Pré-requisitos: Configuração Funcional

• Configuração – Retenções Geral.
• Configuração – Contábil.
• Configuração – Obrigação.

Pré-requisitos: (Para apuração)

1. Ter Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de IR
2. E/Ou Lançamento contábil.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Configuração > IR – Config. Período
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
   
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    Abrir Período
   Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
    Encerrar Período

Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

1. Configuração do IR – Período.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Processamento > IR – Processamento
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
5. Clicar no ícone “” do Step “10 – IR Retido – Carga de Documentos Fiscais”.
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “IR – Movimento“
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
   3. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
6. Clicar no ícone “” do Step “20 – IR Retido – Carga documentos contábeis”
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo já é possível  conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “IR – Movimento”
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
   3. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
7. Clicar no ícone “” do Step “30 – IR Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “IR – Movimento”
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
   3. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
8. Clicar no ícone “” do Step “40 – IR Retido – Geração de Obrigações”.
   (Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Conferir as gerações das guias na opção “IR – Obrigações”
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step “”
   3. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
9. O ícone “” desfaz o resultado do step selecionado. 
10. O ícone “” visualiza as dependências caso houver.

Importante: Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone ““ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

• Configuração do IR – Período
• IR – Processamento

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Movimento
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Inserir “Ano” e “Mês” do período apurado ou outro pré-filtro caso desejar:
   
4. Executar a pesquisa “”.
5. A tela pode ser exportada em Excel “” caso desejar fazer alguma conciliação.
6. Etapa 1:
   Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:
   1. Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
   2. Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme opção “IR – Obrigação“
   3. OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
   4. Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme etapa 2 abaixo:
   5. OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
   6. Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
   7. Veja as colunas que são demonstrado na tela:
      
7. Etapa 2:
   Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:
   1. Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
      
      1. “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
         
         1. Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
         2. Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
         3. Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
         4. Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
      2. O campo “Data Base p/ Obrigação” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
         

         OBS: O campo será a data de quando começa contar o vencimento (Normalmente a data de entrada)

      3. E executar em “”
   2. Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “” na coluna “despr”.

Pré-requisito:

1. Rodar processo 40 do processamento IR

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Obrigações
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“”.
   Exemplo:
    
4. Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
   1. Clicar no ícone ““ para cancelar obrigação.
   2. Clicar no ícone “” para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
   3. Clicar no ícone ““ para liberar o pagamento.
   4. Clicar no ícone “” para impressão da obrigação. (Será habilitado após clicar no ícone de “liberar pagamento“)
      1. Selecionar fila de saída “” no campo superior direito.
      2. Aguardar o status ficar verde “”
      3. Fazer download do arquivo “”
   5. Clicar no ícone “” para estornar o pagamento. (esse botão só habilitará após liberar pagamento e indicar a data de pagamento).

Pré-requisitos: Configuração Funcional

• Configuração – Retenções Geral.
• Configuração – Contábil.
• Configuração – Crédito.

Pré-requisitos: (Para apuração)

1. Ter Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de IR
2. E/Ou Lançamento contábil.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Configuração > IR – Config. Período
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    Abrir Período
   Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
    Encerrar Período

Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

1. Configuração do IR – Período.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Processamento > IR – Processamento
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
5. Clicar no ícone “” do Step “10 – IR Retido – Carga de Documentos Fiscais”.
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “IR – Movimento“
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
   3. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
6. Clicar no ícone “” do Step “20 – IR Retido – Carga documentos contábeis”
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo já é possível  conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “IR – Movimento”
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
   3. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
7. Clicar no ícone “” do Step “30 – IR Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “IR – Movimento”
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
   3. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
8. Clicar no ícone “” do Step “40 – IR Retido – Geração de Créditos”.
   (Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Conferir as gerações das guias na opção “IR – Retidos”
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step “”
   3. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
9. O ícone “” visualiza as dependências caso houver.
10. Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone ““ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

• Configuração do IR – Período
• IR – Processamento

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Transação > IR – Movimento
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Inserir “Ano” e “Mês” do período apurado ou outro pré-filtro caso desejar:
   
4. Executar a pesquisa “”.
5. A tela pode ser exportada em Excel “” caso desejar fazer alguma conciliação.
6. Etapa 1:
   Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:
   1. Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
   2. Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme opção “IR – Crédito“
   3. OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
   4. Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme etapa 2 abaixo:
   5. OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
   6. Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
   7. Veja as colunas que são demonstrado na tela:
      
7. Etapa 2:
   Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:
   1. Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
      
      1. “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
         
         1. Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
         2. Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
         3. Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
         4. Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
      2. O campo “Data Base p/ Crédito” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
         
      3. E executar em “”
   2. Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “” na coluna “despr”.

Pré-requisito:

1. Configuração do IR – Período
2. IR – Processamento.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Transação > IR – Contábil Desprezado
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “”.
   Exemplo:
   
4. Para incluir ou desprezar lançamentos não vinculados ao fiscal na movimentação do período é preciso executar os ícones abaixo:
    Desprezar lançamento contábil. Status: Desprezado
    Ativar lançamento contábil na apuração. Status: Link manual

Observação: Aqueles que não tomar ação o Status ficará  “Sem tratamento”.

Toda ação acima será atualizado na opção “IR – Movimento“

Pré-requisito:

1. Rodar processo 40 do processamento IR

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Transação > IR – Retidos
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“”.
   Exemplo:
    
4. Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
   1. No ícone ““ para cancelar crédito.
   2. No ícone “” para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
   3. No ícone ““ para liberar para ressarcimento.
   4. No ícone ““ para indicar a data para ressarcimento.
   5. No ícone “” para estornar o ressarcimento (esse botão só habilitará após liberar ressarcimento e indicar a data de ressarcimento)