigação
- Adicionar o registro em ““
Pré requisitos:
- Tabela código de ajustes criada. (Essa é uma Configuração Funcional)
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > ST > ST – Ajustes
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
- Preencher os campos conforme necessidade e obrigatoriedade (*):
- Inserir o registro ““
Pré requisitos:
- Tabela código da receita e código da obrigação criada. (Essa é uma Configuração Funcional)
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Configuração > ST > ST – Obrigações
- Clicar em manutenção “” para inserir um registro.
- Preencher os campos conforme necessidade:
Observação: A separação do recolhimento não é obrigatório no SPED ICMS/IPI, caso os dados grifados acima, não forem preenchidos, uma única Guia será gerada com o valor total (Á Recolher + FCP). - Inserir o registro “”
Exemplo:
Apuração ICMS
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Pré-requisitos:
- Período configurado. Clique e saiba mais.
- Parâmetros Gerais configurado. Clique e saiba mais.
- Configuração Difal (se houver). Clique e saiba mais.
- Configuração C197/D197 (se houver). Geral, SP e/ou MG.
- Recolhimento Efetivo (se houver). Clique e saiba mais.
- Configuração Sub-apuração (se houver). Clique e saiba mais.
- Configuração Parâmetros ICMS-ST (se houver). Clique e saiba mais.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Processamento > ICMS – Processamento
- Selecionar “Estabelecimento”
- Selecionar o ícone “
” para executar o processo de apuração. - Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
- Clicar no ícone “” do Step 10 – ICMS | ICMS ST – Carga | Cálculo Operação Direta | Diferencial de Alíquota.
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro). - Após rodar esse processo é possível analisar os livros referente ao período que está realizando a apuração e se for necessário realizar ajustes manuais. Ajustes na Apuração ICMS e
- Ajustes na Apuração ICMS-ST.
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“. - Reprovar resultado do step “
“
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” do Step 20 – ICMS | ICMS ST – Carga GIA | Diferencial Alíquota.
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- Após realizar esse processo será possível visualizar a apuração.
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step ““.
- Reprovar resultado do step ““
- Aprovar resultado do step “
- Depois de rodar os processos 10 e 20, poderá realizar a conferência dos valores aplicados no documento fiscal, livros e apuração, conforme procedimentos detalhados abaixo:
- Consulta Livros:
- Escrituração
- Apuração
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” do Step 30 – ICMS | ICMS ST – Atualiza valores capa Apuração | Gera Obrigações a Recolher.
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- O processo irá atualizar valores da capa e gerar obrigação.
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step ““.
- Reprovar resultado do step ““
- Aprovar resultado do step “
- Analisar valores da Apuração:
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” do Step 40 – ICMS | ICMS ST – Bloco E.
- Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
- O processo irá gerar bloco E do EFD ICMS/IPI.
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step ““.
- Reprovar resultado do step ““
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
- O ícone “
” visualiza as dependências caso houver. - Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone ““ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais.
Apuração ICMS e ICMS-ST
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Apuração ICMS
- Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
- Selecionar “” a apuração.
- Conferir os valores da apuração:
Exemplo:
- Na aba “Apuração ICMS Ajuste” é possível verificar os ajustes automáticos e criar ajustes manuais:
- Manual:
- Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos obrigatórios conforme tela abaixo:
- Adicionar o novo registro em “” .
- Clicar no ícone “
- Ao selecionar o ajuste “” outras abas estarão disponíveis:
Importante 1: Quando o ajuste é referente ao diferencial de alíquota, as informações das notas estarão na aba “Apuração ICMS – Informações adicionais ajuste – Documentos“(Conforme determinado no estado).
Importante 2: Para o estado de SP, os ajustes deverão ser feitos na aba “GIA-SP”:- Acessar aba “GIA-SP”
- Selecionar “” a opção “Gia – SP”
- Ir na aba “Lançamento Manual”
- Clicar no ícone ““
- Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*).
Exemplo:
- Adicionar o novo registro em “”
- Ao incluir os lançamentos manuais necessário rodar o processo do ICMS a partir do “20 – ICMS | ICMS ST – Carga GIA | Diferencial Alíquota”.
- Manual:
- Na aba “Apuração ICMS – Inf. adicionais – Valores Declaratórios” estão as informações de valores declaratórios.
- Se desejar criar manual:
- Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos obrigatórios conforme tela abaixo:
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
- Clicar no ícone “
- Na aba “Obrigações ICMS a Recolher – Op. Própria”
estão as informações a recolher.
