Apuração da Retenção do ISSQN 
Para apuração do ISSQN é necessário seguir os passos abaixo
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Configuração Período - ISSQN
Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional
Pré-requisitos: (Para apuração)
- Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de ISSQN
- E/Ou Lançamento contábil.
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”.
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
Abrir Período
Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
Encerrar Período
ISSQN – Processamento
Pré-requisito:
- Configuração do ISSQN – Período.
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”.
- Selecionar o ícone “
” para executar o processo de apuração.
- Selecionar o ícone “
” para inicializar as operações:
4.1 Clicar no ícone “” do Step “10 – ISSQN Retido – Carga de Documentos Fiscais”.
4.1.1 Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
4.1.2 Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “ISSQN – Movimento“
4.1.3 Tomar ação:4.1.3.1 Aprovar resultado do step “
“.
4.1.3.2 Reprovar resultado do step ““
4.1.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
4.2 Clicar no ícone “
” do Step “20 – ISSQN Retido – Carga documentos contábeis”
4.2.1 Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
4.2.2 Após esse processo já é possível conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “ISSQN – Movimento”
4.2.3 Tomar ação:4.2.3.1 Aprovar resultado do step “
“.
4.2.3.2 Reprovar resultado do step ““
4.2.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
4.3 Clicar no ícone “
” do Step “30 – ISSQN Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”
4.3.1 Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
4.3.2 Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “ISSQN – Movimento”
4.3.4 Tomar ação:4.3.4.1 Aprovar resultado do step “
“.
4.2.2.2 Reprovar resultado do step ““
4.3.5 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
4.4 Clicar no ícone “
” do Step “40 – ISSQN Retido – Geração de Obrigações”.
(Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)4.4.1 Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
4.4.2 Conferir as gerações das guias na opção “ISSQN – Obrigações”
4.4.3 Tomar ação:4.4.3.1 Aprovar resultado do step “
“.
4.4.3.2 Reprovar resultado do step “”
4.4.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
4.5 O ícone “
” visualiza as dependências caso houver.
- Após aprovação e conclusão das conferências é importante finalizar ao clicar no ícone “
“.
ISSQN – Movimento
Pré-requisito:
- Configuração do ISSQN – Período
- ISSQN – Processamento
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”.
- Inserir “Ano” e “Mês” e outro pré-filtro caso desejar
- Executar a pesquisa “
”.
- A tela pode ser exportada em Excel “
” caso desejar fazer alguma conciliação.
- Etapa 1:
Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:- Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
- Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme opção “ISSQN – Obrigação“
- OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
- Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme Etapa 2 abaixo:
- OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
- Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
- Veja as colunas que são demonstrado na tela:
- Etapa 2:
Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:- Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “
” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
Exemplo:
- “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
- Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
- Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
- Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
- Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
- O campo “Data Base p/ Obrigação” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
OBS: O campo será a data de quando começa contar o vencimento (Normalmente a data de entrada)
- E executar em “
”
- “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
- Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “
” na coluna “despr”.
- Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “
ISSQN – Contábil Desprezado (Lançamentos contábeis sem documento fiscal escriturado)
Pré-requisito:
- Configuração do ISSQN – Período
- ISSQN – Processamento.
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher os campos necessários e executar a pesquisa “
”.
- Para incluir ou desprezar lançamentos não vinculados ao fiscal na movimentação do período é preciso executar os ícones abaixo:
Desprezar lançamento contábil. Status: Desprezado
Ativar lançamento contábil na apuração. Status: Link manual
- Aqueles lançamentos que não tomar ação, o Status ficará “Sem tratamento”.
- Toda ação acima será atualizada na tela “ISSQN – Movimento“, e será necessário confirmar a obrigação “
” e preencher a “data base p/Obrigação” para gerar a obrigação.
- E executar em “
”Importante: Após efetuar este processo, recomenda-se que seja executado o processamento do a partir do 20, pois o mesmo atualizará os valores e conciliação fiscal x contábil do ISSQN
ISSQN – Obrigações
Pré-requisito:
- Rodar processo 40.
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“
”.
Exemplo:
- Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
- Clicar no ícone “
“ para cancelar obrigação.
- Clicar no ícone “
” para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
- Clicar no ícone “
“ para liberar o pagamento.
- Clicar no ícone “
” para impressão da obrigação. (Será habilitado após clicar no ícone de “liberar pagamento“)
- Selecionar fila de saída “
” no campo superior direito.
- Aguardar o status ficar verde “
”
- Fazer download do arquivo “
”
- Selecionar fila de saída “
- Clicar no ícone “
” para estornar o pagamento. (esse botão só habilitará após liberar pagamento e indicar a data de pagamento).
- Clicar no ícone “
Para geração dos comprovantes das Retenções:
Comprovante Mensal de Retenções
Pré-requisito:
- Rodar processo 40
- ISSQN – Obrigação
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios “*” e selecionar os impostos a gerar.
- Clicar em executar “
”
- Selecionar fila de saída “
” no campo superior direito.
- Aguardar o status ficar verde “
”
- Fazer download do arquivo no ícone “
”
Comprovante Anual de Rendimentos
Pré-requisito:
- ISSQN – Obrigações
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios “*” e selecionar os impostos a gerar.
- Clicar em executar “
”
- Selecionar fila de saída “
” no canto superior direito.
- Aguardar o status ficar verde “
”
- Fazer download do arquivo “
”
Configuração do ISSQN – Contábil 
Essa é uma Configuração Funcional
Pré-requisito:
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Estabelecimento”.
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Acessar a aba “ISSQN – Configuração contábil – det”
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Quando existe fornecedores com alíquotas de retenção na mesma conta contábil e códigos da receita diferente é necessário cadastrar na aba “Conf. Contábil – Por CNPJ” pro Glorian entender e gerar corretamente nos códigos da receita vinculados.
- Opções Habilitadas:
10.1 Para aprovar a configuração selecionar o ícone ““.
10.2 Para depreciar esta configuração selecionar o ícone ““.
10.3 Para duplicar esta configuração selecionar o ícone ““.
10.4 Para desabilitar a configuração selecionar o ícone ““.
Atenção: Importante sempre verificar se a conta contábil é válida para a aplicação, em caso de alterações na contabilidade.
Configuração do ISSQN – Obrigações 
Essa é uma Configuração Funcional
Pré-requisito:
Processo:
- Acessar [Fiscal > Retenções > ISSQN > Configuração > ISSQN – Config. Obrigações]
- Selecionar “Estabelecimento”.
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Acessar a aba “ISSQN – Configuração Obrigação – det”
- Clicar no ícone “
”ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Opções Habilitadas:
10.1 Para aprovar a configuração selecionar o ícone “”.
10.2 Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “”.
10.3 Para duplicar esta configuração selecionar o ícone “”.
10.4 Para desabilitar a configuração selecionar o ícone “”.