Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional

• Configuração – Retenções Geral.
• Configuração – Contábil.
• Configuração – Obrigações.

Pré-requisitos: (Para apuração)

1. Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de ISSQN
2. E/Ou Lançamento contábil.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
   
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    Abrir Período
   Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
    Encerrar Período

Pré-requisito:

1. Configuração do ISSQN – Período.

Processo:

1. Acessar: 
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
   4.1 Clicar no ícone “” do Step “10 – ISSQN Retido – Carga de Documentos Fiscais”.

   4.1.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   4.1.2 Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “ISSQN – Movimento“
   4.1.3 Tomar ação:

   4.1.3.1 Aprovar resultado do step ““.
   4.1.3.2 Reprovar resultado do step ““

   4.1.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.

   4.2 Clicar no ícone “” do Step “20 – ISSQN Retido – Carga documentos contábeis”

   4.2.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   4.2.2 Após esse processo já é possível  conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “ISSQN – Movimento”
   4.2.3 Tomar ação:

   4.2.3.1 Aprovar resultado do step ““.
   4.2.3.2 Reprovar resultado do step ““

   4.2.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.

   4.3  Clicar no ícone “” do Step “30 – ISSQN Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”

   4.3.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   4.3.2 Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “ISSQN – Movimento”
   4.3.4 Tomar ação:

   4.3.4.1 Aprovar resultado do step ““.
   4.2.2.2 Reprovar resultado do step ““

   4.3.5 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.

   4.4 Clicar no ícone “” do Step “40 – ISSQN Retido – Geração de Obrigações”.
   (Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)

   4.4.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   4.4.2 Conferir as gerações das guias na opção “ISSQN – Obrigações”
   4.4.3 Tomar ação:

   4.4.3.1 Aprovar resultado do step ““.
   4.4.3.2 Reprovar resultado do step “”
   

   4.4.4 Status “Step – Sts” mudará conforme ação.

   4.5 O ícone “” visualiza as dependências caso houver.

5. Após aprovação e conclusão das conferências é importante finalizar ao clicar no ícone ““.

Pré-requisito:

• Configuração do ISSQN – Período
• ISSQN – Processamento

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Inserir “Ano” e “Mês” e outro pré-filtro caso desejar
   
4. Executar a pesquisa “”.
5. A tela pode ser exportada em Excel “” caso desejar fazer alguma conciliação.
6. Etapa 1:
   Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:
   1. Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
   2. Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme opção “ISSQN – Obrigação“
   3. OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
   4. Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme Etapa 2 abaixo:
   5. OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
   6. Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
   7. Veja as colunas que são demonstrado na tela:
      
7. Etapa 2:
   Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:
   1. Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
      Exemplo:
      
      1. “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
         
         1. Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
         2. Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
         3. Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
         4. Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
      2. O campo “Data Base p/ Obrigação” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
         

         OBS: O campo será a data de quando começa contar o vencimento (Normalmente a data de entrada)

      3. E executar em “”
   2. Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “” na coluna “despr”.

Pré-requisito:

1. Configuração do ISSQN – Período
2. ISSQN – Processamento.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher os campos necessários e executar a pesquisa “”.
   
   
4. Para incluir ou desprezar lançamentos não vinculados ao fiscal na movimentação do período é preciso executar os ícones abaixo:
    Desprezar lançamento contábil. Status: Desprezado
    Ativar lançamento contábil na apuração. Status: Link manual
5. Aqueles lançamentos que não tomar ação, o Status ficará  “Sem tratamento”.
6. Toda ação acima será atualizada na tela “ISSQN – Movimento“, e será necessário confirmar a obrigação “” e preencher a “data base p/Obrigação” para gerar a obrigação.
   
7. E executar em “”Importante: Após efetuar este processo, recomenda-se que seja executado o processamento do a partir do 20, pois o mesmo atualizará os valores e conciliação fiscal x contábil do ISSQN

Pré-requisito:

1. Rodar processo 40.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“”.
   Exemplo:
    
4. Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
   1. Clicar no ícone ““ para cancelar obrigação.
   2. Clicar no ícone “” para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
   3. Clicar no ícone ““ para liberar o pagamento.
   4. Clicar no ícone “” para impressão da obrigação. (Será habilitado após clicar no ícone de “liberar pagamento“)
      1. Selecionar fila de saída “” no campo superior direito.
      2. Aguardar o status ficar verde “”
      3. Fazer download do arquivo “”
   5. Clicar no ícone “” para estornar o pagamento. (esse botão só habilitará após liberar pagamento e indicar a data de pagamento).

Pré-requisito:

1. Rodar processo 40
2. ISSQN – Obrigação

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios “*” e selecionar os impostos a gerar.
   
4. Clicar em executar “”
5. Selecionar fila de saída “” no campo superior direito.
6. Aguardar o status ficar verde “”
7. Fazer download do arquivo no ícone “”

Pré-requisito:

• ISSQN – Obrigações

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios “*” e selecionar os impostos a gerar.
   
4. Clicar em executar “”
5. Selecionar fila de saída “” no canto superior direito.
6. Aguardar o status ficar verde “”
7. Fazer download do arquivo “”