- Inserção de Informação, caso seja necessário incluir mais obrigações a recolher do ICMS Próprio:
- Manual:
- Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
- Preencher campos obrigatórios selecionados abaixo:
- Clicar no ícone “” para adicionar informações.
- Clicar no ícone “
- Mass-Loader:
- Clicar no ícone ““” para abrir a tela de Obrigações do ICMS a recolher – Operações Próprias:
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados, ou arrastar para dentro da caixa de “Carga de arquivo“.
- Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
- Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar uma das opções abaixo:
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
- Clicar no ícone ““
- Manual:
- Inserção de Informação, caso seja necessário incluir mais obrigações a recolher do ICMS Próprio:
- Na aba “Apuração ICMS Ajuste” é possível verificar os ajustes automáticos e criar ajustes manuais:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Apuração ICMS – ST
- Selecionar “Estabelecimento”, “Ano” e “Período”
- Nessa tela aparecerá as informações por UF:
- Importante realizar a conferência da apuração por Estado.
Exemplo: (passe o mouse na área em destaque) - Caso desejar selecionar “” a linha da UF para maiores detalhamento da apuração.
- Para inserir informações manuais:
- Na aba “Apuração ICMS-ST – Ajustes, estão os ajustes referente ao ICMS-ST
- Incluir Manual:
- Clicar aba “” ou Manutenção”
- Inserir as informações necessárias, levando em consideração os campos obrigatórios (*).
Importante: o Valor do ajuste e o valor do ajuste (FCP ST), será somado, e o total será preenchido, conforme determinado no registro E240 (EFD ICMS/IPI). - Adicionar “” o ajuste.
- Clicar aba “
- Incluir Manual:
- Na aba “Obrigações do ICMS ST a Recolher“, estão os valores do recolhimento do estado selecionado:
Exemplo 1: ICMS ST
Exemplo 2 : FCP
Observação: As Informações separadas serão geradas, caso as configurações forem preenchidas, conforme FAQ: Configuração ICMS – ST (Obrigações).- Inserção de Informação, caso seja necessário incluir mais obrigações a recolher do ICMS ST para um determinado estado:
- Incluir Manual:
- Clicar no ícone ““ ou “Manutenção”
- Preencher campos obrigatórios selecionados abaixo:
- Clicar no ícone “” para adicionar informações.
- Clicar no ícone “
- Via Mass-Loader:
- Clicar no ícone ““
” para abrir a tela de Obrigações do ICMS ST a Recolher: - Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
” - Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida. - Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados, ou arrastar para dentro da caixa de “Carga de arquivo“.
- Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian. - Selecionar uma das opções abaixo:
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
- Clicar no ícone ““
- Incluir Manual:
- Inserção de Informação, caso seja necessário incluir mais obrigações a recolher do ICMS ST para um determinado estado:
- Na aba “Apuração ICMS-ST – Ajustes, estão os ajustes referente ao ICMS-ST
Pré-requisito:
- Criado Configuração Sub-apuração. Clique e saiba mais.
- Configuração C197/D197. Clique e saiba mais.
- Vínculo da configuração no período. Clique e saiba mais.
- Processamento do ICMS. Clique e saiba mais.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Sub-apuração ICMS
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
- Selecionar “” a apuração:
- Na primeira aba “Período” será apresentado a apuração.
- Na aba “Sub-apuração ICMS – Ajuste” é possível verificar os ajustes automáticos e criar ajustes manuais:
- Manual:
- Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos obrigatórios conforme tela abaixo:
- Adicionar o novo registro em “” .
- Clicar no ícone “
- Ao selecionar o ajuste “” outras abas estarão disponíveis:
- Sub-apuração ICMS – Informações adicionais ajuste
- Sub-apuração ICMS – Informações adicionais ajuste – Documentos.
- Manual:
- Na aba “Sub-apuração ICMS – Inf. adicionais – Valores Declaratórios” estão as informações de valores declaratórios.
- Se desejar criar manual:
- Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos, lavando em consideração os obrigatórios (*).
- Adicionar o novo registro em “” .
- Clicar no ícone “
- Se desejar criar manual:
- Na aba “Obrigações ICMS a Recolher – Op. Própria”
- Caso seja necessário, é possível inclusão manual:
- Clicar no ícone ““ ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos, lavando em consideração os obrigatórios (*).
- Adicionar o novo registro em “” .
