Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional

• Configuração – Retenções Geral.
• Configuração – Contábil.
• Configuração – Obrigações.

Pré-requisitos: (Para apuração)

1. Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de INSS
2. E/Ou Lançamento contábil.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > INSS – Configuração > INSS – Config. Período
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
   
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    Abrir Período
   Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
    Encerrar Período

Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

1. Configuração – Período.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > INSS > Processamento > INSS – Processamento
   
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
   1. Clicar no ícone “” do Step “10 – INSS Retido – Carga de Documentos Fiscais”.
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “INSS – Movimento“
      3. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
      4. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
   2. Clicar no ícone “” do Step “20 – INSS Retido – Carga documentos contábeis”
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. Após esse processo já é possível  conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “INSS– Movimento”
      3. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
      4. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
   3. Clicar no ícone “” do Step “30 – INSS Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “INSS – Movimento”
      3. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2.  Reprovar resultado do step ““
      4. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
   4. Clicar no ícone “” do Step “40 – INSS Retido – Geração de Obrigações”.
      (Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. Conferir as gerações das guias na opção “INSS – Obrigações”
      3. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step “”
      4. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
   5. O ícone “” desfaz o resultado do step selecionado. 
   6. O ícone “” visualiza as dependências caso houver.

Importante: Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone ““ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

1. Configuração – Período
2. INSS – Processamento

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > INSS > Transação > INSS – Movimento
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Inserir “Ano” e “Mês” e outro pré-filtro caso desejar
   
4. Executar a pesquisa “”.
5. A tela pode ser exportada em Excel “” caso desejar fazer alguma conciliação.
6. Etapa 1:
   Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:
   1. Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
   2. Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme Etapa 2 abaixo.
   3. OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
   4. Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme Etapa 2 abaixo.
   5. OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
   6. Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
   7. Veja as colunas que são demonstrado na tela:
      
7. Etapa 2: INDICA OBRIGAÇÃO:
   Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:
   1. Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
      Exemplo:
      
      1. “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
         
         1. Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
         2. Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
         3. Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
         4. Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
      2. O campo “Data Base p/ Obrigação” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
         

         OBS: O campo será a data de quando começa contar o vencimento (Normalmente a data de entrada)

      3. E executar em “”
   2. Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “” na coluna “despr”.
8. Etapa 3: Tipo de Serviço (REINF – Tabela 6)
   
   
   1. Quando na escrituração da nota de serviço campo “Código de serviço” estiver preenchido (Clique e saiba mais) a coluna “Tipo de serviço“, ficará com o ícone “” inativo, pois o Glorian ja fez o DE-PARA do código da Lei 116 para a Tabela 6 do REINF.
   2. Nos casos que o ícone “” estiver ativo, é necessário o vínculo do serviço manualmente:
      1. Clicar no ícone ““
      2. Selecionar o tipo de serviço
      3. Confirmar ““

Pré-requisito:

1. Configuração – Período
2. INSS – Processamento

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > INSS > Transação > INSS – Contábil Desprezado
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “”.
   Exemplo:
   
4. Para incluir ou desprezar lançamentos não vinculados ao fiscal na movimentação do período é preciso executar os ícones abaixo:
   1.  Desprezar lançamento contábil. Status: Desprezado
   2.  Ativar lançamento contábil na apuração. Status: Link manual
5. Ao ativar “” o lançamento, é necessário preencher os campos CNPJ ou CPF e Código da Receita:
   
   Importante:  Quando informado a alíquota no campo “Fiscal – Alíquota“, a base de cálculo será apresentada na movimentação do imposto. Caso não preencha a base de cálculo não será calculada.
6. Confirmar em “”
7. Validações:
   1. O documento informado no campo CNPJ ou CPF deverá ter cadastro no sistema Glorian – Base, caso não tenha, será necessário incluir (Vide item 6 do FAQ – Cadastro de Pessoa) ou realizar a extração do participante via carga;
      
   2. O CNPJ ou CPF tem que ser um documento válido;
      
   3. Não será permitido o preenchimento do campo CNPJ e CPF em um único lançamento;
      
8. Inclusão da tabela de código da Receita:
   1. FISCAL > Retenções – Serviço Tomado > Geral > Mestres > Códigos de Receita >>Tabela – Código de Receita
      
      
   2. Na ativação do registro, o sistema irá validar se o código de receita e o documento (CPF ou CNPJ) estão de acordo com o imposto. Caso não será apresentado erro na tela:
      Exemplo:
      
9. Aqueles lançamentos que não tomar ação o Status ficará  “Sem tratamento”.
10. Toda ação acima será atualizado na opção INSS – Movimento

Será permitido a alteração dos dados preenchidos no momento da ativação dos lançamentos nas situações que a obrigação não estiver com o status “Obrigação gerada”.

