Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional

• Configuração – Retenções Geral.
• Configuração – Contábil.
• Configuração – Obrigações.

Pré-requisitos: (Para apuração)

1. Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de PIS
2. E/Ou Lançamento contábil.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
   
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    Abrir Período
   Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
    Encerrar Período

Pré-requisito:

1. Configuração do PIS – Período.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
   4.1 Clicar no ícone “” do Step “10 – PIS Retido – Carga de Documentos Fiscais”.

   4.1.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   4.1.2 Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “PIS – Movimento“
   4.1.3 Tomar ação:

   4.1.3.1 Aprovar resultado do step ““.
   4.1.3.2 Reprovar resultado do step ““

   4.1.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.

   4.2 Clicar no ícone “” do Step “20 – PIS Retido – Carga documentos contábeis”

   4.2.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   4.2.2 Após esse processo já é possível  conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “PIS– Movimento”
   4.2.3 Tomar ação:

   4.2.3.1 Aprovar resultado do step ““.
   4.2.3.2 Reprovar resultado do step ““

   4.2.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.

   4.3  Clicar no ícone “” do Step “30 – PIS Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”

   4.3.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   4.3.2 Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “PIS – Movimento”
   4.3.4 Tomar ação:

   4.3.4.1 Aprovar resultado do step ““.
   4.2.2.2 Reprovar resultado do step ““

   4.3.5 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.

   4.4 Clicar no ícone “” do Step “40 – PIS Retido – Geração de Obrigações”.
   (Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)

   4.4.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   4.4.2 Conferir as gerações das guias na opção “PIS – Obrigações”
   4.4.3 Tomar ação:

   4.4.3.1 Aprovar resultado do step ““.
   4.4.3.2 Reprovar resultado do step “”
   

   4.4.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.

   4.5 O ícone “” visualiza as dependências caso houver.

5. Após aprovação e conclusão das conferências é importante finalizar ao clicar no ícone ““.

Pré-requisito:

• Configuração do PIS – Período
• PIS – Processamento

Processo:

1. Acessar
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Inserir “Ano” e “Mês” e outro pré-filtro caso desejar
   
4. Executar a pesquisa “”.
5. A tela pode ser exportada em Excel “” caso desejar fazer alguma conciliação.
6. Etapa 1:
   Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:
   1. Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
   2. Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme opção “PIS – Obrigação“
   3. OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
   4. Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme etapa 2 abaixo:
   5. OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
   6. Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
   7. Veja as colunas que são demonstrado na tela:
      
7. Etapa 2:
   Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:
   1. Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
      
      1. “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
         
         1. Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
         2. Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
         3. Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
         4. Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
      2. O campo “Data Base p/ Obrigação” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
         

         OBS: O campo será a data de quando começa contar o vencimento (Normalmente a data de entrada)

      3. E executar em “”
   2. Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “” na coluna “despr”.

Pré-requisito:

1. Configuração do PIS – Período
2. PIS – Processamento.

Processo:

1. Acessar:  Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > PIS > Transação > PIS – Contábil Desprezado
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “”.
   Exemplo:
   
4. Para incluir ou desprezar lançamentos não vinculados ao fiscal na movimentação do período é preciso executar os ícones abaixo:
    Desprezar lançamento contábil. Status: Desprezado
    Ativar lançamento contábil na apuração. Status: Link manual
5. Ao ativar “” o lançamento, é necessário preencher os campos CNPJ ou CPF e Código da Receita:
   
   Importante: Quando informado a alíquota no campo “Fiscal – Alíquota“, a base de cálculo será apresentada na movimentação do imposto. Caso não preencha a base de cálculo não será calculada.
6. Confirmar em “”
7. Validações:
   1. O documento informado no campo CNPJ ou CPF deverá ter cadastro no sistema Glorian – Base, caso não tenha, será necessário incluir (Vide item 6 do FAQ – Cadastro de Pessoa) ou realizar a extração do participante via carga;
      
   2. O CNPJ ou CPF tem que ser um documento válido;
      
   3. Não será permitido o preenchimento do campo CNPJ e CPF em um único lançamento;
      
8. Inclusão da tabela de código da Receita:
   1. FISCAL > Retenções – Serviço Tomado > Geral > Mestres > Códigos de Receita >>Tabela – Código de Receita
      
      
   2. Na ativação do registro, o sistema irá validar se o código de receita e o documento (CPF ou CNPJ) estão de acordo com o imposto. Caso não será apresentado erro na tela:
      Exemplo:
      

Aqueles que não tomar ação o Status ficará  “Sem tratamento”.

Toda ação acima será atualizado na opção “PIS – Movimento“

Será permitido a alteração dos dados preenchidos no momento da ativação dos lançamentos nas situações que a obrigação não estiver com o status “Obrigação gerada”.

Processo:

1. Alteração de dados com obrigação não gerada:
   1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > PIS > Transação > PIS – Contábil Desprezado
      
   2. Selecionar “Empresa”.
      
      
   3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “”.
      1. Clicar no ícone “” para remover o lançamento do movimento e habilitá-lo novamente para uma nova ativação.
      2. Clicar no ícone “” para ativar novamente o lançamento com a nova informação.
   4. Alteração de dados com obrigação gerada
      1. Se ao clicar no ícone “”, for apresentado a mensagem abaixo:
         
      2. Necessário realizar o cancelamento da obrigação vinculada ao lançamento:
         1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > PIS > Transação > PIS – Obrigações
            
         2. Selecionar “Estabelecimento”.
            
            
         3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “”.
         4. Clicar no ícone ““ para cancelar obrigação.
      3. Voltar para a funcionalidade do contabil desprezado: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > PIS > Transação > PIS – Contábil Desprezado
      4. Clicar no ícone “” para remover o lançamento do movimento e habilitá-lo novamente para uma nova ativação.
      5. Clicar no ícone “” para ativar novamente o lançamento com a nova informação.

Pré-requisito:

1. Rodar processo 40.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > PIS > Transação > PIS – Obrigações
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“”.
   Exemplo:
    
4. Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
   1. Clicar no ícone ““ para cancelar obrigação.
   2. Clicar no ícone “” para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
   3. Clicar no ícone ““ para liberar o pagamento.
   4. Clicar no ícone “” para impressão da obrigação. (Será habilitado após clicar no ícone de “liberar pagamento“)
      1. Selecionar fila de saída “” no campo superior direito.
      2. Aguardar o status ficar verde “”
      3. Fazer download do arquivo “”
   5. Clicar no ícone “” para estornar o pagamento. (esse botão só habilitará após liberar pagamento e indicar a data de pagamento).

Pré-requisito:

1. Rodar processo 40
2. PIS – Obrigação

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios “*” e selecionar os impostos a gerar.
   
4. Clicar em executar “”
5. Selecionar fila de saída “” no campo superior direito.
6. Aguardar o status ficar verde “”
7. Fazer download do arquivo no ícone “”

Pré-requisito:

• PIS – Obrigações

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios “*” e selecionar os impostos a gerar.
   
4. Clicar em executar “”
5. Selecionar fila de saída “” no canto superior direito.
6. Aguardar o status ficar verde “”
7. Fazer download do arquivo “”