- Clicar no ícone “
- Caso seja necessário, é possível inclusão manual:
Saída:
- Fiscal > Arquivos Digitais > EFD ICMS/IPI > Transação > Lançamento Manual > ICMS > Sub-Apuração
Consultas Diversas
A consulta conterá as notas fiscais conforme escriturado.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Escrituração > …
- Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
- Executar pesquisa “
” ( essa tela pode ser filtrada, conforme usuário desejar)
São os livros que ficam juntos a apuração do período, dessa forma seria a posição de como estava a escrituração quando realizado o procedimento.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > …
- Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
- Executar pesquisa “” ( essa tela pode ser filtrada, conforme usuário desejar)
Pré-requisito:
- Rodar processos 10 e 20 Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Difal – Apuração
- Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
- Executar pesquisa “
” ( essa tela pode ser filtrada, conforme usuário desejar)
Essa funcionalidade, serve para consultas mais abrangentes, como por exemplo: Filtro por estabalecimento, filtro por ano, filtro por período, etc.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Consulta > Apuração > Geral > …
- Realizar o filtro conforme desejar:
- Executar a pesquisa ““
Exceção de chave de acesso para não calcular o DIFAL
Nos casos de exceções de pagamento de Difal (estabelecido por lei), pode ser realizada pela chave de acesso do documento ou pelo CFOP
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Difal – Exceções
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período“.
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção“
- Preencher a Chave de Acesso ou o CFOP no caso de não recolher pra todas as notas de um CFOP específico.
- Adicionar em ““
Preenchimento Manual dos Registros C195 e C197 - SPED ICMS/IPI
Processo:
- Acessar: Fiscal > Escrituração > Documentos Fiscais > Transação > Nota Fiscal
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
- Localizar no ícone “
” o(s) documento(s) que deverá ser preenchido as informações:
Exemplo:
- Executar a pesquisa
- Selecionar “” a linha da nota
- Ir na aba “Observações“
- Clicar no ícone “” para inserir a informação do registro “C195 – Observações do lançamento fiscal”
Observação: É importante que a observação esteja criada. Clique e saiba mais - Inserir “” a informação criada
- Ir na aba “Ajuste e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal”
- Clicar no ícone “” para inserir a informação
- Preencher com os dados que deverão constar no registro “C197 – Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal“
- Inserir “” a informação criada
- Após executar os processo da Apuração do ICMS. Clique e saiba mais
” o(s) documento(s) que deverá ser preenchido as informações:
Declaração – GIA SC / GIA ES
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Apuração ICMS
- Selecionar “Estabelecimento” , “Ano” e “Período”
- Selecionar “ a apuração
- Acessar a aba “GIA SC” ou “GIA ES”
- Clicar no ícone “” de manutenção para criar um novo registro.
- Selecionar o Parâmetro que deseja realizar o lançamento
- Informar o valor que dever ser considerado:
Exemplo preenchimento:
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
Saída:
- Geração Arquivo. Clique e saiba mais
Fluxo ICMS
- Dados sistema terceiro (ERP)
Exemplo: Escrituração Fiscal, Dados item, participante, Nota Emissão Terceiro, etc… - Carga dos dados pelo sistema Sync-Manager
Observação: Sync- Manager é um sistema de integração entre ERP com GLORIAN (Fiscal, Base, Contábil, etc…) - Objeto-Carga criado para integração das cargas entre ERP com GLORIAN
Exemplo: Cadastro de item, participante, Natureza de Operação, etc… - Para que os dados sejam carregados no sistema GLORIAN necessário criação do ano (Fiscal e/ou Contábil) e status Aberto
- Após as etapas anteriores, os dados ERP serão carregados no GLORIAN, conforme informações:
5.1. BASE: Cadastros de item, participante, empresa, etc…
5.2. NF-E: Emissão terceiro, recebimento XML, Emissão própria, etc…
5.3. FISCAL: Dados ERP referente ao fiscal. - Os dados do XML do sistema NF-E (GLORIAN), serão enviados ao NF-e/CT-e/NFS-e do sistema FISCAL (GLORIAN).
- A partir do NF-e/CT-e/NFS-e os dados serão vinculados a Escrituração do sistema FISCAL (GLORIAN)
- Os dados vinculados a Escrituração serão enviados para os Tributos:
8.1. ICMS: Para análise e apuração do ICMS é necessário rodar os processos
8.2. Processo 10 – após esse processo, já estará disponivel verificações no sistema VALIDA (GLORIAN) - VALIDA: Ajuda o usúario na conferência de possíveis erros de dados e escrituração, antecipando os erros do PVA (SPED)
- Na imagem ao lado é possível verificar as funcionalidades de cada processo.