Processo:

1. Alteração de dados com obrigação não gerada:
   1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > INSS > Transação > INSS – Contábil Desprezado
      
   2. Selecionar “Empresa”.
      
      
   3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“”.
   4. Clicar no ícone “” para remover o lançamento do movimento e habilitá-lo novamente para uma nova ativação.
   5. Clicar no ícone “” para ativar novamente o lançamento com a nova informação.
2. Alteração de dados com obrigação gerada
   1. Se ao clicar no ícone “”, for apresentado a mensagem abaixo:
      
   2. Necessário realizar o cancelamento da obrigação vinculada ao lançamento:
      1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > INSS > Transação > INSS – Obrigações
         
      2. Selecionar “Estabelecimento”.
         
         
      3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “”.
      4. Clicar no ícone ““ para cancelar obrigação.
   3. Voltar para a funcionalidade do contabil desprezado: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > INSS > Transação > INSS – Contábil Desprezado
   4. Clicar no ícone “” para remover o lançamento do movimento e habilitá-lo novamente para uma nova ativação.
   5. Clicar no ícone “” para ativar novamente o lançamento com a nova informação.

Pré-requisito:

1. Efetuar o processo 40 em INSS – Processamento

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > INSS > Transação > INSS – Obrigações
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“”.
   Exemplo:
    
4. Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
   1. Clicar no ícone ““ para cancelar obrigação.
   2. Clicar no ícone “” para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
   3. Clicar no ícone ““ para liberar o pagamento.
   4. Clicar no ícone “” para impressão da obrigação. (Será habilitado após clicar no ícone de “liberar pagamento“)
      1. Selecionar fila de saída “” no campo superior direito.
      2. Aguardar o status ficar verde “”
      3. Fazer download do arquivo “”
   5. Clicar no ícone “” para estornar o pagamento. (esse botão só habilitará após liberar pagamento e indicar a data de pagamento).

Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional

• Configuração – Retenções Geral.
• Configuração – Contábil.
• Configuração – Crédito.

Pré-requisitos: (Para apuração)

1. Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de INSS
2. E/Ou Lançamento contábil.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > INSS > Configuração > INSS – Config. Período
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    Abrir Período
   Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
    Encerrar Período

Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

1. Configuração – Período.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > INSS > Processamento > INSS – Processamento
   
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
   1. Clicar no ícone “” do Step “10 – INSS Retido – Carga de Documentos Fiscais”.
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “INSS – Movimento“
      3. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
      4. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
   2. Clicar no ícone “” do Step “20 – INSS Retido – Carga documentos contábeis”
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. Após esse processo já é possível  conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “INSS– Movimento”
      3. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
      4. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
   3. Clicar no ícone “” do Step “30 – INSS Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “INSS – Movimento”
      3. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2.  Reprovar resultado do step ““
      4. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
   4. Clicar no ícone “” do Step “40 – INSS Retido – Geração de Créditos”.
      (Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
      2. Conferir as gerações das guias na opção “INSS – Retidos”
      3. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step “”
      4. Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
   5. O ícone “” desfaz o resultado do step selecionado. 
   6. O ícone “” visualiza as dependências caso houver.

Importante: Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone ““ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

• INSS – Configuração  Período
• INSS – Processamento

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > INSS > Transação > INSS – Movimento
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
3. Inserir “Ano” e “Mês” do período apurado ou outro pré-filtro caso desejar:
   
4. Executar a pesquisa “”.
5. A tela pode ser exportada em Excel “” caso desejar fazer alguma conciliação.
6. Etapa 1:
   Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:
   1. Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
   2. Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme opção “INSS – Crédito“
   3. OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
   4. Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme etapa 2 abaixo:
   5. OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
   6. Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
   7. Veja as colunas que são demonstrado na tela:
      
7. Etapa 2:
   Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:
   1. Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
      
      1. “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
         
         1. Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
         2. Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
         3. Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
         4. Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
      2. O campo “Data Base p/ Crédito” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
         
      3. E executar em “”
   2. Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “” na coluna “despr”.

Pré-requisito:

1. INSS – Configuração Período
2. INSS – Processamento.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > INSS > Transação > INSS – Contábil Desprezado
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “”.
   Exemplo:
   
4. Para incluir ou desprezar lançamentos não vinculados ao fiscal na movimentação do período é preciso executar os ícones abaixo:
    Desprezar lançamento contábil. Status: Desprezado
    Ativar lançamento contábil na apuração. Status: Link manual

Observação: Aqueles que não tomar ação o Status ficará  “Sem tratamento”.

Toda ação acima será atualizado na opção “INSS – Movimento“

Pré-requisito:

1. Efetuar o processo 40 em INSS – Processamento.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > INSS > Transação > INSS – Retidos
   
2. Selecionar “Empresa”.
   
   
3. Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“”.
   Exemplo:
    
4. Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
   1. No ícone ““ para cancelar crédito.
   2. No ícone “” para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
   3. No ícone ““ para liberar para ressarcimento.
   4. No ícone ““ para indicar a data para ressarcimento.
   5. No ícone “” para estornar o ressarcimento (esse botão só habilitará após liberar ressarcimento e indicar a data de ressarcimento).