- Após finalizar o processo 50 o Arquivo Digital estará disponivel para validação no programa SPED.
Possíveis erros Processo 10 ICMS
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Quando o step do processo 10 ficar com erro na coluna “JOB – Sts“, clicar no ícone “
” e ir para a última página pra verificar a ocorrência do erro:
Erro: UF Inválida
Esse erro tem relação quando não constar a UF no cadastro do participante:
Escrituração:
Corrigir o Cadastro:
Erro: Conflito UF X CFOP
Esse erro ocorre quando a UF é divergente com a operação do CFOP:
Operações internas CFOP iniciado com 1 e 5 e Operações interestaduais 2 e 6
- Corrigir em: Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação…
- Selecionar a Nota apontada no erro
- Ir na aba ” Itens do documento”
- Selecionar o item com CFOP incorreto
- Realizar a alteração no campo CFOP
- Atualizar ““
Erro: Situação Inválida
Esse erro ocorre quando a situação estiver como “X1 – NFe – Digest Value divergente entre XML e SEFAZ”
- Corrigir em: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > …
- Selecionar ““a Nota com erro
- Realizar a alteração no campo “situação”
- Atualizar ““
Em casos de dúvidas contatar o suporte Glorian.
Erro: Verificar tributação ICMS
Analisar se a Base de Calculo + CST + Imposto estão de acordo. Caso não esteja realizar a alteração em:
- Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Transação > …
- Selecionar “” o documento
- Ir na aba “Itens do documento”
- Selecionar “” o item
- Alterar o(s) campo(s) em que houver a divergência:
- Atualizar ““
- Erro processo 10:
- Existe configuração do registro “C195 – Observação do lançamento fiscal“, o código que está sendo utilizado seria o mesmo mas para descrições diferente, na geração da declaração não é permitido quando existe dois CFOP na escrituração, isso não é permitido conforme regra do validador do SPED ICMS/IPI, aonde mesmo irá apontar duplicidade de ocorrência.Nessa situação para corrigir deverá ser alterado a descrição igual ou criado um código de observação para cada situação.
Exemplo de duplicidade na observação:
- Existe configuração do registro “C195 – Observação do lançamento fiscal“, o código que está sendo utilizado seria o mesmo mas para descrições diferente, na geração da declaração não é permitido quando existe dois CFOP na escrituração, isso não é permitido conforme regra do validador do SPED ICMS/IPI, aonde mesmo irá apontar duplicidade de ocorrência.Nessa situação para corrigir deverá ser alterado a descrição igual ou criado um código de observação para cada situação.
Caso a empresa receba uma devolução de venda o processo 10 do ICMS vai analisar as seguintes situações:
- Empresas com Inscrição Estadual no estado da devolução:
- Cadastrar a I.E (caso não houver o cadastro) no sistema BASE. Clique e saiba maisExemplo:
- Cadastrar a I.E (caso não houver o cadastro) no sistema BASE. Clique e saiba maisExemplo:
- Empresas sem Inscrição Estadual no estado da devolução:
- Necessário excluir valor nos campos abaixo na escrituração fiscal:
Exemplo:
- Necessário excluir valor nos campos abaixo na escrituração fiscal:
Erro Processo 30 - ICMS - Verificar parâmetros de obrigação DIFAL
Necessário verificar se alguma configuração consta incompleta na opção “Obrigação” em Parâmetros Gerais do ICMS.
Caso deseje programar a data de vencimento, preencher também na configuração acima os campos “Obrigação – Fator Mês” e “Obrigação –Dia”.
Erro Processo 40 ICMS - Classificação Energia não encontrada para o estabelecimento
Quando o step do processo 40 ficar com erro na coluna “JOB – Sts“, clicar no ícone “” e ir para a última página pra verificar a ocorrência do erro: “Classificação Energia não encontrada para o estabelecimento”
Quando a configuração da Classificação do estabelecimento e Classificação dos municípios não constar realizada, o processo 40 do ICMS irá apresentar o erro abaixo para os CNAE classificados como Energia Elétrica.
Necessário realizar a configuração em “BASE > Pessoa > Cadastro”
- Selecionar ““o participante
- Ir na aba “Classificação“
- E incluir o registro.
